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DVLT11 — SPECIALE REAL ESTATE DEV II
O código DVLT11 foi ligado ao CNPJ 54.635.301/0001-10 pela ficha do fundo na B3 (consultada em 2026-11-03), porque o informe do fundo na CVM não declara o ISIN BRDVLTCTF005 negociado com ele.
O DVLT11 distribuiu R$ 0,52 por cota em rendimentos, em 1 pagamento até 11/08/2026; o fundo tem menos de 12 meses de pagamentos registrados, então a soma é parcial e não há DY anualizado.
Como citar: Dados B3 — DVLT11: rendimentos, cotação e informes da CVM, dados até 26/05/2026. https://dadosb3.com/fiis/DVLT11
CNPJ 54.635.301/0001-10 · gestão: definida · desde 2024-05-15
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-09 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês +3,8% · 12 meses — · no ano +3,8% · desde 2025-12 R$ 99,58–103,41
informe 2026-04 · no fechamento de 2026-05-26: 1,00 · segmento 0,86 · 71 fundos
R$ 0,52/cota · segmento 15,1% · 71 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 2026-05-13 | 2026-05-26 | 103,41 | 103,34 | 1,00 |
| 2026-03 | 2026-04-13 | 2026-05-26 | 103,41 | 103,55 | 1,00 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2026-02 | 2026-03-11 | 2026-05-26 | 103,41 | 104,07 | 0,99 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2026-01 | 2026-02-12 | 2026-05-26 | 103,41 | 104,57 | 0,99 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2025-12 | 2026-01-13 | 2026-05-26 | 103,41 | 99,65 | 1,04 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2026-05-26 | 103,41 | 99,58 | 1,04 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 99,58 | 99,39 | 1,00 |
| 2025-09 | 2025-10-14 | 2025-12-09 | 99,58 | 99,28 | 1,00 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2025-08 | 2025-09-12 | 2025-12-09 | 99,58 | 99,31 | 1,00 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2025-07 | 2025-08-12 | 2025-12-09 | 99,58 | 99,42 | 1,00 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2025-06 | 2025-07-14 | 2025-12-09 | 99,58 | 99,44 | 1,00 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2025-05 | 2025-06-09 | 2025-12-09 | 99,58 | 98,89 | 1,01 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2025-04 | 2025-05-12 | 2025-12-09 | 99,58 | 96,71 | 1,03 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2025-03 | 2025-04-11 | 2025-04-22 | 97,40 | 95,24 | 1,02 |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 95,16 | 96,45 | 0,99 |
| 2025-01 | 2025-02-11 | 2025-03-11 | 95,39 | 97,46 | 0,98 |
| 2024-12 | 2025-01-14 | 2025-01-31 | 97,46 | 96,89 | 1,01 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2025-01-31 | 97,46 | 98,59 | 0,99 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2024-10 | 2024-11-19 | 2025-01-31 | 97,46 | 98,74 | 0,99 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2024-09 | 2024-10-16 | 2025-01-31 | 97,46 | 98,80 | 0,99 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2024-08 | 2024-09-16 | 2025-01-31 | 97,46 | 98,83 | 0,99 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2024-07 | 2024-08-13 | 2025-01-31 | 97,46 | 98,90 | 0,99 valor patrimonial da cota diverge do patrimônio dividido pelas cotas; primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2024-06 | 2024-07-17 | 2025-01-31 | 97,46 | 99,33 | 0,98 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
| 2024-05 | 2024-06-14 | 2025-01-31 | 97,46 | 99,46 | 0,98 primeiro pregão mais de 30 dias depois do informe |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos 12 meses civis até agosto/2026 (R$ 0,52 por cota, 1 meses com rendimento) sobre o preço de 2026-05-26 (R$ 103,41). Distribuição de caixa, não lucro contábil. só 1 meses de rendimento nos últimos 12
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 2026-08-18 | rendimento | R$ 0,5200 |
Pares
Pares líquidos em Multicategoria: 71. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
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GET /fiis/DVLT11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 7 pregões, 2025-01-31 → 2026-05-26 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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