renda variável
BOVX11 — TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 40155573000109 · código CVM 345
O BOVX11 fechou a R$ 17,00 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +12,1% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 1,28 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — BOVX11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/BOVX11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -14,2% · 12 meses +10,6% · no ano +3,1% · 52 sem. R$ 15,40–21,50
pregão 2026-10-30 · pares +0,09% · 16 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,04% · pares 0,09%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real +7,3%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -18,8% | -5,4% | +12,1% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -5,9% | +7,3% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -20,2% | -6,9% | +10,4% | +28,1% | +64,9% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2021-11-03 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +61,44% | -20,93% |
| Cruzamento 21×100 | +3,40% | -21,44% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/BOVX11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em BOVX11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 17,24 | 17,2609 | -0,12% |
| 2026-10-29 | 17,41 | 17,3909 | +0,11% |
| 2026-10-28 | 17,56 | 17,5782 | -0,10% |
| 2026-10-27 | 18,09 | 18,0611 | +0,16% |
| 2026-10-26 | 18,13 | 18,1519 | -0,12% |
| 2026-10-23 | 21,10 | 21,0798 | +0,10% |
| 2026-10-22 | 21,00 | 20,9809 | +0,09% |
| 2026-10-21 | 21,24 | 21,2251 | +0,07% |
| 2026-10-20 | 21,44 | 21,4098 | +0,14% |
| 2026-10-19 | 21,10 | 21,0795 | +0,10% |
| 2026-10-16 | 21,13 | 21,1152 | +0,07% |
| 2026-10-15 | 21,02 | 21,0017 | +0,09% |
| 2026-10-14 | 21,22 | 21,2263 | -0,03% |
| 2026-10-13 | 21,28 | 21,2627 | +0,08% |
| 2026-10-09 | 21,50 | 21,4868 | +0,06% |
| 2026-10-08 | 21,21 | 21,1943 | +0,07% |
| 2026-10-07 | 20,98 | 20,9971 | -0,08% |
| 2026-10-06 | 21,14 | 21,1545 | -0,07% |
| 2026-10-05 | 21,29 | 21,2655 | +0,12% |
| 2026-10-02 | 19,82 | 19,7450 | +0,38% |
| 2026-10-01 | 19,25 | 19,2392 | +0,06% |
| 2026-09-30 | 19,17 | 19,1494 | +0,11% |
| 2026-09-29 | 18,91 | 18,8908 | +0,10% |
| 2026-09-28 | 18,81 | 18,8047 | +0,03% |
| 2026-09-25 | 18,86 | 18,8537 | +0,03% |
| 2026-09-24 | 18,87 | 18,9032 | -0,18% |
| 2026-09-23 | 19,09 | 19,0927 | -0,01% |
| 2026-09-22 | 19,26 | 19,2559 | +0,02% |
| 2026-09-21 | 19,19 | 19,1696 | +0,11% |
| 2026-09-18 | 19,04 | 19,0288 | +0,06% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 45 mil | R$ 1.542,5 mi | 0,035% |
| 2026-08 | R$ 34 mil | R$ 1.412,0 mi | 0,029% |
| 2026-07 | R$ 101 mil | R$ 1.406,5 mi | 0,086% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
| 2026-05 | R$ 20 mil | R$ 1.255,8 mi | 0,019% |
| 2026-04 | R$ 19 mil | R$ 1.249,9 mi | 0,019% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 8 mil | R$ 1.093,7 mi | 0,009% |
| 2026-02 | R$ 29 mil | R$ 1.081,6 mi | 0,033% |
| 2026-01 | R$ 81 mil | R$ 1.027,1 mi | 0,095% |
| 2025-12 | R$ 4 mil | R$ 944,2 mi | 0,005% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 173 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 55,8% · Ações 41,0% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 1,6% · Cotas de Fundos 0,1% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | A??es - PETR4 | Ações | 6,3% |
| — | A??es - ITUB4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 5,7% |
| — | A??es - VALE3 | Ações | 5,5% |
| — | A??es - VALE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 5,5% |
| — | A??es - ITSA4 | Ações | 2,9% |
| — | A??es - AXIA3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,7% |
| — | A??es - WEGE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,6% |
| — | A??es - B3SA3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,5% |
| — | A??es - PETR3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,5% |
| — | A??es - SBSP3 | Ações | 2,4% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- BOVA11 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESP: 0%
- XBOV11 CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RES: 0%
- BOVV11 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 0%
- BOVB11 ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - : 0%
- BBOV11 BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 0%
- IBOB11 BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- NDIV11 NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE: 0%
- NSDV11 NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDIC: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ibovespa
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BOVX11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BOVX11/diario, carteira em GET /etfs/BOVX11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.341 pregões, 2021-06-21 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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