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QETH11 — QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ 41706298000137 · código CVM 1317
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-16
1 mês +25,2% · 12 meses -44,7% · no ano -16,9% · 52 sem. R$ 5,75–17,74
pregão 2026-09-15 · pares +0,03% · 25 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-15patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-15
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,5% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,6% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +9,9% | +54,1% | -43,1% | -2,2% | -20,9% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-15. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 8,80 | 8,8431 | -0,49% |
| 2026-09-14 | 9,22 | 9,1559 | +0,70% |
| 2026-09-11 | 9,05 | 9,4029 | -3,75% |
| 2026-09-10 | 8,84 | 8,8166 | +0,27% |
| 2026-09-09 | 8,86 | 9,0203 | -1,78% |
| 2026-09-08 | 8,94 | 8,9045 | +0,40% |
| 2026-09-04 | 8,85 | 8,8764 | -0,30% |
| 2026-09-03 | 9,06 | 8,8395 | +2,49% |
| 2026-09-02 | 8,62 | 8,7056 | -0,98% |
| 2026-09-01 | 8,75 | 8,9402 | -2,13% |
| 2026-08-31 | 9,05 | 8,9823 | +0,75% |
| 2026-08-28 | 8,98 | 9,1839 | -2,22% |
| 2026-08-27 | 9,12 | 9,1558 | -0,39% |
| 2026-08-26 | 8,98 | 8,9491 | +0,34% |
| 2026-08-25 | 8,85 | 9,0041 | -1,71% |
| 2026-08-24 | 8,90 | 9,1544 | -2,78% |
| 2026-08-21 | 8,68 | 8,7087 | -0,33% |
| 2026-08-20 | 8,45 | 8,3595 | +1,08% |
| 2026-08-19 | 7,62 | 7,1091 | +7,19% |
| 2026-08-18 | 7,01 | 7,0319 | -0,31% |
| 2026-08-17 | 6,95 | 7,0046 | -0,78% |
| 2026-08-14 | 6,83 | 6,9105 | -1,17% |
| 2026-08-13 | 6,82 | 6,9510 | -1,88% |
| 2026-08-12 | 6,78 | 6,9224 | -2,06% |
| 2026-08-11 | 6,72 | 6,8324 | -1,64% |
| 2026-08-10 | 6,73 | 6,8512 | -1,77% |
| 2026-08-07 | 6,82 | 6,9178 | -1,41% |
| 2026-08-06 | 6,87 | 6,9015 | -0,46% |
| 2026-08-05 | 6,90 | 6,7958 | +1,53% |
| 2026-08-04 | 6,80 | 6,7523 | +0,71% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 31 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-07
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,3%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| CME ETH USD | CME ETH USD | Investimento no Exterior | 99,3% |
Outros ETFs de cripto
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/QETH11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/QETH11/diario, carteira em GET /etfs/QETH11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.280 pregões, 2021-08-04 → 2026-09-18 · 31 informes diários, 2026-08-03 → 2026-09-15 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:19 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.