Multicategoria
TRXB11 — TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ 36.368.925/0001-37 · gestão: definida · desde 2020-03-16
1,76P/VP
informe 2026-07
informe 2026-07
19,0%DY 12m
R$ 34,25/cota
R$ 34,25/cota
906cotistas
0,43PL (R$ bi)
0,0%vacância
2026-06
2026-06
P/VP usa o pregão de 2026-08-14 (R$ 185,00), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2026-07 chegou à CVM (2026-08-14), sobre VP por cota de R$ 105,03 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje. Fundo ilíquido: menos de 5.000 cotistas — o P/VP pode não ser preço de mercado, e o fundo fica fora dos rankings.
Pares líquidos em Multicategoria (69): P/VP mediano 0,82, DY mediano 13,8%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 185,00 | 105,03 | 1,76 |
| 2026-06 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 189,00 | 110,61 | 1,71 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 171,01 | 99,01 | 1,73 |
| 2026-04 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 184,28 | 98,68 | 1,87 |
| 2026-03 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 172,00 | 98,70 | 1,74 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 184,99 | 99,42 | 1,86 |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 174,00 | 101,48 | 1,71 |
| 2025-12 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 184,98 | 101,51 | 1,82 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 163,69 | 94,81 | 1,73 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 154,54 | 101,02 | 1,53 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 158,99 | 101,95 | 1,56 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 151,99 | 103,98 | 1,46 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 154,01 | 100,11 | 1,54 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 140,00 | 104,40 | 1,34 |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 137,00 | 105,58 | 1,30 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 119,82 | 105,75 | 1,13 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 118,00 | 105,93 | 1,11 |
| 2025-02 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 124,96 | 106,22 | 1,18 |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 130,92 | 112,36 | 1,17 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 136,21 | 112,25 | 1,21 |
| 2024-10 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 138,38 | 117,18 | 1,18 |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 141,45 | 119,29 | 1,19 |
| 2024-08 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 142,15 | 122,80 | 1,16 |
| 2024-07 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 149,44 | 112,11 | 1,33 |
| 2024-06 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 148,49 | 112,21 | 1,32 |
| 2024-05 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 140,63 | 112,38 | 1,25 |
| 2024-04 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 139,53 | 112,24 | 1,24 |
| 2024-03 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 140,62 | 112,33 | 1,25 |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 153,00 | 112,33 | 1,36 |
| 2024-01 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 135,93 | 112,42 | 1,21 |
| 2023-12 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 145,00 | 112,46 | 1,29 |
| 2023-11 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 150,00 | 108,62 | 1,38 |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 132,00 | 109,75 | 1,20 |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 116,51 | 107,48 | 1,08 |
| 2023-08 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 134,31 | 107,47 | 1,25 |
| 2023-07 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 132,35 | 109,45 | 1,21 |
| 2023-06 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 132,05 | 112,94 | 1,17 |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 123,25 | 115,17 | 1,07 |
| 2023-04 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 124,00 | 115,07 | 1,08 |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 122,00 | 115,11 | 1,06 |
| 2023-02 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 118,52 | 115,19 | 1,03 |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 130,87 | 115,20 | 1,14 |
| 2022-12 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 122,00 | 115,27 | 1,06 |
| 2022-11 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 123,98 | 112,69 | 1,10 |
| 2022-10 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 123,51 | 112,88 | 1,09 |
| 2022-09 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 125,25 | 112,91 | 1,11 |
