renda variável
NDIV11 — NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 52116337000162 · código CVM 1961
O NDIV11 fechou a R$ 110,14 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -5,0% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,15 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — NDIV11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/NDIV11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -13,2% · 12 meses -6,3% · no ano -10,3% · 52 sem. R$ 110,14–137,86
pregão 2026-10-30 · pares +0,08% · 16 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,50% · pares 0,09%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -9,1%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -16,6% | -11,1% | -5,0% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -11,6% | -9,1% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -18,3% | -12,7% | -6,5% | -0,9% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2023-09-29 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +9,87% | -20,11% |
| Cruzamento 21×100 | -16,13% | -24,20% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/NDIV11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em NDIV11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 112,15 | 112,0360 | +0,10% |
| 2026-10-29 | 112,63 | 112,5177 | +0,10% |
| 2026-10-28 | 113,95 | 114,0532 | -0,09% |
| 2026-10-27 | 116,68 | 116,8696 | -0,16% |
| 2026-10-26 | 117,22 | 117,0310 | +0,16% |
| 2026-10-23 | 133,28 | 133,3989 | -0,09% |
| 2026-10-22 | 132,36 | 132,2272 | +0,10% |
| 2026-10-21 | 133,25 | 133,3892 | -0,10% |
| 2026-10-20 | 134,78 | 134,6395 | +0,10% |
| 2026-10-19 | 131,93 | 132,0774 | -0,11% |
| 2026-10-16 | 132,41 | 132,5444 | -0,10% |
| 2026-10-15 | 132,32 | 132,2092 | +0,08% |
| 2026-10-14 | 134,63 | 134,5347 | +0,07% |
| 2026-10-13 | 134,72 | 134,6942 | +0,02% |
| 2026-10-09 | 136,74 | 136,6134 | +0,09% |
| 2026-10-08 | 134,79 | 134,8732 | -0,06% |
| 2026-10-07 | 134,07 | 134,1876 | -0,09% |
| 2026-10-06 | 133,91 | 134,0328 | -0,09% |
| 2026-10-05 | 134,73 | 134,3592 | +0,28% |
| 2026-10-02 | 126,95 | 127,0981 | -0,12% |
| 2026-10-01 | 123,93 | 124,0598 | -0,10% |
| 2026-09-30 | 123,95 | 123,8407 | +0,09% |
| 2026-09-29 | 121,93 | 122,0003 | -0,06% |
| 2026-09-28 | 121,41 | 121,5305 | -0,10% |
| 2026-09-25 | 121,98 | 121,8668 | +0,09% |
| 2026-09-24 | 122,15 | 121,9701 | +0,15% |
| 2026-09-23 | 122,93 | 122,8486 | +0,07% |
| 2026-09-22 | 124,71 | 124,9287 | -0,18% |
| 2026-09-21 | 124,86 | 124,8211 | +0,03% |
| 2026-09-18 | 125,27 | 125,0916 | +0,14% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 65 mil | R$ 156,4 mi | 0,498% |
| 2026-08 | R$ 58 mil | R$ 140,5 mi | 0,499% |
| 2026-07 | R$ 79 mil | R$ 172,2 mi | 0,552% |
| 2026-06 | R$ 73 mil | R$ 174,6 mi | 0,499% |
| 2026-05 | R$ 69 mil | R$ 173,3 mi | 0,478% |
| 2026-04 | R$ 72 mil | R$ 180,7 mi | 0,476% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 71 mil | R$ 163,1 mi | 0,522% |
| 2026-02 | R$ 55 mil | R$ 155,6 mi | 0,427% |
| 2026-01 | R$ 55 mil | R$ 133,9 mi | 0,496% |
| 2025-12 | R$ 54 mil | R$ 124,1 mi | 0,522% |
| 2025-11 | R$ 43 mil | R$ 114,6 mi | 0,450% |
| 2025-10 | R$ 46 mil | R$ 101,0 mi | 0,545% |
| 2025-09 | R$ 40 mil | R$ 93,0 mi | 0,522% |
| 2025-08 | R$ 35 mil | R$ 84,4 mi | 0,497% |
| 2025-07 | R$ 37 mil | R$ 80,8 mi | 0,549% |
| 2025-06 | R$ 90 mil | R$ 78,1 mi | 1,379% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 32 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 75,4% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 20,5% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 2,3% · Cotas de Fundos 0,7% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| BBAS3 | Ações | 6,4% | |
| CMIG4 | Ações | 6,2% | |
| ITSA4 | Ações | 5,9% | |
| PETR4 | Ações | 5,6% | |
| CPLE3 | Ações | 5,5% | |
| CXSE3 | Ações | 4,9% | |
| VALE3 | Ações | 4,7% | |
| BBDC4 | Ações | 4,6% | |
| BRAP4 | Ações | 4,4% | |
| POMO4 | Ações | 4,4% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- NSDV11 NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDIC: 98%
- LVOL11 NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE D: 49%
- IBOB11 BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE: 27%
- BOVB11 ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - : 27%
- BBOV11 BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 27%
- BOVV11 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 27%
- BOVA11 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESP: 27%
- XBOV11 CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RES: 27%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ibovespa
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/NDIV11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/NDIV11/diario, carteira em GET /etfs/NDIV11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 771 pregões, 2023-09-29 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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