Outros
CPTS11 — CAPITANIA SEC II FII
CNPJ 18.979.895/0001-13 · gestão: ativa · desde 2014-08-07
0,86P/VP
informe 2026-07
informe 2026-07
14,3%DY 12m
R$ 1,07/cota
R$ 1,07/cota
398.167cotistas
3,11PL (R$ bi)
P/VP usa o pregão de 2026-08-25 (R$ 7,37), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2026-07 chegou à CVM (2026-08-25), sobre VP por cota de R$ 8,56 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje.
Pares líquidos em Outros (54): P/VP mediano 0,81, DY mediano 15,1%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 7,37 | 8,56 | 0,86 |
| 2026-06 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 7,42 | 8,65 | 0,86 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 7,55 | 8,79 | 0,86 |
| 2026-04 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 7,61 | 8,85 | 0,86 |
| 2026-03 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 7,98 | 9,01 | 0,89 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 8,10 | 9,18 | 0,88 |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 8,00 | 9,24 | 0,87 |
| 2025-12 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 7,78 | 9,18 | 0,85 |
| 2025-11 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 7,60 | 8,96 | 0,85 |
| 2025-10 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 7,44 | 8,92 | 0,83 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 7,56 | 8,89 | 0,85 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 7,38 | 8,85 | 0,83 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 7,26 | 8,87 | 0,82 |
| 2025-06 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 7,34 | 8,91 | 0,82 |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 7,25 | 8,90 | 0,82 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 7,42 | 8,79 | 0,84 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 7,30 | 8,74 | 0,84 |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 6,96 | 8,59 | 0,81 |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 6,25 | 8,56 | 0,73 |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 6,47 | 8,55 | 0,76 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 6,31 | 8,60 | 0,73 |
| 2024-10 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 7,08 | 8,63 | 0,82 |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 7,68 | 8,71 | 0,88 |
| 2024-08 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 8,14 | 8,90 | 0,92 |
| 2024-07 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 8,11 | 8,89 | 0,91 |
| 2024-06 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 8,33 | 8,77 | 0,95 |
| 2024-05 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 8,28 | 8,90 | 0,93 |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 8,38 | 8,98 | 0,93 |
| 2024-03 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 8,54 | 9,12 | 0,94 |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 8,40 | 9,16 | 0,92 |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 8,51 | 9,11 | 0,93 |
| 2023-12 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 8,38 | 9,15 | 0,92 |
| 2023-11 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 7,95 | 9,04 | 0,88 |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 7,99 | 8,84 | 0,90 |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 8,28 | 8,88 | 0,93 |
| 2023-08 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 88,64 | 89,93 | 0,99 |
| 2023-07 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 85,70 | 90,97 | 0,94 |
| 2023-06 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 87,82 | 90,93 | 0,97 |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 81,46 | 91,05 | 0,89 |
| 2023-04 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 78,99 | 89,38 | 0,88 |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 76,25 | 88,41 | 0,86 |
| 2023-02 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 75,87 | 87,72 | 0,86 |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 76,52 | 87,82 | 0,87 |
| 2022-12 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 77,50 | 88,76 | 0,87 |
| 2022-11 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 78,26 | 89,93 | 0,87 |
| 2022-10 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 87,50 | 91,61 | 0,96 |
| 2022-09 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 91,18 | 91,83 | 0,99 |
| 2022-08 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 90,56 | 91,23 | 0,99 |
| 2022-07 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 88,91 | 89,92 | 0,99 |
| 2022-06 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 89,30 | 90,88 | 0,98 |
| 2022-05 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 92,19 | 91,64 | 1,01 |
| 2022-04 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 92,79 | 92,53 | 1,00 |
| 2022-03 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 94,00 | 93,39 | 1,01 |
| 2022-02 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 94,48 | 92,51 | 1,02 |
| 2022-01 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 96,45 | 93,93 | 1,03 |
| 2021-12 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 96,95 | 94,60 | 1,02 |
| 2021-11 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 95,90 | 94,74 | 1,01 |
| 2021-10 | 2021-11-13 | 2021-11-16 | 97,09 | 93,69 | 1,04 |
| 2021-09 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 98,99 | 94,14 | 1,05 |
| 2021-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 98,44 | 94,92 | 1,04 |
| 2021-07 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 98,55 | 95,38 | 1,03 |
| 2021-06 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 100,01 | 95,35 | 1,05 |
| 2021-05 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 99,93 | 95,06 | 1,05 |
| 2021-04 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 99,95 | 95,18 | 1,05 |
| 2021-03 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 102,10 | 95,11 | 1,07 |
| 2021-02 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 98,90 | 95,27 | 1,04 |
| 2021-01 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 100,66 | 94,52 | 1,06 |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 1,07 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-04 (R$ 7,50). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2026-08-21 | rendimento | R$ 0,0900 |
| 2026-07-14 | 2026-07-21 | rendimento | R$ 0,0900 |
| 2026-06-15 | 2026-06-22 | rendimento | R$ 0,0900 |
| 2026-05-13 | 2026-05-20 | rendimento | R$ 0,0900 |
| 2026-04-13 | 2026-04-20 | rendimento | R$ 0,0900 |
| 2026-03-11 | 2026-03-18 | rendimento | R$ 0,0900 |
| 2026-02-11 | 2026-02-20 | rendimento | R$ 0,0900 |
| 2026-01-13 | 2026-01-20 | rendimento | R$ 0,0900 |
| 2025-12-10 | 2025-12-17 | rendimento | R$ 0,0900 |
| 2025-11-12 | 2025-11-19 | rendimento | R$ 0,0900 |
| 2025-10-10 | 2025-10-17 | rendimento | R$ 0,0900 |
| 2025-09-10 | 2025-09-17 | rendimento | R$ 0,0850 |
Outros fundos de Outros
Mais 106 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
AAZQ11AGRX11BARI11BBGO11BBRC11BCRI11BLUR11BMLC11BPFF11BPRP11BRIX11BTRA11BTRU11BTSI11BTYU11CLIN11CPOF11CRAA11CVBI11CYCR11DCRA11DVFF11FAED11FEXC11FGAA11FLCR11FZDA11FZDB11GAME11GRWA11HCHG11HGAG11HGCR11HGFF11HGRU11HSAF11HUSC11IAAG11IBCR11ICRI11IRDM11ITIP11ITIT11ITRI11JGPX11KIVO11KORE11LAFI11LLAO11LSPA11MANA11MCEM11MINT11NCRA11NCRI11NEXG11NPAR11OIAG11ONDV11PATA11PATC11PDBM11PLCR11PMFO11PMIS11PULV11QAGR11RBED11RBFM11RBHG11RBHY11RBOP11RBRF11RBRP11RCFF11REIT11REME11RFOF11RPRI11RRCI11RVBI11RZTR11SNCI11SNEL11SNFF11SOFF11TCIN11TMPS11TOPP11URPR11VCJR11VCRI11VGHF11VGIA11VGRI11VIUR11VJFD11VRTA11VTPL11VVDI11VXXV11WSEC11XPCI11XPSF11ZAVC11ZIFI11
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