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DEFI11 — HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 40755515000116 · código CVM 1007
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET
1 mês +46,4% · 12 meses -50,1% · no ano +0,3% · 52 sem. R$ 10,34–36,27
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +28,0% | +60,0% | -48,8% | -23,4% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até . O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 0 informes diários dele. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 19 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| UNI - Unisw | UNI - Uniswap USD | Investimento no Exterior | 18,9% |
| MORPHO | MORPHO | Investimento no Exterior | 14,7% |
| AAVE - Aav | AAVE - Aave USD | Investimento no Exterior | 11,4% |
| ETH - Ether | ETH - Ethereum USD | Investimento no Exterior | 11,1% |
| LINK - Chai | LINK - Chainlink USD | Investimento no Exterior | 10,1% |
| SKY | SKY | Investimento no Exterior | 6,7% |
| ENA | ENA | Investimento no Exterior | 6,3% |
| ONDO | ONDO | Investimento no Exterior | 6,0% |
| SOL - Solan | SOL - Solana USD | Investimento no Exterior | 3,2% |
| CRV - Curve | CRV - Curve DAO USD | Investimento no Exterior | 2,9% |
Outros ETFs de cripto
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/DEFI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/DEFI11/diario, carteira em GET /etfs/DEFI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.145 pregões, 2022-02-17 → 2026-09-18 · 0 informes diários · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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