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Multicategoria

KNHF11 — KINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.754.342/0001-47 · gestão: ativa · desde 2023-02-07

0,90P/VP
informe 2026-07
13,0%DY 12m
R$ 12,00/cota
71.399cotistas
1,94PL (R$ bi)
0,6%vacância
2026-03
P/VP usa o pregão de 2026-08-14 (R$ 89,31), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2026-07 chegou à CVM (2026-08-14), sobre VP por cota de R$ 98,86 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje.

Pares líquidos em Multicategoria (68): P/VP mediano 0,82, DY mediano 13,9%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.

P/VP informe a informe

Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.

informepublicadopregãopreçoVP/cotaP/VP
2026-072026-08-142026-08-1489,3198,860,90
2026-062026-07-142026-07-1494,8098,860,96
2026-052026-06-152026-06-1596,12100,780,95
2026-042026-05-152026-05-1596,80101,110,96
2026-032026-04-142026-04-1499,40101,020,98
2026-022026-03-132026-03-1398,29101,390,97
2026-012026-02-122026-02-1297,72101,060,97
2025-122026-01-142026-01-1495,96100,530,95
2025-112025-12-152025-12-1593,25100,180,93
2025-102025-11-142025-11-1491,7999,700,92
2025-092025-10-142025-10-1492,5799,740,93
2025-082025-09-122025-09-1291,6699,640,92
2025-072025-08-142025-08-1490,1098,960,91
2025-062025-07-142025-07-1492,5199,820,93
2025-052025-06-132025-06-1389,5299,000,90
2025-042025-05-152025-05-1590,3598,550,92
2025-032025-04-152025-04-1587,1397,170,90
2025-022025-03-142025-03-1485,0096,260,88
2025-012025-02-142025-02-1476,5196,070,80
2024-122025-01-152025-01-1582,2396,020,86
2024-112024-12-122024-12-1277,7197,150,80
2024-102024-11-112024-11-1188,2298,250,90
2024-092024-10-142024-10-1490,0699,060,91
2024-082024-09-132024-09-1395,1599,850,95
2024-072024-08-142024-08-1496,2599,800,96
2024-062024-07-122024-07-1296,9099,110,98
2024-052024-06-122024-06-1295,8399,830,96
2024-042024-05-152024-05-1599,1899,621,00
2024-032024-04-112024-04-11102,09100,801,01
2024-022024-03-142024-03-14102,11101,131,01
2024-012024-02-092024-02-09102,75101,141,02
2023-122024-01-122024-01-12103,94101,631,02
2023-112023-12-132023-12-13102,14101,201,01
2023-102023-11-132023-11-13101,9099,951,02
2023-092023-10-132023-10-13103,50101,211,02
2023-082023-09-142023-09-14104,49102,281,02
2023-072023-08-142023-08-22103,87102,581,01
2023-062023-07-132023-08-22103,87102,381,01 preco_defasado
2023-052023-06-132023-08-22103,87100,761,03 preco_defasado
2023-042023-05-152023-08-22103,87100,671,03 preco_defasado
2023-032023-04-142023-08-22103,87100,481,03 preco_defasado
2023-022023-03-152023-08-22103,87100,131,04 preco_defasado

Rendimentos recentes

Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 12,00 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-04 (R$ 92,66). Distribuição de caixa, não lucro contábil.

data-compagamentotipopor cota
2026-08-312026-09-11rendimentoR$ 1,0000
2026-07-312026-08-12rendimentoR$ 1,0000
2026-06-302026-07-10rendimentoR$ 1,0000
2026-05-292026-06-11rendimentoR$ 1,0000
2026-04-302026-05-13rendimentoR$ 1,0000
2026-03-312026-04-13rendimentoR$ 1,0000
2026-02-272026-03-11rendimentoR$ 1,0000
2026-01-302026-02-11rendimentoR$ 1,0000
2025-12-302026-01-13rendimentoR$ 1,0000
2025-11-282025-12-10rendimentoR$ 1,0000
2025-10-312025-11-12rendimentoR$ 1,0000
2025-09-302025-10-10rendimentoR$ 1,0000

Vacância e inadimplência (informe trimestral)

Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.

trimestrevacânciainadimplênciaimóveism²ressalva
2026-030,6%0,8%326.165—
2025-120,6%1,7%326.165—
2025-090,7%1,8%326.165—
2025-061,7%1,3%326.165—
2025-031,7%1,3%326.165—
2024-122,8%0,0%326.139—
2024-093,3%0,0%218.245—
2024-060,0%1,8%216.349—
2024-030,0%0,0%113.187—

Outros fundos de Multicategoria

Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.

ADSH11AFHI11ALZR11AROA11ARRI11ASRF11AVUR11BBFO11BCIA11BLMG11BLOG11BPML11BRCR11BROF11BTLG11CACR11CARE11CCME11CENU11CFHI11CFII11CPUR11CRFF11CXCI11CXCO11CXRI11DAMA11DEVA11DPRO11DVLP11EDGA11EDGE11EIRA11EQIR11ERPA11EXES11FCFL11FPNG11FTCE11GARE11GCRA11GCRI11GGRC11GLCR11HABT11HBCR11HBRH11HCST11HCTR11HFOF11HGIC11HGLG11HOMS11HRDF11HREC11HRES11HYPI11IAGR11IRIM11JBFO11JFLL11JPPA11JPPC11JSAF11JSCR11JSRE11KCRE11KDOL11KFEN11KFOF11KNCR11KNHY11KNIP11KNPR11KNRI11KNSC11LKDV11LRDI11LSOP11LTMT11MAXR11MCCI11MCHY11MFII11MGHT11MIDW11MMPD11MMVE11NAUI11NCHB11NEWL11NEWU11OCRE11ORPD11OUJP11PATL11PEMA11PLRI11PNDL11PNPR11PNRC11PORD11PRSN11RBRD11RBRI11RBRR11RBRX11RBRY11RBTS11RCFA11RCRI11RECM11RECR11RECT11RELG11RENV11RINV11RMBS11ROOF11RZAK11RZAT11SADI11SAPI11SEED11SHPP11SIGR11SNAG11SNFZ11SNME11SPMO11SPXS11SRVD11STYI11TELM11TEPP11TGAR11TORD11TRCO11TRPL15TRXB11TRXF11TRXY11TSNC11URHF11VERE11VGII11VGIP11VGIR11VINO11VOTS11VRTM11VSLH11VVCR11VVRI11WHGR11WTSP11XPCA11XTED11ZAVI11

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Cobertura de preço: 759 pregões, 2023-08-22 → 2026-09-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo

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