Multicategoria
EXES11 — EXES CRI FII RL
CNPJ 41.076.851/0001-03 · gestão: definida · desde 2021-09-02
0,99P/VP
informe 2026-07
informe 2026-07
16,3%DY 12m
R$ 1,56/cota
R$ 1,56/cota
2.405cotistas
0,14PL (R$ bi)
P/VP usa o pregão de 2026-08-12 (R$ 9,61), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2026-07 chegou à CVM (2026-08-12), sobre VP por cota de R$ 9,68 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje. Fundo ilíquido: menos de 5.000 cotistas — o P/VP pode não ser preço de mercado, e o fundo fica fora dos rankings.
Pares líquidos em Multicategoria (69): P/VP mediano 0,82, DY mediano 13,8%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 9,61 | 9,68 | 0,99 |
| 2026-06 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 9,74 | 9,73 | 1,00 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 9,60 | 9,80 | 0,98 |
| 2026-04 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 9,63 | 10,19 | 0,95 |
| 2026-03 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 9,52 | 9,91 | 0,96 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 9,45 | 9,98 | 0,95 |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 9,49 | 9,90 | 0,96 |
| 2025-12 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 9,49 | 9,84 | 0,96 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 9,50 | 9,77 | 0,97 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 9,63 | 9,78 | 0,98 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 9,66 | 9,68 | 1,00 |
| 2025-08 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 9,94 | 9,66 | 1,03 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 9,87 | 9,65 | 1,02 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 9,40 | 9,70 | 0,97 |
| 2025-05 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 9,42 | 9,73 | 0,97 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 9,50 | 9,74 | 0,98 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 9,41 | 9,71 | 0,97 |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 9,40 | 9,73 | 0,97 |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 9,38 | 9,76 | 0,96 |
| 2024-12 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 9,31 | 9,56 | 0,97 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 9,49 | 9,05 | 1,05 |
| 2024-10 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 9,60 | 9,13 | 1,05 |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 9,54 | 9,12 | 1,05 |
| 2024-08 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 9,50 | 9,19 | 1,03 |
| 2024-07 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 9,43 | 9,22 | 1,02 |
| 2024-06 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 9,90 | 9,11 | 1,09 |
| 2024-05 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 9,60 | 9,23 | 1,04 |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 9,77 | 9,15 | 1,07 |
| 2024-03 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 9,57 | 91,60 | 0,10 pvp_fora_da_faixa |
| 2024-02 | 2024-03-21 | 2024-04-03 | 8,85 | 91,97 | 0,10 pvp_fora_da_faixa |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-03-15 | 87,63 | 92,15 | 0,95 |
| 2023-12 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 88,44 | 91,33 | 0,97 |
| 2023-11 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 88,43 | 91,60 | 0,97 |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2023-12-21 | 88,43 | 91,88 | 0,96 preco_defasado |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 89,07 | 92,07 | 0,97 |
| 2023-08 | 2023-09-18 | 2023-10-20 | 89,07 | 92,37 | 0,96 preco_defasado |
| 2023-07 | 2023-08-15 | 2023-10-20 | 89,07 | 92,66 | 0,96 preco_defasado |
| 2023-06 | 2023-07-20 | 2023-10-20 | 89,07 | 93,35 | 0,95 preco_defasado |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 88,00 | 96,09 | 0,92 |
