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VVDI11 — V2 RECEBIVEIS CDI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

O VVDI11 distribuiu R$ 0,29 por cota em rendimentos, em 3 pagamentos até 07/10/2026; o fundo tem menos de 12 meses de pagamentos registrados, então a soma é parcial e não há DY anualizado.

CNPJ 66.661.365/0001-75 · gestão: ativa · desde 2026-06-03

papel — 76% em CRI, CRA e LCI (informe 2026-09)tipo, pela carteira

Outrossegmento declarado pelo administrador

ativagestão

2026desde

123cotistas

0,05PL (R$ bi)

5.000.000cotas

R$ 10,06VP por cota

Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-09 · informes reapresentados · eventos do vigia

R$ 9,90fechamento de 2026-10-14 · B3 (COTAHIST), atualizado toda noite — o preço que a API, o MCP e o dump servem

1 mês -1,0% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-08 R$ 9,90–10,00

cotação com atraso de 15 min, exibida pelo TradingView — só na tela: não entra na nossa API, no MCP nem no dump

0,98P/VP
informe 2026-08 · no fechamento de 2026-10-14: 0,98 · segmento 0,85 · 57 fundos

3,0%!DY 12m
R$ 0,29/cota · segmento 14,8% · 57 fundos

P/VP usa o pregão de 2026-09-22 (R$ 9,90), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2026-08 chegou à CVM (2026-09-22), sobre VP por cota de R$ 10,06 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje. Fundo ilíquido: menos de 5.000 cotistas — o P/VP pode não ser preço de mercado, e o fundo fica fora dos rankings.

De relance

Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.

Fechamento, diário, 5 anos · retorno -1,0% · sem ajuste por desdobramento nem por proventosR$ 9,90 2026-10-14

2026mín R$ 9,90 · máx R$ 10,002026

P/VP informe a informe

Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.

informe	publicado	pregão	preço	VP/cota	P/VP
2026-08	2026-09-22	2026-09-22	9,90	10,06	0,98
2026-07	2026-08-14	2026-08-14	10,00	10,19	0,98
2026-06	2026-07-14	2026-08-14	10,00	10,00	1,00 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe

Rendimentos recentes

Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 0,29 por cota, 3 pagamentos) sobre o preço de 2026-10-14 (R$ 9,90). Distribuição de caixa, não lucro contábil. só 3 meses de rendimento nos últimos 12

data-com	pagamento	tipo	por cota
2026-10-07	2026-10-15	rendimento	R$ 0,1100
2026-09-08	2026-09-15	rendimento	R$ 0,1093
2026-08-24	2026-08-31	rendimento	R$ 0,0740

Pares

Pares líquidos em Outros: 57. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.

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Levar isto para o seu código

A mesma URL devolve JSON para quem pede JSON: GET /fiis/VVDI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).

Cobertura de preço: 24 pregões, 2026-08-14 → 2026-10-14 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo

Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.

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