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TRXY11 — TRX HEDGE FII

CNPJ 43.985.938/0001-10 · gestão: ativa · desde 2024-11-14

0,86P/VP
informe 2026-07
18,4%DY 12m
R$ 1,36/cota
3.781cotistas
0,31PL (R$ bi)
P/VP usa o pregão de 2026-08-14 (R$ 7,49), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2026-07 chegou à CVM (2026-08-14), sobre VP por cota de R$ 8,68 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje. Fundo ilíquido: menos de 5.000 cotistas — o P/VP pode não ser preço de mercado, e o fundo fica fora dos rankings.

Pares líquidos em Multicategoria (69): P/VP mediano 0,82, DY mediano 13,8%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.

P/VP informe a informe

Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.

informepublicadopregãopreçoVP/cotaP/VP
2026-072026-08-142026-08-147,498,680,86
2026-062026-07-152026-07-158,008,730,92
2026-052026-06-152026-06-158,628,670,99
2026-042026-05-152026-05-158,568,880,96
2026-032026-04-142026-04-149,058,911,02
2026-022026-03-132026-03-139,269,151,01
2026-012026-02-132026-02-139,509,371,01
2025-122026-01-152026-01-159,409,221,02
2025-112025-12-152025-12-159,339,321,00
2025-102025-11-172025-11-179,059,190,98
2025-092025-10-152025-10-159,009,220,98
2025-082025-09-152025-09-159,348,761,07
2025-072025-08-152025-08-159,709,211,05
2025-062025-07-152025-07-159,709,361,04
2025-052025-06-162025-06-169,139,310,98
2025-042025-05-152025-05-159,299,291,00
2025-032025-04-152025-04-158,959,280,96
2025-022025-03-142025-03-149,769,271,05
2025-012025-02-172025-02-179,939,301,07
2024-122025-01-152025-01-159,909,491,04
2024-112024-12-162024-12-1610,019,891,01

Rendimentos recentes

Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 1,36 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-04 (R$ 7,38). Distribuição de caixa, não lucro contábil.

data-compagamentotipopor cota
2026-08-312026-09-15rendimentoR$ 0,1100
2026-07-312026-08-14rendimentoR$ 0,1100
2026-06-302026-07-14rendimentoR$ 0,1300
2026-05-292026-06-15rendimentoR$ 0,1100
2026-04-302026-05-15rendimentoR$ 0,1100
2026-03-312026-04-15rendimentoR$ 0,1100
2026-02-272026-03-13rendimentoR$ 0,1100
2026-01-302026-02-13rendimentoR$ 0,1100
2025-12-302026-01-15rendimentoR$ 0,1300
2025-11-282025-12-12rendimentoR$ 0,1100
2025-10-312025-11-14rendimentoR$ 0,1100
2025-09-302025-10-14rendimentoR$ 0,1100

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Levar isto para o seu código

A mesma URL devolve JSON para quem pede JSON: GET /fiis/TRXY11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).

Cobertura de preço: 439 pregões, 2024-12-02 → 2026-09-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo

Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 09:58 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.