| 2023-04 | 2023-05-17 | 2023-05-25 | 88,00 | 98,28 | 0,90 |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2023-05-03 | 103,05 | 101,49 | 1,02 |
| 2023-02 | 2023-03-15 | 2023-05-03 | 103,05 | 100,63 | 1,02 preco_defasado |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2023-05-03 | 103,05 | 100,78 | 1,02 preco_defasado |
| 2022-12 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 103,05 | 101,02 | 1,02 |
| 2022-11 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 103,05 | 100,56 | 1,02 |
| 2022-10 | 2022-11-16 | 2022-12-15 | 103,05 | 102,02 | 1,01 |
| 2022-09 | 2022-10-17 | 2022-11-03 | 103,05 | 101,59 | 1,01 |
| 2022-08 | 2022-09-15 | 2022-11-03 | 103,05 | 102,23 | 1,01 preco_defasado |
| 2022-07 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 103,73 | 101,38 | 1,02 |
| 2022-06 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 103,73 | 101,82 | 1,02 |
| 2022-05 | 2022-06-14 | 2022-06-27 | 102,77 | 102,31 | 1,00 |
| 2022-04 | 2022-05-16 | 2022-06-27 | 102,77 | 103,21 | 1,00 preco_defasado |
| 2022-03 | 2022-04-18 | 2022-06-27 | 102,77 | 102,79 | 1,00 preco_defasado |
| 2022-02 | 2022-03-15 | 2022-06-27 | 102,77 | 102,85 | 1,00 preco_defasado |
| 2022-01 | 2022-02-15 | 2022-06-27 | 102,77 | 102,50 | 1,00 preco_defasado |
| 2021-12 | 2022-01-17 | 2022-06-27 | 102,77 | 101,78 | 1,01 preco_defasado |
| 2021-11 | 2021-12-15 | 2022-06-27 | 102,77 | 100,78 | 1,02 preco_defasado |
| 2021-10 | 2021-11-18 | 2022-06-27 | 102,77 | 99,86 | 1,03 preco_defasado |
| 2021-09 | 2021-10-15 | 2022-06-27 | 102,77 | 99,57 | 1,03 preco_defasado |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 1,56 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-04 (R$ 9,58). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 2026-08-26 | rendimento | R$ 0,1300 |
| 2026-07-17 | 2026-07-24 | rendimento | R$ 0,1300 |
| 2026-06-18 | 2026-06-25 | rendimento | R$ 0,1300 |
| 2026-05-20 | 2026-05-27 | rendimento | R$ 0,1300 |
| 2026-04-20 | 2026-04-28 | rendimento | R$ 0,1300 |
| 2026-03-18 | 2026-03-25 | rendimento | R$ 0,1300 |
| 2026-02-20 | 2026-02-27 | rendimento | R$ 0,1300 |
| 2026-01-20 | 2026-01-27 | rendimento | R$ 0,1300 |
| 2025-12-17 | 2025-12-26 | rendimento | R$ 0,1300 |
| 2025-11-19 | 2025-11-27 | rendimento | R$ 0,1300 |
| 2025-10-17 | 2025-10-24 | rendimento | R$ 0,1300 |
| 2025-09-17 | 2025-09-24 | rendimento | R$ 0,1300 |
Outros fundos de Multicategoria
Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
ADSH11AFHI11ALZR11AROA11ARRI11ASRF11AVUR11BBFO11BCIA11BLMG11BLOG11BPML11BRCR11BROF11BTLG11CACR11CARE11CCME11CENU11CFHI11CFII11CPUR11CRFF11CXCI11CXCO11CXRI11DAMA11DEVA11DPRO11DVLP11EDGA11EDGE11EIRA11EQIR11ERPA11FCFL11FPNG11FTCE11GARE11GCRA11GCRI11GGRC11GLCR11HABT11HBCR11HBRH11HCST11HCTR11HFOF11HGIC11HGLG11HOMS11HRDF11HREC11HRES11HYPI11IAGR11IRIM11JBFO11JFLL11JPPA11JPPC11JSAF11JSCR11JSRE11KCRE11KDOL11KFEN11KFOF11KNCR11KNHF11KNHY11KNIP11KNPR11KNRI11KNSC11LKDV11LRDI11LSOP11LTMT11MAXR11MCCI11MCHY11MFII11MGHT11MIDW11MMPD11MMVE11NAUI11NCHB11NEWL11NEWU11OCRE11ORPD11OUJP11PATL11PEMA11PLRI11PNDL11PNPR11PNRC11PORD11PRSN11RBRD11RBRI11RBRR11RBRX11RBRY11RBTS11RCFA11RCRI11RECM11RECR11RECT11RELG11RENV11RINV11RMBS11ROOF11RZAK11RZAT11SADI11SAPI11SEED11SHPP11SIGR11SNAG11SNFZ11SNME11SPMO11SPXS11SRVD11STYI11TELM11TEPP11TGAR11TORD11TRCO11TRPL15TRXB11TRXF11TRXY11TSNC11URHF11VERE11VGII11VGIP11VGIR11VINO11VOTS11VRTM11VSLH11VVCR11VVRI11WHGR11WTSP11XPCA11XTED11ZAVI11
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GET /fiis/EXES11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 622 pregões, 2022-06-27 → 2026-09-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 11:07 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.