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RMBS11 — REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII RESP LTDA

CNPJ 58.366.499/0001-35 · gestão: ativa · desde 2025-07-17

0,93P/VP
informe 2026-07
11,7%!DY 12m
R$ 0,88/cota
4.503cotistas
0,02PL (R$ bi)
P/VP usa o pregão de 2026-08-14 (R$ 7,66), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2026-07 chegou à CVM (2026-08-14), sobre VP por cota de R$ 8,22 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje. Fundo ilíquido: menos de 5.000 cotistas — o P/VP pode não ser preço de mercado, e o fundo fica fora dos rankings.

Pares líquidos em Multicategoria (69): P/VP mediano 0,82, DY mediano 13,8%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.

P/VP informe a informe

Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.

informepublicadopregãopreçoVP/cotaP/VP
2026-072026-08-142026-08-147,668,220,93
2026-062026-07-142026-07-147,959,470,84
2026-052026-06-152026-06-158,659,560,90
2026-042026-05-152026-05-158,729,590,91
2026-032026-04-142026-04-148,829,580,92
2026-022026-03-132026-03-138,369,630,87
2026-012026-02-132026-02-138,559,600,89
2025-122026-01-152026-01-1510,005,901,69
2025-112025-12-152026-01-1510,008,641,16 preco_defasado
2025-102025-11-172026-01-1510,008,671,15 preco_defasado
2025-092025-10-142026-01-1510,008,711,15 preco_defasado
2025-082025-10-082026-01-1510,008,751,14 preco_defasado
2025-072025-08-152026-01-1510,0010,001,00 preco_defasado

Rendimentos recentes

Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 0,88 por cota, 8 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-04 (R$ 7,54). Distribuição de caixa, não lucro contábil. parcial_8_meses

data-compagamentotipopor cota
2026-08-072026-08-14rendimentoR$ 0,1080
2026-07-082026-07-23amortizacaoR$ 1,2900
2026-07-072026-07-14rendimentoR$ 0,1139
2026-06-082026-06-15rendimentoR$ 0,1145
2026-05-082026-05-15rendimentoR$ 0,1221
2026-04-082026-04-15rendimentoR$ 0,1266
2026-03-062026-03-13rendimentoR$ 0,0937
2026-02-062026-02-13rendimentoR$ 0,1148
2026-01-082026-01-15rendimentoR$ 0,0903

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Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.

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Cobertura de preço: 161 pregões, 2026-01-15 → 2026-09-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo

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