Multicategoria
ASRF11 — DAYCOVAL RET FII RL
CNPJ 45.188.033/0001-45 · gestão: ativa · desde 2022-09-01
1,29P/VP
informe 2026-07
informe 2026-07
95cotistas
0,04PL (R$ bi)
P/VP usa o pregão de 2026-08-28 (R$ 12.290,00), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2026-07 chegou à CVM (2026-08-14), sobre VP por cota de R$ 9.500,98 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje. Fundo ilíquido: menos de 5.000 cotistas — o P/VP pode não ser preço de mercado, e o fundo fica fora dos rankings.
Pares líquidos em Multicategoria (69): P/VP mediano 0,82, DY mediano 13,8%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 12.290,00 | 9.500,98 | 1,29 |
| 2026-06 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 11.000,00 | 9.515,04 | 1,16 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-07-31 | 11.000,00 | 9.528,99 | 1,15 preco_defasado |
| 2026-04 | 2026-05-15 | 2026-07-31 | 11.000,00 | 9.551,51 | 1,15 preco_defasado |
| 2026-03 | 2026-04-15 | 2026-07-31 | 11.000,00 | 9.569,89 | 1,15 preco_defasado |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 10.974,00 | 9.585,74 | 1,14 |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-03-18 | 10.974,00 | 10.656,36 | 1,03 preco_defasado |
| 2025-12 | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 10.974,00 | 10.704,22 | 1,03 |
| 2025-11 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 10.974,00 | 9.711,93 | 1,13 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-25 | 10.973,56 | 9.698,59 | 1,13 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 10.888,00 | 9.698,85 | 1,12 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-10-21 | 10.888,00 | 9.705,66 | 1,12 preco_defasado |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-09-11 | 10.888,00 | 9.713,52 | 1,12 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-09-11 | 10.888,00 | 9.714,85 | 1,12 preco_defasado |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-09-11 | 10.888,00 | 9.721,57 | 1,12 preco_defasado |
| 2025-04 | 2025-05-19 | 2025-09-11 | 10.888,00 | 9.712,26 | 1,12 preco_defasado |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-09-11 | 10.888,00 | 9.727,55 | 1,12 preco_defasado |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-09-11 | 10.888,00 | 9.744,54 | 1,12 preco_defasado |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-09-11 | 10.888,00 | 10.894,06 | 1,00 preco_defasado |
| 2024-12 | 2025-01-20 | 2025-01-30 | 10.888,00 | 10.887,72 | 1,00 |
| 2024-11 | 2024-12-20 | 2025-01-16 | 10.942,00 | 9.554,82 | 1,15 |
| 2024-10 | 2024-11-19 | 2025-01-16 | 10.942,00 | 9.609,10 | 1,14 preco_defasado |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 10.000,00 | 9.415,57 | 1,06 |
| 2024-08 | 2024-09-16 | 2024-10-07 | 10.882,00 | 9.590,75 | 1,13 |
| 2024-07 | 2024-08-15 | 2024-08-26 | 11.000,00 | 9.713,09 | 1,13 |
| 2024-06 | 2024-07-15 | 2024-07-29 | 10.840,80 | 9.574,30 | 1,13 |
| 2024-05 | 2024-06-17 | 2024-07-04 | 10.840,80 | 9.801,57 | 1,11 |
| 2024-04 | 2024-05-28 | 2024-07-04 | 10.840,80 | 9.841,49 | 1,10 preco_defasado |
| 2024-03 | 2024-04-15 | 2024-05-23 | 10.092,00 | 9.790,14 | 1,03 preco_defasado |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2024-04-03 | 10.092,00 | 9.873,00 | 1,02 |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-04-03 | 10.092,00 | 9.991,75 | 1,01 preco_defasado |
| 2023-12 | 2024-01-19 | 2024-04-03 | 10.092,00 | 9.980,12 | 1,01 preco_defasado |
| 2023-11 | 2023-12-15 | 2024-04-03 | 10.092,00 | 10.135,55 | 1,00 preco_defasado |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2024-04-03 | 10.092,00 | 10.242,84 | 0,99 preco_defasado |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2024-04-03 | 10.092,00 | 9.992,37 | 1,01 preco_defasado |
| 2023-08 | 2023-09-15 | 2023-10-06 | 10.092,00 | 9.994,80 | 1,01 |
| 2023-07 | 2023-08-15 | 2023-10-06 | 10.092,00 | 9.997,23 | 1,01 preco_defasado |
| 2023-06 | 2023-07-17 | 2023-08-11 | 10.092,00 | 9.999,66 | 1,01 |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2023-08-11 | 10.092,00 | 9.999,66 | 1,01 preco_defasado |
| 2023-04 | 2023-05-15 | 2023-08-11 | 10.092,00 | 10.001,15 | 1,01 preco_defasado |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2023-08-11 | 10.092,00 | 10.002,03 | 1,01 preco_defasado |
| 2023-02 | 2023-03-21 | 2023-08-11 | 10.092,00 | 10.071,73 | 1,00 preco_defasado |
Outros fundos de Multicategoria
Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
ADSH11AFHI11ALZR11AROA11ARRI11AVUR11BBFO11BCIA11BLMG11BLOG11BPML11BRCR11BROF11BTLG11CACR11CARE11CCME11CENU11CFHI11CFII11CPUR11CRFF11CXCI11CXCO11CXRI11DAMA11DEVA11DPRO11DVLP11EDGA11EDGE11EIRA11EQIR11ERPA11EXES11FCFL11FPNG11FTCE11GARE11GCRA11GCRI11GGRC11GLCR11HABT11HBCR11HBRH11HCST11HCTR11HFOF11HGIC11HGLG11HOMS11HRDF11HREC11HRES11HYPI11IAGR11IRIM11JBFO11JFLL11JPPA11JPPC11JSAF11JSCR11JSRE11KCRE11KDOL11KFEN11KFOF11KNCR11KNHF11KNHY11KNIP11KNPR11KNRI11KNSC11LKDV11LRDI11LSOP11LTMT11MAXR11MCCI11MCHY11MFII11MGHT11MIDW11MMPD11MMVE11NAUI11NCHB11NEWL11NEWU11OCRE11ORPD11OUJP11PATL11PEMA11PLRI11PNDL11PNPR11PNRC11PORD11PRSN11RBRD11RBRI11RBRR11RBRX11RBRY11RBTS11RCFA11RCRI11RECM11RECR11RECT11RELG11RENV11RINV11RMBS11ROOF11RZAK11RZAT11SADI11SAPI11SEED11SHPP11SIGR11SNAG11SNFZ11SNME11SPMO11SPXS11SRVD11STYI11TELM11TEPP11TGAR11TORD11TRCO11TRPL15TRXB11TRXF11TRXY11TSNC11URHF11VERE11VGII11VGIP11VGIR11VINO11VOTS11VRTM11VSLH11VVCR11VVRI11WHGR11WTSP11XPCA11XTED11ZAVI11
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GET /fiis/ASRF11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 46 pregões, 2023-08-11 → 2026-09-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
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