renda variável
OROF11 — GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 66016978000150 · código CVM 2291
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-18 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês -3,0% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-06 R$ 92,07–108,20
pregão 2026-09-17 · pares -0,19% · 21 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-17patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-17
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -5,9% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -5,8% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -5,1% | +2,1% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-17. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 101,60 | 100,9306 | +0,66% |
| 2026-09-16 | 99,45 | 99,5036 | -0,05% |
| 2026-09-15 | 99,78 | 99,9879 | -0,21% |
| 2026-09-14 | 100,43 | 99,6406 | +0,79% |
| 2026-09-11 | 100,98 | 100,7837 | +0,19% |
| 2026-09-10 | 99,58 | 99,6163 | -0,04% |
| 2026-09-08 | 100,56 | 100,1924 | +0,37% |
| 2026-09-04 | 102,64 | 102,8426 | -0,20% |
| 2026-09-03 | 103,26 | 103,1699 | +0,09% |
| 2026-09-02 | 101,23 | 101,4497 | -0,22% |
| 2026-09-01 | 100,95 | 100,7498 | +0,20% |
| 2026-08-31 | 104,24 | 104,3940 | -0,15% |
| 2026-08-28 | 105,67 | 104,9635 | +0,67% |
| 2026-08-27 | 107,82 | 107,5561 | +0,25% |
| 2026-08-25 | 108,20 | 108,6480 | -0,41% |
| 2026-08-24 | 107,98 | 108,4452 | -0,43% |
| 2026-08-21 | 107,54 | 107,2898 | +0,23% |
| 2026-08-20 | 106,33 | 106,4066 | -0,07% |
| 2026-08-19 | 105,27 | 105,5166 | -0,23% |
| 2026-08-18 | 102,95 | 102,6173 | +0,32% |
| 2026-08-17 | 104,06 | 104,0174 | +0,04% |
| 2026-08-14 | 104,23 | 103,5412 | +0,67% |
| 2026-08-13 | 102,11 | 102,1496 | -0,04% |
| 2026-08-12 | 103,41 | 103,1791 | +0,22% |
| 2026-08-11 | 102,34 | 102,3665 | -0,03% |
| 2026-08-10 | 100,32 | 101,6540 | -1,31% |
| 2026-08-07 | 100,25 | 99,9984 | +0,25% |
| 2026-08-06 | 97,99 | 98,1841 | -0,20% |
| 2026-08-05 | 96,39 | 98,6144 | -2,26% |
| 2026-08-04 | 94,62 | 94,9675 | -0,37% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 33 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,8%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| SGOL US | ABRDN GOLD ETF TRUST | Investimento no Exterior | 99,8% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- GOLD11 TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INV: 0%
- GLDX11 CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD S: 0%
- GBTC11 BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO: 0%
- T10R0 IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL: -0%
- GLDI11 IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: -1%
- OURO11 B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE : -1%
- GOLB11 BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE Í: -1%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ouro
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/OROF11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/OROF11/diario, carteira em GET /etfs/OROF11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 60 pregões, 2026-06-10 → 2026-09-18 · 33 informes diários, 2026-08-03 → 2026-09-17 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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