renda variável
OROF11 — GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 66016978000150 · código CVM 2291
O OROF11 fechou a R$ 96,90 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,00 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — OROF11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/OROF11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -0,5% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-06 R$ 89,62–108,20
pregão 2026-10-30 · pares -0,12% · 21 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,84% · pares 0,21%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +2,0% | +0,1% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -0,4% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +4,2% | +2,4% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 95,25 | 95,0924 | +0,17% |
| 2026-10-29 | 97,34 | 97,3924 | -0,05% |
| 2026-10-28 | 97,51 | 98,0079 | -0,51% |
| 2026-10-27 | 97,61 | 97,5001 | +0,11% |
| 2026-10-26 | 97,09 | 97,5650 | -0,49% |
| 2026-10-23 | 89,62 | 89,8462 | -0,25% |
| 2026-10-22 | 92,01 | 91,0700 | +1,03% |
| 2026-10-20 | 92,78 | 92,7751 | +0,01% |
| 2026-10-16 | 95,62 | 95,0482 | +0,60% |
| 2026-10-15 | 93,97 | 95,2522 | -1,35% |
| 2026-10-14 | 93,02 | 92,7576 | +0,28% |
| 2026-10-13 | 93,35 | 93,9450 | -0,63% |
| 2026-10-09 | 94,09 | 93,9948 | +0,10% |
| 2026-10-08 | 93,42 | 93,1984 | +0,24% |
| 2026-10-07 | 92,07 | 92,3182 | -0,27% |
| 2026-10-06 | 93,23 | 93,3499 | -0,13% |
| 2026-10-05 | 92,95 | 93,1870 | -0,25% |
| 2026-10-02 | 97,35 | 97,5380 | -0,19% |
| 2026-10-01 | 98,22 | 98,2568 | -0,04% |
| 2026-09-30 | 97,34 | 96,7446 | +0,62% |
| 2026-09-29 | 97,60 | 98,1359 | -0,55% |
| 2026-09-28 | 97,50 | 96,9079 | +0,61% |
| 2026-09-25 | 100,54 | 100,3272 | +0,21% |
| 2026-09-24 | 100,00 | 99,9370 | +0,06% |
| 2026-09-23 | 99,85 | 99,8353 | +0,01% |
| 2026-09-22 | 100,00 | 100,5281 | -0,53% |
| 2026-09-21 | 100,00 | 100,1021 | -0,10% |
| 2026-09-18 | 102,09 | 101,5921 | +0,49% |
| 2026-09-17 | 101,60 | 100,9306 | +0,66% |
| 2026-09-16 | 99,45 | 99,5036 | -0,05% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 4 mil | R$ 5,0 mi | 1,061% |
| 2026-08 | R$ 3 mil | R$ 5,2 mi | 0,698% |
| 2026-07 | R$ 3 mil | R$ 4,7 mi | 0,762% |
| 2026-06 | R$ 2 mil | R$ 4,8 mi | 0,495% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,8%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| SGOL US | ABRDN GOLD ETF TRUST | Investimento no Exterior | 99,8% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- GOLD11 TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INV: 0%
- GLDX11 CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD S: 0%
- PACB11 BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONG: 0%
- GBTC11 BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO: 0%
- GOLB11 BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE Í: 0%
- GLDI11 IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 0%
- OURO11 B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE : 0%
- 3PRE11 GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ouro
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/OROF11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/OROF11/diario, carteira em GET /etfs/OROF11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 88 pregões, 2026-06-10 → 2026-11-03 · 100 informes diários, 2026-06-11 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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