renda variável
XBOV11 — CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 14120533000111 · código CVM 604
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-18 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês +10,0% · 12 meses +26,8% · no ano +14,5% · 52 sem. R$ 137,89–193,48
pregão 2026-09-17 · pares +0,10% · 15 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-17patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-17
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +8,4% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +8,5% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +8,0% | +9,8% | +26,3% | +40,4% | +69,7% | +214,3% |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-17. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 181,16 | 181,1568 | +0,00% |
| 2026-09-16 | 180,95 | 180,7408 | +0,12% |
| 2026-09-15 | 181,67 | 181,6497 | +0,01% |
| 2026-09-14 | 180,71 | 180,7046 | +0,00% |
| 2026-09-11 | 182,35 | 182,3237 | +0,01% |
| 2026-09-10 | 183,36 | 183,3356 | +0,01% |
| 2026-09-09 | 180,89 | 180,8648 | +0,01% |
| 2026-09-08 | 182,53 | 182,5047 | +0,01% |
| 2026-09-04 | 180,37 | 180,4385 | -0,04% |
| 2026-09-03 | 180,49 | 180,4851 | +0,00% |
| 2026-09-02 | 180,36 | 180,4970 | -0,08% |
| 2026-09-01 | 175,33 | 175,3213 | +0,00% |
| 2026-08-31 | 173,29 | 173,1561 | +0,08% |
| 2026-08-28 | 171,54 | 171,5133 | +0,02% |
| 2026-08-27 | 171,16 | 171,0226 | +0,08% |
| 2026-08-26 | 170,48 | 170,5199 | -0,02% |
| 2026-08-25 | 170,55 | 170,5159 | +0,02% |
| 2026-08-24 | 168,06 | 168,0193 | +0,02% |
| 2026-08-21 | 167,12 | 167,1261 | -0,00% |
| 2026-08-20 | 164,22 | 164,2123 | +0,00% |
| 2026-08-19 | 164,14 | 164,1159 | +0,01% |
| 2026-08-18 | 162,71 | 162,7108 | -0,00% |
| 2026-08-17 | 163,30 | 163,1361 | +0,10% |
| 2026-08-14 | 163,24 | 163,2770 | -0,02% |
| 2026-08-13 | 163,43 | 163,4378 | -0,00% |
| 2026-08-12 | 163,81 | 163,8032 | +0,00% |
| 2026-08-11 | 164,10 | 164,1031 | -0,00% |
| 2026-08-10 | 168,16 | 168,1454 | +0,01% |
| 2026-08-07 | 168,47 | 168,4634 | +0,00% |
| 2026-08-06 | 171,33 | 171,3363 | -0,00% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 33 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 81 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 92,0% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 4,8% · Cotas de Fundos 1,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VALE3 | Ações | 10,9% | |
| ITUB4 | Ações | 7,9% | |
| PETR4 | Ações | 7,7% | |
| AXIA3 | Ações | 4,6% | |
| PETR3 | Ações | 4,4% | |
| BBDC4 | Ações | 3,7% | |
| B3SA3 | Ações | 3,2% | |
| ITSA4 | Ações | 3,1% | |
| WEGE3 | Ações | 3,0% | |
| SBSP3 | Ações | 2,9% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- IBOB11 BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE: 97%
- BOVB11 ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - : 97%
- BOVV11 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 97%
- BOVA11 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESP: 97%
- BBOV11 BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 94%
- NBOV11 NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RE: 72%
- B3BR11 IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE -: 72%
- LVOL11 NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE D: 36%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ibovespa
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/XBOV11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/XBOV11/diario, carteira em GET /etfs/XBOV11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 3.333 pregões, 2012-11-12 → 2026-09-18 · 33 informes diários, 2026-08-03 → 2026-09-17 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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