ICDI11 — ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FII

CNPJ 64.542.109/0001-33 · gestão: ativa · desde 2026-03-11

papel — 100% em CRI, CRA e LCI (informe 2026-08)tipo, pela carteira

Outrossegmento declarado pelo administrador

ativagestão

2026desde

720cotistas

0,43PL (R$ bi)

4.332.008cotas

R$ 99,96VP por cota

Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informes reapresentados · eventos do vigia

R$ 100,40fechamento de 2026-10-15 · B3 (COTAHIST), atualizado toda noite — o preço que a API, o MCP e o dump servem

1 mês — · 12 meses — · no ano — · desde 2026-10 R$ 100,40–100,40

cotação com atraso de 15 min, exibida pelo TradingView — só na tela: não entra na nossa API, no MCP nem no dump

1,00P/VP
informe 2026-08 · no fechamento de 2026-10-15: 1,00 · segmento 0,83 · 57 fundos

7,0%!DY 12m
R$ 6,99/cota · segmento 14,6% · 57 fundos

P/VP usa o pregão de 2026-10-13 (R$ 100,40), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2026-08 chegou à CVM (2026-09-15), sobre VP por cota de R$ 99,96 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje. Fundo ilíquido: menos de 5.000 cotistas — o P/VP pode não ser preço de mercado, e o fundo fica fora dos rankings.

De relance

Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.

Fechamento, diário, 5 anos · retorno +0,0% · sem ajuste por desdobramentoR$ 100,40 2026-10-15

2026mín R$ 100,40 · máx R$ 200,802026

P/VP informe a informe

Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.

informe	publicado	pregão	preço	VP/cota	P/VP
2026-08	2026-09-15	2026-10-13	100,40	99,96	1,00
2026-07	2026-08-12	2026-10-13	100,40	100,29	1,00 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe
2026-06	2026-07-15	2026-10-13	100,40	100,10	1,00 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe
2026-05	2026-06-15	2026-10-13	100,40	100,16	1,00 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe
2026-04	2026-05-15	2026-10-13	100,40	100,25	1,00 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe
2026-03	2026-04-14	2026-10-13	100,40	100,21	1,00 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe

Rendimentos recentes

Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 6,99 por cota, 7 pagamentos) sobre o preço de 2026-10-15 (R$ 100,40). Distribuição de caixa, não lucro contábil. só 7 meses de rendimento nos últimos 12

data-com	pagamento	tipo	por cota
2026-09-30	2026-10-13	rendimento	R$ 1,1500
2026-08-31	2026-09-11	rendimento	R$ 1,1500
2026-07-31	2026-08-12	rendimento	R$ 1,1500
2026-06-30	2026-07-10	rendimento	R$ 1,1500
2026-05-29	2026-06-11	rendimento	R$ 1,1300
2026-04-30	2026-05-13	rendimento	R$ 0,8500
2026-03-31	2026-04-13	rendimento	R$ 0,4100

Pares

Pares líquidos em Outros: 57. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.

Outros fundos de Outros

Mais 109 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.

Levar isto para o seu código

A mesma URL devolve JSON para quem pede JSON: GET /fiis/ICDI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).

Cobertura de preço: 2 pregões, 2026-10-13 → 2026-10-15 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo

Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.

Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-10-01-cfo-metodo-direto · página gerada em 2026-10-16 18:49 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.