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URHF11 — URCA HEDGE FUND MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁ

CNPJ 52.649.350/0001-87 · gestão: definida · desde 2024-01-03

0,57P/VP
informe 2026-07
23,3%DY 12m
R$ 12,57/cota
332cotistas
0,01PL (R$ bi)
P/VP usa o pregão de 2026-08-13 (R$ 57,01), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2026-07 chegou à CVM (2026-08-13), sobre VP por cota de R$ 99,84 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje. Fundo ilíquido: menos de 5.000 cotistas — o P/VP pode não ser preço de mercado, e o fundo fica fora dos rankings.

Pares líquidos em Multicategoria (69): P/VP mediano 0,82, DY mediano 13,8%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.

P/VP informe a informe

Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.

informepublicadopregãopreçoVP/cotaP/VP
2026-072026-08-132026-08-1357,0199,840,57
2026-062026-07-132026-07-1358,0097,900,59
2026-052026-06-152026-06-1559,9997,890,61
2026-042026-05-132026-05-1371,8997,720,74
2026-032026-04-132026-04-1372,5196,950,75
2026-022026-03-112026-03-1174,9296,040,78
2026-012026-02-122026-02-1274,4496,050,78
2025-122026-01-132026-01-1372,0095,740,75
2025-112025-12-152025-12-1570,3095,910,73
2025-102025-11-172025-11-1774,0095,870,77
2025-092025-10-142025-10-1475,0095,780,78
2025-082025-09-122025-09-1282,0095,860,86
2025-072025-08-122025-08-1286,0095,500,90
2025-062025-07-142025-07-1486,1096,110,90
2025-052025-06-092025-06-0990,5096,190,94
2025-042025-05-122025-05-1292,0096,250,96
2025-032025-04-112025-04-1485,1895,250,89
2025-022025-03-172025-03-1890,0095,190,95
2025-012025-02-112025-02-1182,1596,300,85
2024-122025-01-142025-01-1590,0095,180,95
2024-112024-12-162024-12-1797,1896,601,01
2024-102024-11-192024-11-19115,0097,381,18
2024-092024-10-162024-10-16113,0097,801,16
2024-082024-09-162024-09-16110,5098,321,12
2024-072024-08-152024-08-15104,0099,501,05
2024-062024-07-172024-07-17103,0097,751,05
2024-052024-06-142024-07-15102,3099,201,03 preco_defasado
2024-042024-05-102024-07-15102,3099,321,03 preco_defasado
2024-032024-04-162024-07-15102,30100,861,01 preco_defasado
2024-022024-03-142024-07-15102,30102,051,00 preco_defasado
2024-012024-02-152024-07-15102,30101,061,01 preco_defasado

Rendimentos recentes

Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 12,57 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-04 (R$ 54,05). Distribuição de caixa, não lucro contábil.

data-compagamentotipopor cota
2026-08-312026-09-15rendimentoR$ 1,0000
2026-07-312026-08-14rendimentoR$ 0,9500
2026-06-302026-07-14rendimentoR$ 1,0000
2026-05-292026-06-15rendimentoR$ 1,0000
2026-04-302026-05-15rendimentoR$ 0,9500
2026-03-312026-04-15rendimentoR$ 1,0500
2026-02-272026-03-13rendimentoR$ 1,0000
2026-01-302026-02-13rendimentoR$ 1,0500
2025-12-302026-01-15rendimentoR$ 1,0700
2025-11-282025-12-12rendimentoR$ 1,1500
2025-10-312025-11-14rendimentoR$ 1,1500
2025-09-302025-10-14rendimentoR$ 1,2000

Outros fundos de Multicategoria

Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.

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A mesma URL devolve JSON para quem pede JSON: GET /fiis/URHF11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).

Cobertura de preço: 426 pregões, 2024-07-15 → 2026-09-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo

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