renda variável
HIGH11 — NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 55705611000127 · código CVM 51
O HIGH11 fechou a R$ 62,83 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -32,9% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,05 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — HIGH11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/HIGH11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -31,3% · 12 meses -33,8% · no ano -33,0% · 52 sem. R$ 62,83–116,37
pregão 2026-10-30 · pares +0,09% · 16 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,50% · pares 0,09%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -35,7%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -38,8% | -22,1% | -32,9% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -22,6% | -35,7% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -40,0% | -23,7% | -34,2% | -34,1% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2024-07-16 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -36,83% | -46,01% |
| Cruzamento 21×100 | -40,08% | -47,44% |
Resultado não confiável: o preço tem salto diário acima de 35% (provável desdobramento que não registramos para fundos), em 2026-10-26.
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/HIGH11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em HIGH11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 64,02 | 64,0867 | -0,10% |
| 2026-10-29 | 64,68 | 64,8766 | -0,30% |
| 2026-10-28 | 66,58 | 66,7241 | -0,22% |
| 2026-10-27 | 70,70 | 70,7699 | -0,10% |
| 2026-10-26 | 70,15 | 70,2446 | -0,13% |
| 2026-10-23 | 113,52 | 113,6276 | -0,09% |
| 2026-10-22 | 112,04 | 111,9328 | +0,10% |
| 2026-10-21 | 113,70 | 113,5992 | +0,09% |
| 2026-10-20 | 116,37 | 116,4730 | -0,09% |
| 2026-10-19 | 110,37 | 110,6866 | -0,29% |
| 2026-10-16 | 105,89 | 106,1047 | -0,20% |
| 2026-10-15 | 105,05 | 105,2658 | -0,21% |
| 2026-10-14 | 107,75 | 107,8878 | -0,13% |
| 2026-10-13 | 110,15 | 110,0760 | +0,07% |
| 2026-10-09 | 115,35 | 115,6661 | -0,27% |
| 2026-10-08 | 108,44 | 108,5439 | -0,10% |
| 2026-10-07 | 105,59 | 105,7911 | -0,19% |
| 2026-10-06 | 105,22 | 105,4184 | -0,19% |
| 2026-10-05 | 104,69 | 104,7662 | -0,07% |
| 2026-10-02 | 91,41 | 91,4451 | -0,04% |
| 2026-10-01 | 88,49 | 88,6746 | -0,21% |
| 2026-09-30 | 87,70 | 87,9523 | -0,29% |
| 2026-09-29 | 84,54 | 84,4984 | +0,05% |
| 2026-09-28 | 84,13 | 83,9788 | +0,18% |
| 2026-09-25 | 84,28 | 84,4572 | -0,21% |
| 2026-09-24 | 84,37 | 84,2486 | +0,14% |
| 2026-09-23 | 84,81 | 84,7013 | +0,13% |
| 2026-09-22 | 85,46 | 85,3423 | +0,14% |
| 2026-09-21 | 85,18 | 85,3528 | -0,20% |
| 2026-09-18 | 82,75 | 82,8605 | -0,13% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 14 mil | R$ 33,5 mi | 0,495% |
| 2026-08 | R$ 10 mil | R$ 23,4 mi | 0,493% |
| 2026-07 | R$ 11 mil | R$ 22,8 mi | 0,556% |
| 2026-06 | R$ 8 mil | R$ 19,8 mi | 0,487% |
| 2026-05 | R$ 9 mil | R$ 22,0 mi | 0,482% |
| 2026-04 | R$ 8 mil | R$ 20,9 mi | 0,466% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 8 mil | R$ 17,8 mi | 0,539% |
| 2026-02 | R$ 11 mil | R$ 30,5 mi | 0,437% |
| 2026-01 | R$ 14 mil | R$ 34,1 mi | 0,497% |
| 2025-12 | R$ 14 mil | R$ 31,8 mi | 0,522% |
| 2025-11 | R$ 12 mil | R$ 33,1 mi | 0,451% |
| 2025-10 | R$ 13 mil | R$ 27,5 mi | 0,548% |
| 2025-09 | R$ 11 mil | R$ 24,8 mi | 0,510% |
| 2025-08 | R$ 5 mil | R$ 11,7 mi | 0,489% |
| 2025-07 | R$ 4 mil | R$ 9,1 mi | 0,550% |
| 2025-06 | R$ 6 mil | R$ 6,4 mi | 1,180% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 48 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 66,8% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 26,7% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 5,5% · Cotas de Fundos 0,3% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VAMO3 | Ações | 6,3% | |
| ASAI3 | Ações | 4,2% | |
| MGLU3 | Ações | 4,2% | |
| MGLU3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 4,0% | |
| COGN3 | Ações | 4,0% | |
| CSAN3 | Ações | 3,9% | |
| CEAB3 | Ações | 3,9% | |
| BPAC11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 3,8% | |
| RENT3 | Ações | 3,8% | |
| UGPA3 | Ações | 3,4% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- IBOB11 BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE: 16%
- BOVB11 ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - : 16%
- BOVV11 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 16%
- BOVA11 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESP: 16%
- XBOV11 CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RES: 16%
- BBOV11 BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 14%
- NBOV11 NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RE: 12%
- B3BR11 IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE -: 12%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ibovespa
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/HIGH11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/HIGH11/diario, carteira em GET /etfs/HIGH11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 575 pregões, 2024-07-16 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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