| 2022-08 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 118,00 | 112,90 | 1,05 |
| 2022-07 | 2022-08-15 | 2022-08-18 | 118,00 | 115,90 | 1,02 |
| 2022-06 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 117,90 | 93,43 | 1,26 |
| 2022-05 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 118,00 | 98,21 | 1,20 |
| 2022-04 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 118,00 | 97,36 | 1,21 |
| 2022-03 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 122,96 | 97,98 | 1,25 |
| 2022-02 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 120,99 | 98,21 | 1,23 |
| 2022-01 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 121,00 | 99,18 | 1,22 |
| 2021-12 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 121,01 | 96,07 | 1,26 |
| 2021-11 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 119,10 | 101,69 | 1,17 |
| 2021-10 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 118,00 | 102,30 | 1,15 |
| 2021-09 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 118,00 | 102,47 | 1,15 |
| 2021-08 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 117,02 | 102,43 | 1,14 |
| 2021-07 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 119,00 | 102,49 | 1,16 |
| 2021-06 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 121,00 | 105,88 | 1,14 |
| 2021-05 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 120,00 | 105,79 | 1,13 |
| 2021-04 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 116,00 | 107,42 | 1,08 |
| 2021-03 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 117,50 | 108,09 | 1,09 |
| 2021-02 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 116,40 | 100,56 | 1,16 |
| 2021-01 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 118,00 | 102,28 | 1,15 |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 34,25 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-04 (R$ 180,61). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-09-15 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-07-31 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | rendimento | R$ 10,3000 |
| 2026-05-29 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 0,8500 |
| 2026-04-30 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 0,8500 |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-02-27 | 2026-03-13 | rendimento | R$ 1,5000 |
| 2026-01-30 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 3,0000 |
| 2025-12-30 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 4,0500 |
| 2025-11-28 | 2025-12-12 | rendimento | R$ 6,5000 |
| 2025-10-31 | 2025-11-14 | rendimento | R$ 1,6000 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | rendimento | R$ 2,6000 |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0,0% | 0,0% | 12 | 189.769 | — |
| 2026-03 | 0,0% | 0,0% | 12 | 189.769 | — |
| 2025-12 | 0,0% | 0,0% | 12 | 189.769 | — |
| 2025-09 | 0,0% | 0,0% | 13 | 231.797 | — |
| 2025-06 | 0,0% | 0,0% | 14 | 261.797 | — |
| 2025-03 | 0,0% | 0,0% | 14 | 261.797 | — |
| 2024-12 | 0,0% | 0,0% | 14 | 261.797 | — |
| 2024-09 | 0,0% | 0,0% | 14 | 261.797 | — |
| 2024-06 | 0,0% | 0,0% | 16 | 335.145 | — |
| 2024-03 | 0,0% | 0,0% | 16 | 335.145 | — |
Outros fundos de Multicategoria
Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
ADSH11AFHI11ALZR11AROA11ARRI11ASRF11AVUR11BBFO11BCIA11BLMG11BLOG11BPML11BRCR11BROF11BTLG11CACR11CARE11CCME11CENU11CFHI11CFII11CPUR11CRFF11CXCI11CXCO11CXRI11DAMA11DEVA11DPRO11DVLP11EDGA11EDGE11EIRA11EQIR11ERPA11EXES11FCFL11FPNG11FTCE11GARE11GCRA11GCRI11GGRC11GLCR11HABT11HBCR11HBRH11HCST11HCTR11HFOF11HGIC11HGLG11HOMS11HRDF11HREC11HRES11HYPI11IAGR11IRIM11JBFO11JFLL11JPPA11JPPC11JSAF11JSCR11JSRE11KCRE11KDOL11KFEN11KFOF11KNCR11KNHF11KNHY11KNIP11KNPR11KNRI11KNSC11LKDV11LRDI11LSOP11LTMT11MAXR11MCCI11MCHY11MFII11MGHT11MIDW11MMPD11MMVE11NAUI11NCHB11NEWL11NEWU11OCRE11ORPD11OUJP11PATL11PEMA11PLRI11PNDL11PNPR11PNRC11PORD11PRSN11RBRD11RBRI11RBRR11RBRX11RBRY11RBTS11RCFA11RCRI11RECM11RECR11RECT11RELG11RENV11RINV11RMBS11ROOF11RZAK11RZAT11SADI11SAPI11SEED11SHPP11SIGR11SNAG11SNFZ11SNME11SPMO11SPXS11SRVD11STYI11TELM11TEPP11TGAR11TORD11TRCO11TRPL15TRXF11TRXY11TSNC11URHF11VERE11VGII11VGIP11VGIR11VINO11VOTS11VRTM11VSLH11VVCR11VVRI11WHGR11WTSP11XPCA11XTED11ZAVI11
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GET /fiis/TRXB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.220 pregões, 2020-08-06 → 2026-09-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
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