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QETH11 — QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ 41706298000137 · código CVM 1317
O QETH11 fechou a R$ 8,83 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -37,0% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,09 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — QETH11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/QETH11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -9,4% · 12 meses -36,4% · no ano -23,1% · 52 sem. R$ 5,75–13,56
pregão 2026-10-30 · pares -0,14% · 25 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,65% · pares 0,51%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -39,7%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -10,4% | +26,8% | -37,0% | +4,6% | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +26,1% | -39,7% | -7,6% | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -7,3% | +29,9% | -28,0% | -10,4% | -52,0% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2021-11-03 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -53,62% | -80,24% |
| Cruzamento 21×100 | +75,32% | -49,09% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/QETH11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em QETH11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 8,52 | 8,5629 | -0,50% |
| 2026-10-29 | 8,80 | 8,9536 | -1,72% |
| 2026-10-28 | 8,88 | 8,7992 | +0,92% |
| 2026-10-27 | 8,87 | 8,8189 | +0,58% |
| 2026-10-26 | 8,97 | 9,0561 | -0,95% |
| 2026-10-23 | 8,35 | 8,5417 | -2,24% |
| 2026-10-22 | 8,44 | 8,5614 | -1,42% |
| 2026-10-21 | 8,77 | 8,7947 | -0,28% |
| 2026-10-20 | 8,57 | 8,6909 | -1,39% |
| 2026-10-19 | 8,47 | 8,5588 | -1,04% |
| 2026-10-16 | 8,67 | 8,8569 | -2,11% |
| 2026-10-15 | 8,79 | 8,4688 | +3,79% |
| 2026-10-14 | 8,61 | 8,6568 | -0,54% |
| 2026-10-13 | 8,83 | 8,9066 | -0,86% |
| 2026-10-09 | 8,71 | 8,7716 | -0,70% |
| 2026-10-08 | 8,70 | 8,9521 | -2,82% |
| 2026-10-07 | 9,09 | 9,0374 | +0,58% |
| 2026-10-06 | 9,40 | 9,5205 | -1,27% |
| 2026-10-05 | 9,53 | 9,5538 | -0,25% |
| 2026-10-02 | 9,75 | 10,0703 | -3,18% |
| 2026-10-01 | 9,87 | 9,8991 | -0,29% |
| 2026-09-30 | 9,75 | 9,8251 | -0,76% |
| 2026-09-29 | 9,84 | 10,0157 | -1,75% |
| 2026-09-28 | 9,73 | 9,8491 | -1,21% |
| 2026-09-25 | 9,74 | 9,8706 | -1,32% |
| 2026-09-24 | 9,80 | 9,7854 | +0,15% |
| 2026-09-23 | 9,70 | 9,7068 | -0,07% |
| 2026-09-22 | 9,82 | 9,9030 | -0,84% |
| 2026-09-21 | 9,89 | 9,8688 | +0,22% |
| 2026-09-18 | 9,54 | 9,3655 | +1,86% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 59 mil | R$ 99,9 mi | 0,704% |
| 2026-08 | R$ 51 mil | R$ 85,9 mi | 0,715% |
| 2026-07 | R$ 50 mil | R$ 76,7 mi | 0,784% |
| 2026-06 | R$ 44 mil | R$ 71,6 mi | 0,745% |
| 2026-05 | R$ 51 mil | R$ 89,5 mi | 0,687% |
| 2026-04 | R$ 53 mil | R$ 93,3 mi | 0,678% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 0 mil | R$ 90,3 mi | 0,000% |
| 2026-02 | R$ 46 mil | R$ 86,0 mi | 0,641% |
| 2026-01 | R$ 76 mil | R$ 129,5 mi | 0,703% |
| 2025-12 | R$ 79 mil | R$ 129,1 mi | 0,734% |
| 2025-11 | R$ 70 mil | R$ 131,0 mi | 0,643% |
| 2025-10 | R$ 103 mil | R$ 161,5 mi | 0,768% |
| 2025-09 | R$ 103 mil | R$ 168,3 mi | 0,735% |
| 2025-08 | R$ 102 mil | R$ 175,6 mi | 0,700% |
| 2025-07 | R$ 96 mil | R$ 152,8 mi | 0,756% |
| 2025-06 | R$ 197 mil | R$ 129,0 mi | 1,829% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,4%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| CME ETH USD | CME ETH USD | Investimento no Exterior | 99,4% |
Outros ETFs de cripto
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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