renda variável
BOVX11 — TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 40155573000109 · código CVM 345
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês +10,4% · 12 meses +28,3% · no ano +15,5% · 52 sem. R$ 14,36–20,38
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +8,2% | +10,4% | +27,7% | +43,1% | +75,5% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até . O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 0 informes diários dele. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 173 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 55,8% · Ações 41,0% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 1,6% · Cotas de Fundos 0,1% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | A??es - PETR4 | Ações | 6,3% |
| — | A??es - ITUB4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 5,7% |
| — | A??es - VALE3 | Ações | 5,5% |
| — | A??es - VALE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 5,5% |
| — | A??es - ITSA4 | Ações | 2,9% |
| — | A??es - AXIA3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,7% |
| — | A??es - WEGE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,6% |
| — | A??es - B3SA3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,5% |
| — | A??es - PETR3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,5% |
| — | A??es - SBSP3 | Ações | 2,4% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- BOVA11 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESP: 0%
- XBOV11 CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RES: 0%
- BOVV11 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 0%
- BOVB11 ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - : 0%
- BBOV11 BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 0%
- IBOB11 BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- NDIV11 NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE: 0%
- NSDV11 NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDIC: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ibovespa
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BOVX11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BOVX11/diario, carteira em GET /etfs/BOVX11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.311 pregões, 2021-06-21 → 2026-09-18 · 0 informes diários · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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