Multicategoria
LTMT11 — SPECIALE BLUE REAL ASSET FII
CNPJ 46.449.786/0001-20 · gestão: ativa · desde 2023-09-11
informe 2026-02
Pares líquidos em Multicategoria (69): P/VP mediano 0,82, DY mediano 13,8%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 2026-03-11 | 2026-04-01 | 93,78 | 93,55 | 1,00 |
| 2026-01 | 2026-02-12 | 2026-04-01 | 93,78 | 93,53 | 1,00 preco_defasado |
| 2025-12 | 2026-01-13 | 2026-04-01 | 93,78 | 93,50 | 1,00 preco_defasado |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2026-04-01 | 93,78 | 98,36 | 0,95 preco_defasado |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 98,36 | 98,39 | 1,00 |
| 2025-09 | 2025-10-14 | 2025-11-28 | 98,36 | 98,37 | 1,00 preco_defasado |
| 2025-08 | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 98,36 | 98,45 | 1,00 preco_defasado |
| 2025-07 | 2025-08-12 | 2025-09-05 | 98,42 | 94,29 | 1,04 |
| 2025-06 | 2025-07-14 | 2025-09-05 | 98,42 | 94,52 | 1,04 preco_defasado |
| 2025-05 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 94,53 | 94,75 | 1,00 |
| 2025-04 | 2025-05-12 | 2025-06-30 | 94,53 | 94,97 | 1,00 preco_defasado |
| 2025-03 | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 94,53 | 95,19 | 0,99 preco_defasado |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 95,21 | 95,23 | 1,00 |
| 2025-01 | 2025-02-11 | 2025-03-11 | 94,91 | 95,52 | 0,99 |
| 2024-12 | 2025-01-14 | 2025-03-11 | 94,91 | 95,74 | 0,99 preco_defasado |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2025-01-10 | 95,68 | 95,80 | 1,00 |
| 2024-10 | 2024-11-19 | 2025-01-10 | 95,68 | 96,05 | 1,00 preco_defasado |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2025-01-10 | 95,68 | 96,35 | 0,99 preco_defasado |
| 2024-08 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 95,19 | 95,28 | 1,00 |
| 2024-07 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | 95,32 | 95,52 | 1,00 |
| 2024-06 | 2024-07-16 | 2024-08-28 | 95,32 | 95,77 | 1,00 preco_defasado |
| 2024-05 | 2024-06-12 | 2024-08-28 | 95,32 | 96,10 | 0,99 preco_defasado |
| 2024-04 | 2024-05-10 | 2024-08-28 | 95,32 | 96,40 | 0,99 preco_defasado |
| 2024-03 | 2024-04-16 | 2024-08-28 | 95,32 | 96,65 | 0,99 preco_defasado |
| 2024-02 | 2024-03-14 | 2024-08-28 | 95,32 | 96,13 | 0,99 preco_defasado |
| 2024-01 | 2024-02-09 | 2024-08-28 | 95,32 | 96,59 | 0,99 preco_defasado |
| 2023-12 | 2024-01-16 | 2024-08-28 | 95,32 | 96,83 | 0,98 preco_defasado |
| 2023-11 | 2023-12-08 | 2024-08-28 | 95,32 | 97,72 | 0,98 preco_defasado |
| 2023-10 | 2023-11-13 | 2024-08-28 | 95,32 | 98,60 | 0,97 preco_defasado |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2024-08-28 | 95,32 | 99,49 | 0,96 preco_defasado |
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