renda variável
GLDI11 — IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63289842000125 · código CVM 1767
O GLDI11 fechou a R$ 51,94 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,27 bi em 29/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — GLDI11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/GLDI11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-10-30 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -4,8% · 12 meses — · no ano -5,6% · desde 2025-11 R$ 49,83–68,56
pregão 2026-10-29 · pares -0,04% · 21 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-07 · média 12 m 0,37% · pares 0,21%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-29patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-29
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -2,1% | -0,3% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -0,8% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -4,5% | -2,5% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-29. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-11-06 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +4,23% | -25,06% |
| Cruzamento 21×100 | -9,71% | -14,00% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/GLDI11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em GLDI11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 53,11 | 53,1988 | -0,17% |
| 2026-10-28 | 53,61 | 53,4026 | +0,39% |
| 2026-10-27 | 53,74 | 53,6861 | +0,10% |
| 2026-10-26 | 53,07 | 53,1818 | -0,21% |
| 2026-10-23 | 52,85 | 52,6867 | +0,31% |
| 2026-10-22 | 53,19 | 53,3412 | -0,28% |
| 2026-10-21 | 54,42 | 54,4940 | -0,14% |
| 2026-10-20 | 54,63 | 54,3883 | +0,44% |
| 2026-10-19 | 54,63 | 54,5444 | +0,16% |
| 2026-10-16 | 54,97 | 54,8022 | +0,31% |
| 2026-10-15 | 54,90 | 54,6701 | +0,42% |
| 2026-10-14 | 54,07 | 53,8015 | +0,50% |
| 2026-10-13 | 54,90 | 54,7370 | +0,30% |
| 2026-10-09 | 55,65 | 55,2388 | +0,74% |
| 2026-10-08 | 54,52 | 54,4528 | +0,12% |
| 2026-10-07 | 54,10 | 54,2077 | -0,20% |
| 2026-10-06 | 54,97 | 54,8020 | +0,31% |
| 2026-10-05 | 54,41 | 54,3569 | +0,10% |
| 2026-10-02 | 54,55 | 54,3561 | +0,36% |
| 2026-10-01 | 55,11 | 54,8929 | +0,40% |
| 2026-09-30 | 54,71 | 54,6375 | +0,13% |
| 2026-09-29 | 54,94 | 54,5210 | +0,77% |
| 2026-09-28 | 54,48 | 54,3784 | +0,19% |
| 2026-09-25 | 56,49 | 56,4004 | +0,16% |
| 2026-09-24 | 55,67 | 56,0183 | -0,62% |
| 2026-09-23 | 56,40 | 56,2810 | +0,21% |
| 2026-09-22 | 57,05 | 56,9940 | +0,10% |
| 2026-09-21 | 57,12 | 57,0668 | +0,09% |
| 2026-09-18 | 57,57 | 57,5667 | +0,01% |
| 2026-09-17 | 57,10 | 57,2332 | -0,23% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 606 mil | R$ 296,0 mi | 2,455% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
| 2026-07 | R$ 98 mil | R$ 290,5 mi | 0,406% |
| 2026-06 | R$ 100 mil | R$ 322,5 mi | 0,374% |
| 2026-05 | R$ 109 mil | R$ 368,8 mi | 0,353% |
| 2026-04 | R$ 113 mil | R$ 384,5 mi | 0,352% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 177 mil | R$ 539,2 mi | 0,394% |
| 2026-02 | R$ 111 mil | R$ 439,7 mi | 0,304% |
| 2026-01 | R$ 89 mil | R$ 292,8 mi | 0,365% |
| 2025-12 | R$ 84 mil | R$ 260,6 mi | 0,387% |
| 2025-11 | R$ 40 mil | R$ 197,5 mi | 0,245% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 22,0% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,2%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 22,0% | |
| — | Futuro / - FUT GLD | Mercado Futuro - Posições compradas | 0,2% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- GOLD11 TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INV: 0%
- GLDX11 CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD S: 0%
- PACB11 BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONG: 0%
- GBTC11 BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO: 0%
- GOLB11 BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE Í: 0%
- OURO11 B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE : 0%
- OROF11 GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDIC: 0%
- 3PRE11 GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ouro
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/GLDI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/GLDI11/diario, carteira em GET /etfs/GLDI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 245 pregões, 2025-11-06 → 2026-11-03 · 243 informes diários, 2025-11-07 → 2026-10-29 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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