renda variável
SPUB11 — SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 57091257000113 · código CVM 167
O SPUB11 fechou a R$ 60,48 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +39,2% até 21/10/2026; patrimônio de R$ 0,00 bi em 21/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — SPUB11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/SPUB11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-10-22 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -13,6% · 12 meses +14,4% · no ano +8,8% · 52 sem. R$ 53,36–75,35
pregão 2026-10-21 · pares +0,09% · 16 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-05 · média 12 m 0,49% · pares 0,09%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-21patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-21
últimos 60 pregões
real +33,3%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +19,7% | +19,7% | +39,2% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +18,8% | +18,8% | +33,3% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -18,8% | -10,6% | +13,3% | +19,6% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-21. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2024-10-21 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +21,30% | -19,73% |
| Cruzamento 21×100 | -12,99% | -28,31% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/SPUB11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em SPUB11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 74,00 | 74,2331 | -0,31% |
| 2026-05-29 | 62,55 | 62,0023 | +0,88% |
| 2026-05-28 | 62,30 | 62,2720 | +0,04% |
| 2026-05-27 | 62,60 | 62,6280 | -0,04% |
| 2026-05-26 | 62,60 | 63,1780 | -0,91% |
| 2026-05-25 | 62,90 | 62,9358 | -0,06% |
| 2026-05-22 | 62,59 | 62,6110 | -0,03% |
| 2026-05-21 | 62,90 | 62,8645 | +0,06% |
| 2026-05-20 | 63,00 | 62,5323 | +0,75% |
| 2026-05-19 | 62,57 | 62,5323 | +0,06% |
| 2026-05-13 | 62,11 | 62,0450 | +0,10% |
| 2026-05-12 | 63,16 | 63,1708 | -0,02% |
| 2026-05-11 | 63,86 | 63,8973 | -0,06% |
| 2026-05-08 | 64,20 | 64,1656 | +0,05% |
| 2026-05-07 | 63,98 | 63,8976 | +0,13% |
| 2026-05-06 | 65,20 | 65,1312 | +0,11% |
| 2026-05-05 | 65,20 | 65,2636 | -0,10% |
| 2026-05-04 | 65,34 | 65,3604 | -0,03% |
| 2026-04-30 | 65,70 | 65,7489 | -0,07% |
| 2026-04-29 | 65,07 | 65,0900 | -0,03% |
| 2026-04-28 | 65,77 | 65,8055 | -0,05% |
| 2026-04-27 | 65,86 | 65,8224 | +0,06% |
| 2026-04-24 | 66,35 | 66,4094 | -0,09% |
| 2026-04-23 | 67,07 | 67,0067 | +0,09% |
| 2026-04-22 | 67,46 | 67,4118 | +0,07% |
| 2026-04-20 | 68,28 | 68,2375 | +0,06% |
| 2026-04-17 | 67,63 | 67,6986 | -0,10% |
| 2026-04-15 | 67,96 | 68,0235 | -0,09% |
| 2026-04-14 | 69,43 | 69,4104 | +0,03% |
| 2026-04-13 | 69,87 | 69,9169 | -0,07% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 0 mil | R$ — mi | — |
| 2026-08 | R$ 2 mil | R$ — mi | — |
| 2026-07 | R$ 6 mil | R$ — mi | — |
| 2026-06 | R$ 5 mil | R$ — mi | — |
| 2026-05 | R$ 5 mil | R$ 12,7 mi | 0,477% |
| 2026-04 | R$ 5 mil | R$ 13,5 mi | 0,477% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 6 mil | R$ 12,9 mi | 0,523% |
| 2026-02 | R$ 4 mil | R$ 12,6 mi | 0,428% |
| 2026-01 | R$ 5 mil | R$ 11,4 mi | 0,495% |
| 2025-12 | R$ 5 mil | R$ 10,9 mi | 0,524% |
| 2025-11 | R$ 6 mil | R$ 16,0 mi | 0,467% |
| 2025-10 | R$ 9 mil | R$ — mi | — |
| 2025-09 | R$ 9 mil | R$ 20,8 mi | 0,523% |
| 2025-08 | R$ 8 mil | R$ 20,0 mi | 0,499% |
| 2025-07 | R$ 9 mil | R$ 20,4 mi | 0,549% |
| 2025-06 | R$ 26 mil | R$ 20,5 mi | 1,507% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Outros ETFs de Ibovespa
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SPUB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SPUB11/diario, carteira em GET /etfs/SPUB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 506 pregões, 2024-10-21 → 2026-11-03 · 218 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-21 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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