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MANA11 — MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII
CNPJ 42.888.583/0001-89 · gestão: definida · desde 2022-05-26
informe 2026-07
R$ 1,36/cota
Pares líquidos em Outros (54): P/VP mediano 0,81, DY mediano 15,0%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 9,05 | 9,26 | 0,98 |
| 2026-06 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 9,14 | 9,28 | 0,98 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 9,28 | 9,36 | 0,99 |
| 2026-04 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 9,16 | 9,42 | 0,97 |
| 2026-03 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 9,31 | 9,43 | 0,99 |
| 2026-02 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 9,19 | 9,48 | 0,97 |
| 2026-01 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 9,25 | 9,46 | 0,98 |
| 2025-12 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 9,32 | 9,43 | 0,99 |
| 2025-11 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 8,82 | 9,40 | 0,94 |
| 2025-10 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 8,78 | 9,35 | 0,94 |
| 2025-09 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 8,78 | 9,31 | 0,94 |
| 2025-08 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 8,77 | 9,27 | 0,95 |
| 2025-07 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 8,59 | 9,24 | 0,93 |
| 2025-06 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 8,80 | 9,30 | 0,95 |
| 2025-05 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 8,64 | 9,29 | 0,93 |
| 2025-04 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 8,77 | 9,28 | 0,95 |
| 2025-03 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 8,44 | 9,16 | 0,92 |
| 2025-02 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 8,43 | 9,08 | 0,93 |
| 2025-01 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 7,57 | 9,07 | 0,83 |
| 2024-12 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 8,08 | 9,10 | 0,89 |
| 2024-11 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 7,92 | 9,23 | 0,86 |
| 2024-10 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 7,92 | 9,31 | 0,85 |
| 2024-09 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 7,92 | 9,38 | 0,84 |
| 2024-08 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 9,07 | 9,48 | 0,96 |
| 2024-07 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 9,40 | 9,50 | 0,99 |
| 2024-06 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 9,65 | 9,48 | 1,02 |
| 2024-05 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 9,98 | 9,52 | 1,05 |
| 2024-04 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 9,37 | 9,51 | 0,99 |
| 2024-03 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 9,43 | 9,64 | 0,98 |
| 2024-02 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 9,35 | 9,68 | 0,97 |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 9,49 | 9,68 | 0,98 |
| 2023-12 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 9,39 | 9,77 | 0,96 |
| 2023-11 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 9,40 | 9,69 | 0,97 |
| 2023-10 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 9,39 | 9,63 | 0,98 |
| 2023-09 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 9,38 | 9,73 | 0,96 |
| 2023-08 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 9,31 | 9,80 | 0,95 |
| 2023-07 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 9,83 | 9,85 | 1,00 |
| 2023-06 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 9,89 | 9,85 | 1,00 |
| 2023-05 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 9,61 | 9,81 | 0,98 |
| 2023-04 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 9,63 | 9,69 | 0,99 |
| 2023-03 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 9,35 | 9,65 | 0,97 |
| 2023-02 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 9,30 | 9,64 | 0,97 |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 9,90 | 9,66 | 1,03 |
| 2022-12 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 10,00 | 9,71 | 1,03 |
| 2022-11 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 10,04 | 9,83 | 1,02 |
| 2022-10 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 10,18 | 9,80 | 1,04 |
| 2022-09 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 10,15 | 9,79 | 1,04 |
| 2022-08 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 10,30 | 9,77 | 1,05 |
| 2022-07 | 2022-08-11 | 2022-08-29 | 10,30 | 9,70 | 1,06 |
| 2022-06 | 2022-07-13 | 2022-08-29 | 10,30 | 9,62 | 1,07 preco_defasado |
| 2022-05 | 2022-06-14 | 2022-08-29 | 10,30 | 9,65 | 1,07 preco_defasado |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 1,36 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-04 (R$ 9,13). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-09-22 | rendimento | R$ 0,1200 |
| 2026-07-31 | 2026-08-21 | rendimento | R$ 0,1200 |
| 2026-06-30 | 2026-07-21 | rendimento | R$ 0,1250 |
| 2026-05-29 | 2026-06-22 | rendimento | R$ 0,1200 |
| 2026-04-30 | 2026-05-22 | rendimento | R$ 0,1100 |
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | rendimento | R$ 0,1100 |
| 2026-02-27 | 2026-03-20 | rendimento | R$ 0,1100 |
| 2026-01-30 | 2026-02-24 | rendimento | R$ 0,1100 |
| 2025-12-30 | 2026-01-22 | rendimento | R$ 0,1100 |
| 2025-11-28 | 2025-12-19 | rendimento | R$ 0,1100 |
| 2025-10-31 | 2025-11-24 | rendimento | R$ 0,1100 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | rendimento | R$ 0,1100 |
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GET /fiis/MANA11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.004 pregões, 2022-08-29 → 2026-09-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 13:38 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.