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TRXB11 — TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ 36.368.925/0001-37 · gestão: definida · desde 2020-03-16
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-09 · informe trimestral 2026-06 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês +6,9% · 12 meses +20,8% · no ano +13,7% · 52 sem. R$ 151,24–199,97
informe 2026-09 · no fechamento de 2026-10-16: 1,97 · segmento 0,85 · 71 fundos
R$ 34,65/cota · segmento 14,0% · 71 fundos
2026-06
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2021-10-18 → 2026-10-16 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +62,81% | -40,00% |
| Cruzamento 21×100 | -1,54% | -37,58% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), porque só temos os rendimentos deste fundo desde 2025-10-31; sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /fiis/TRXB11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em TRXB11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 190,79 | 97,63 | 1,95 |
| 2026-08 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 180,62 | 102,24 | 1,77 |
| 2026-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 185,00 | 105,03 | 1,76 |
| 2026-06 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 189,00 | 110,61 | 1,71 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 171,01 | 99,01 | 1,73 |
| 2026-04 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 184,28 | 98,68 | 1,87 |
| 2026-03 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 172,00 | 98,70 | 1,74 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 184,99 | 99,42 | 1,86 |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 174,00 | 101,48 | 1,71 |
| 2025-12 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 184,98 | 101,51 | 1,82 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 163,69 | 94,81 | 1,73 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 154,54 | 101,02 | 1,53 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 158,99 | 101,95 | 1,56 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 151,99 | 103,98 | 1,46 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 154,01 | 100,11 | 1,54 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 140,00 | 104,40 | 1,34 |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 137,00 | 105,58 | 1,30 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 119,82 | 105,75 | 1,13 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 118,00 | 105,93 | 1,11 |
| 2025-02 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 124,96 | 106,22 | 1,18 |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 130,92 | 112,36 | 1,17 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 136,21 | 112,25 | 1,21 |
| 2024-10 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 138,38 | 117,18 | 1,18 |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 141,45 | 119,29 | 1,19 |
Mostrando os últimos 24 de 68 informes · série completa
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 34,65 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-10-16 (R$ 192,12). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 2026-10-15 | rendimento | R$ 3,0000 |
| 2026-08-31 | 2026-09-15 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-07-31 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | rendimento | R$ 10,3000 |
| 2026-05-29 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 0,8500 |
| 2026-04-30 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 0,8500 |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-02-27 | 2026-03-13 | rendimento | R$ 1,5000 |
| 2026-01-30 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 3,0000 |
| 2025-12-30 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 4,0500 |
| 2025-11-28 | 2025-12-12 | rendimento | R$ 6,5000 |
| 2025-10-31 | 2025-11-14 | rendimento | R$ 1,6000 |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0,0% | 0,0% | 12 | 189.769 | — |
| 2026-03 | 0,0% | 0,0% | 12 | 189.769 | — |
| 2025-12 | 0,0% | 0,0% | 12 | 189.769 | — |
| 2025-09 | 0,0% | 0,0% | 13 | 231.797 | — |
| 2025-06 | 0,0% | 0,0% | 14 | 261.797 | — |
| 2025-03 | 0,0% | 0,0% | 14 | 261.797 | — |
| 2024-12 | 0,0% | 0,0% | 14 | 261.797 | — |
| 2024-09 | 0,0% | 0,0% | 14 | 261.797 | — |
| 2024-06 | 0,0% | 0,0% | 16 | 335.145 | — |
| 2024-03 | 0,0% | 0,0% | 16 | 335.145 | — |
Pares
Pares líquidos em Multicategoria: 71. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Multicategoria
Mais 163 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
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GET /fiis/TRXB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.247 pregões, 2020-08-06 → 2026-10-16 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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