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GLCR11 — FII GALAPAGOS HEDGE FUND

CNPJ 59.669.570/0001-11 · gestão: ativa · desde 2025-04-04

0,96P/VP
informe 2026-07
11,4%DY 12m
R$ 10,80/cota
908cotistas
0,05PL (R$ bi)
P/VP usa o pregão de 2026-08-31 (R$ 94,37), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2026-07 chegou à CVM (2026-08-14), sobre VP por cota de R$ 98,82 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje. Fundo ilíquido: menos de 5.000 cotistas — o P/VP pode não ser preço de mercado, e o fundo fica fora dos rankings.

Pares líquidos em Multicategoria (69): P/VP mediano 0,82, DY mediano 13,8%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.

P/VP informe a informe

Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.

informepublicadopregãopreçoVP/cotaP/VP
2026-072026-08-142026-08-3194,3798,820,96
2026-062026-07-152026-07-1699,3498,031,01
2026-052026-06-152026-06-15100,0099,571,00
2026-042026-05-142026-05-14100,0098,691,01
2026-032026-04-142026-04-20100,00101,380,99
2026-022026-03-122026-03-16100,22101,870,98
2026-012026-02-122026-02-13100,07101,440,99
2025-122026-01-152026-01-20100,07101,080,99
2025-112025-12-152025-12-15100,37100,581,00
2025-102025-11-172025-11-21100,52100,141,00
2025-092025-10-152025-10-1599,8999,761,00
2025-082025-09-152025-09-1599,7699,671,00
2025-072025-08-152025-08-2299,0499,630,99
2025-062025-07-152025-07-1599,61101,160,98
2025-052025-06-162025-06-17100,43101,470,99
2025-042025-05-152025-05-19101,42102,430,99

Rendimentos recentes

Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 10,80 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-02 (R$ 94,43). Distribuição de caixa, não lucro contábil.

data-compagamentotipopor cota
2026-08-142026-08-21rendimentoR$ 0,9000
2026-07-142026-07-21rendimentoR$ 0,9000
2026-06-152026-06-22rendimentoR$ 0,9000
2026-05-152026-05-22rendimentoR$ 0,9000
2026-04-152026-04-23rendimentoR$ 0,9200
2026-03-132026-03-20rendimentoR$ 0,8800
2026-02-132026-02-24rendimentoR$ 0,9000
2026-01-152026-01-22rendimentoR$ 0,9000
2025-12-122025-12-19rendimentoR$ 0,9000
2025-11-142025-11-24rendimentoR$ 0,9000
2025-10-142025-10-21rendimentoR$ 0,9000
2025-09-122025-09-19rendimentoR$ 0,9000

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Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.

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A mesma URL devolve JSON para quem pede JSON: GET /fiis/GLCR11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).

Cobertura de preço: 112 pregões, 2025-05-19 → 2026-09-02 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo

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