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Dados B3 › FIIs › VGII11

Multicategoria

VGII11 — VALORA CRI INFRA FII II

CNPJ 52.649.680/0001-72 · gestão: definida · desde 2023-11-29

fundo de fundos — 95% em outros FIIs (informe 2026-09)tipo, pela carteira
Multicategoriasegmento declarado pelo administrador
definidagestão
2023desde
8cotistas
0,03PL (R$ bi)
518.865cotas
R$ 64,08VP por cota

Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-09 · informes reapresentados · eventos do vigia

R$ 64,06fechamento de 2026-10-02 · B3 (COTAHIST), atualizado toda noite — o preço que a API, o MCP e o dump servem

1 mês +2,4% · 12 meses -36,8% · no ano -12,1% · 52 sem. R$ 61,18–101,41

cotação com atraso de 15 min, exibida pelo TradingView — só na tela: não entra na nossa API, no MCP nem no dump
1,02P/VP
informe 2026-08 · no fechamento de 2026-10-02: 1,00 · segmento 0,85 · 71 fundos
7,8%!DY 12m
R$ 5,00/cota · segmento 14,0% · 71 fundos
P/VP usa o pregão de 2026-09-30 (R$ 64,06), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2026-08 chegou à CVM (2026-09-15), sobre VP por cota de R$ 62,77 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje. Fundo ilíquido: menos de 5.000 cotistas — o P/VP pode não ser preço de mercado, e o fundo fica fora dos rankings.

De relance

Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.

Fechamento, diário, 5 anos · retorno -36,8% (-15,2% ao ano) · sem ajuste por desdobramento nem por proventosR$ 64,06 2026-10-02
máxima 2023-12-22: R$ 101,41mínima 2026-07-30: R$ 61,182026-10-02: R$ 64,06
2023mín R$ 61,18 · máx R$ 101,412026
P/VP, informe a informe1,02x 2026-08-01
máxima 2025-01-01: 1,14xmínima 2025-11-01: 0,71x2026-08-01: 1,02x
2023mín 0,71x · máx 1,14x2026

P/VP informe a informe

Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.

informepublicadopregãopreçoVP/cotaP/VP
2026-082026-09-152026-09-3064,0662,771,02
2026-072026-08-142026-08-3162,5461,541,02
2026-062026-07-142026-07-3061,1865,780,93
2026-052026-06-152026-07-3061,1865,880,93 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe
2026-042026-05-152026-05-2872,6771,661,01
2026-032026-04-152026-04-2373,7472,531,02
2026-022026-03-122026-04-2373,7472,901,01 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe
2026-012026-02-132026-02-2773,5072,721,01
2025-122026-01-152026-02-2773,5072,601,01 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe
2025-112025-12-152025-12-1772,41101,770,71
2025-102025-11-172025-12-1772,41100,590,72
2025-092025-10-152025-10-24101,4198,951,02
2025-082025-09-122025-09-23101,4198,081,03
2025-072025-08-152025-08-19101,4196,941,05
2025-062025-07-152025-08-19101,4197,281,04 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe
2025-052025-06-092025-06-20101,4195,991,06
2025-042025-05-142025-05-30101,4194,561,07
2025-032025-04-142025-05-30101,4191,771,11 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe
2025-022025-03-172025-05-30101,4189,441,13 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe
2025-012025-02-132025-02-21101,4189,251,14
2024-122025-01-152025-01-15101,4192,421,10
2024-112024-12-162025-01-15101,4194,361,07
2024-102024-11-192025-01-15101,4196,821,05 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe
2024-092024-10-152025-01-15101,4196,251,05 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe

Mostrando os últimos 24 de 34 informes · série completa

Rendimentos recentes

Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 5,00 por cota, 6 pagamentos) sobre o preço de 2026-10-02 (R$ 64,06). Distribuição de caixa, não lucro contábil. só 6 meses de rendimento nos últimos 12

data-compagamentotipopor cota
2026-07-272026-07-31amortizacaoR$ 5,8000
2026-05-292026-06-08amortizacaoR$ 6,1100
2026-05-292026-06-08rendimentoR$ 0,8000
2026-04-232026-04-30amortizacaoR$ 1,8700
2026-03-312026-04-08rendimentoR$ 0,5000
2026-02-272026-03-06rendimentoR$ 0,9700
2026-01-302026-02-06rendimentoR$ 0,6500
2025-12-302026-01-08rendimentoR$ 0,4000
2025-12-092025-12-16amortizacaoR$ 29,0000
2025-11-282025-12-05rendimentoR$ 1,6800

Pares

Pares líquidos em Multicategoria: 71. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.

Outros fundos de Multicategoria

Mais 163 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.

ADSH11AFHI11ALZC11ALZR11AROA11ARRI11ASRF11AVUR15BBFO11BCIA11BLMG11BLOG11BPML11BRCR11BROF11BTLG11CACR11CARE11CCME11CENU11CFHI11CFII11CPUR11CRFF11CXCI11CXCO11CXRI11DAMA11DEVA11DPRO11DVLP11EAGL11EDGA11EDGE11EGYR11EIRA11EQIR11ERPA11EXES11FCFL11FPNG11FTCE11GARE11GCRA11GCRI11GGRC11GLCR11HABT11HBRH11HCST11HCTR11HFOF11HGIC11HGLG11HOMS11HRDF11HREC11HRES11HYPI11IAGR11IRIM11JBFO11JFLL11JPPA11JPPC11JSAF11JSCR11JSRE11KCRE11KDOL11KFEN11KFOF11KISU11KNCR11KNHF11KNHY11KNIP11KNPR11KNRI11KNSC11LKDV11LRDI11LTMT11MAXR11MCCI11MCHY11MFII11MGHT11MIDW11MMPD11MMVE11NAUI11NCHB11NEWL11NEWU11OCRE11ORPD11OUJP11PABY11PATL11PEMA11PLRI11PNDL11PNPR11PNRC11PORD11PRSN11RBRD11RBRI11RBRR11RBRX11RBRY11RBTS11RCFA11RCRI11RECM11RECR11RECT11RELG11RENV11RINV11RMBS11ROOF11RZAK11RZAT11SADI11SAPI11SEED11SHPP11SNAG11SNFZ11SNME11SPMO11SPXS11SRVD11STYI11TELM11TEPP11TGAR11TORD11TRCO11TRPL15TRXB11TRXF11TRXY11TSNC11URHF11VERE11VGIP11VGIR11VGRH11VINO11VOTS11VRTM11VSLH11VVCR11VVRI11WHGR11WTSP11XPCA11XTED11ZAGH11ZAVI11

Levar isto para o seu código

A mesma URL devolve JSON para quem pede JSON: GET /fiis/VGII11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).

Cobertura de preço: 23 pregões, 2023-12-22 → 2026-10-02 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo

Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.

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