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DEFI11 — HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 40755515000116 · código CVM 1007
O DEFI11 fechou a R$ 17,35 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -21,6% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,03 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — DEFI11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/DEFI11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -17,4% · 12 meses -26,6% · no ano -6,2% · 52 sem. R$ 10,34–26,05
pregão 2026-10-30 · pares -0,20% · 25 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,45% · pares 0,51%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -25,0%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -17,4% | +40,3% | -21,6% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +39,5% | -25,0% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -15,3% | +44,6% | -21,0% | -25,0% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2022-02-17 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -61,54% | -82,14% |
| Cruzamento 21×100 | -3,92% | -51,26% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/DEFI11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em DEFI11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 17,50 | 17,1499 | +2,04% |
| 2026-10-29 | 18,45 | 18,2053 | +1,34% |
| 2026-10-28 | 17,86 | 17,8927 | -0,18% |
| 2026-10-27 | 17,88 | 17,8429 | +0,21% |
| 2026-10-26 | 17,79 | 18,0589 | -1,49% |
| 2026-10-23 | 17,68 | 17,6100 | +0,40% |
| 2026-10-22 | 17,85 | 17,5711 | +1,59% |
| 2026-10-21 | 18,67 | 18,9933 | -1,70% |
| 2026-10-20 | 18,10 | 17,9572 | +0,80% |
| 2026-10-19 | 17,84 | 17,6181 | +1,26% |
| 2026-10-16 | 18,05 | 17,9131 | +0,76% |
| 2026-10-15 | 18,64 | 18,2794 | +1,97% |
| 2026-10-14 | 18,49 | 17,8269 | +3,72% |
| 2026-10-13 | 18,46 | 18,5600 | -0,54% |
| 2026-10-09 | 18,56 | 18,5256 | +0,19% |
| 2026-10-08 | 18,59 | 18,0351 | +3,08% |
| 2026-10-07 | 19,53 | 19,0810 | +2,35% |
| 2026-10-06 | 20,34 | 20,3684 | -0,14% |
| 2026-10-05 | 20,48 | 20,7692 | -1,39% |
| 2026-10-02 | 21,00 | 21,1495 | -0,71% |
| 2026-10-01 | 21,10 | 21,2694 | -0,80% |
| 2026-09-30 | 21,05 | 20,8512 | +0,95% |
| 2026-09-29 | 21,17 | 21,4382 | -1,25% |
| 2026-09-28 | 21,07 | 21,3388 | -1,26% |
| 2026-09-25 | 21,29 | 21,7333 | -2,04% |
| 2026-09-24 | 20,50 | 20,9413 | -2,11% |
| 2026-09-23 | 19,49 | 19,9867 | -2,49% |
| 2026-09-22 | 19,65 | 20,0384 | -1,94% |
| 2026-09-21 | 20,13 | 19,9345 | +0,98% |
| 2026-09-18 | 18,56 | 19,1123 | -2,89% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 44 mil | R$ 38,4 mi | 1,363% |
| 2026-08 | R$ 23 mil | R$ 30,9 mi | 0,893% |
| 2026-07 | R$ 8 mil | R$ 29,0 mi | 0,327% |
| 2026-06 | R$ 7 mil | R$ 26,6 mi | 0,301% |
| 2026-05 | R$ 7 mil | R$ 31,3 mi | 0,287% |
| 2026-04 | R$ 7 mil | R$ 30,9 mi | 0,285% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 9 mil | R$ 33,1 mi | 0,316% |
| 2026-02 | R$ 7 mil | R$ 33,9 mi | 0,260% |
| 2026-01 | R$ 12 mil | R$ 48,0 mi | 0,302% |
| 2025-12 | R$ 13 mil | R$ 49,0 mi | 0,315% |
| 2025-11 | R$ 12 mil | R$ 54,6 mi | 0,274% |
| 2025-10 | R$ 18 mil | R$ 65,2 mi | 0,329% |
| 2025-09 | R$ 19 mil | R$ 70,5 mi | 0,316% |
| 2025-08 | R$ 18 mil | R$ 72,9 mi | 0,300% |
| 2025-07 | R$ 19 mil | R$ 69,7 mi | 0,326% |
| 2025-06 | R$ 40 mil | R$ 60,4 mi | 0,798% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 23 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| UNI - Unisw | UNI - Uniswap USD | Investimento no Exterior | 19,0% |
| ETH - Ether | ETH - Ethereum USD | Investimento no Exterior | 10,1% |
| LINK - Chai | LINK - Chainlink USD | Investimento no Exterior | 9,9% |
| AAVE - Aav | AAVE - Aave USD | Investimento no Exterior | 9,1% |
| MORPHO | MORPHO | Investimento no Exterior | 8,3% |
| ENA | ENA | Investimento no Exterior | 7,5% |
| LIGHTER | LIGHTER | Investimento no Exterior | 6,3% |
| ONDO | ONDO | Investimento no Exterior | 5,8% |
| SKY | SKY | Investimento no Exterior | 4,7% |
| SOL - Solan | SOL - Solana USD | Investimento no Exterior | 3,4% |
Outros ETFs de cripto
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/DEFI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/DEFI11/diario, carteira em GET /etfs/DEFI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.175 pregões, 2022-02-17 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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