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CRPT11 — EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 36669709000121 · código CVM 1406
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-16
1 mês +12,4% · 12 meses -45,9% · no ano -27,3% · 52 sem. R$ 10,35–25,00
pregão 2026-09-15 · pares +0,01% · 25 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-15patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-15
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +0,2% | +13,2% | -46,1% | -6,1% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-15. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 12,44 | 14,1657 | -12,18% agio_extremo |
| 2026-09-14 | 12,55 | 14,6678 | -14,44% agio_extremo |
| 2026-09-11 | 12,40 | 14,3937 | -13,85% agio_extremo |
| 2026-09-10 | 12,29 | 14,1768 | -13,31% agio_extremo |
| 2026-09-09 | 12,33 | 14,5316 | -15,15% agio_extremo |
| 2026-09-08 | 12,47 | 14,4942 | -13,97% agio_extremo |
| 2026-09-04 | 12,70 | 14,5795 | -12,89% agio_extremo |
| 2026-09-03 | 12,63 | 14,7810 | -14,55% agio_extremo |
| 2026-09-02 | 12,30 | 14,0305 | -12,33% agio_extremo |
| 2026-09-01 | 12,76 | 14,2810 | -10,65% agio_extremo |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 10 informes diários dele desde 2026-09-01. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-07
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 31 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,5%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| BTC USD C20 | BTC USD C20 | Investimento no Exterior | 71,2% |
| ETH USD C20 | ETH USD C20 | Investimento no Exterior | 12,7% |
| BNB USD C20 | BNB USD | Investimento no Exterior | 4,5% |
| XRP USD C20 | XRP USD | Investimento no Exterior | 3,7% |
| SOL USD C20 | SOL USD C20 | Investimento no Exterior | 2,4% |
| TRX USD C20 | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 1,7% |
| HYPE USD C20 | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 0,7% |
| ZEC USD C20 | ZEC USD | Investimento no Exterior | 0,4% |
| ADA USD C20 | ADA USD C20 | Investimento no Exterior | 0,4% |
| XLM USD C20 | XLM USD C20 | Investimento no Exterior | 0,3% |
Outros ETFs de cripto
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/CRPT11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/CRPT11/diario, carteira em GET /etfs/CRPT11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.089 pregões, 2022-05-12 → 2026-09-18 · 10 informes diários, 2026-09-01 → 2026-09-15 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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