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VGII11 — VALORA CRI INFRA FII II

CNPJ 52.649.680/0001-72 · gestão: definida · desde 2023-11-29

1,02P/VP
informe 2026-07
8,0%!DY 12m
R$ 5,00/cota
8cotistas
0,03PL (R$ bi)
P/VP usa o pregão de 2026-08-31 (R$ 62,54), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2026-07 chegou à CVM (2026-08-14), sobre VP por cota de R$ 61,54 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje. Fundo ilíquido: menos de 5.000 cotistas — o P/VP pode não ser preço de mercado, e o fundo fica fora dos rankings.

Pares líquidos em Multicategoria (69): P/VP mediano 0,82, DY mediano 13,8%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.

P/VP informe a informe

Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.

informepublicadopregãopreçoVP/cotaP/VP
2026-072026-08-142026-08-3162,5461,541,02
2026-062026-07-142026-07-3061,1865,780,93
2026-052026-06-152026-07-3061,1865,880,93 preco_defasado
2026-042026-05-152026-05-2872,6771,661,01
2026-032026-04-152026-04-2373,7472,531,02
2026-022026-03-122026-04-2373,7472,901,01 preco_defasado
2026-012026-02-132026-02-2773,5072,721,01
2025-122026-01-152026-02-2773,5072,601,01 preco_defasado
2025-112025-12-152025-12-1772,41101,770,71
2025-102025-11-172025-12-1772,41100,590,72
2025-092025-10-152025-10-24101,4198,951,02
2025-082025-09-122025-09-23101,4198,081,03
2025-072025-08-152025-08-19101,4196,941,05
2025-062025-07-152025-08-19101,4197,281,04 preco_defasado
2025-052025-06-092025-06-20101,4195,991,06
2025-042025-05-142025-05-30101,4194,561,07
2025-032025-04-142025-05-30101,4191,771,11 preco_defasado
2025-022025-03-172025-05-30101,4189,441,13 preco_defasado
2025-012025-02-132025-02-21101,4189,251,14
2024-122025-01-152025-01-15101,4192,421,10
2024-112024-12-162025-01-15101,4194,361,07
2024-102024-11-192025-01-15101,4196,821,05 preco_defasado
2024-092024-10-152025-01-15101,4196,251,05 preco_defasado
2024-082024-09-162025-01-15101,4197,291,04 preco_defasado
2024-072024-08-142025-01-15101,4197,061,04 preco_defasado
2024-062024-07-162025-01-15101,4195,901,06 preco_defasado
2024-052024-06-142025-01-15101,4197,071,04 preco_defasado
2024-042024-05-152025-01-15101,4196,531,05 preco_defasado
2024-032024-04-162024-04-17101,4199,151,02
2024-022024-03-152024-04-17101,4199,521,02 preco_defasado
2024-012024-02-142024-04-17101,4199,611,02 preco_defasado
2023-122024-01-152024-04-17101,41100,461,01 preco_defasado
2023-112023-12-152023-12-22101,41100,151,01

Rendimentos recentes

Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 5,00 por cota, 6 pagamentos) sobre o preço de 2026-08-31 (R$ 62,54). Distribuição de caixa, não lucro contábil. parcial_6_meses

data-compagamentotipopor cota
2026-07-272026-07-31amortizacaoR$ 5,8000
2026-05-292026-06-08amortizacaoR$ 6,1100
2026-05-292026-06-08rendimentoR$ 0,8000
2026-04-232026-04-30amortizacaoR$ 1,8700
2026-03-312026-04-08rendimentoR$ 0,5000
2026-02-272026-03-06rendimentoR$ 0,9700
2026-01-302026-02-06rendimentoR$ 0,6500
2025-12-302026-01-08rendimentoR$ 0,4000
2025-12-092025-12-16amortizacaoR$ 29,0000
2025-11-282025-12-05rendimentoR$ 1,6800

Outros fundos de Multicategoria

Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.

ADSH11AFHI11ALZR11AROA11ARRI11ASRF11AVUR11BBFO11BCIA11BLMG11BLOG11BPML11BRCR11BROF11BTLG11CACR11CARE11CCME11CENU11CFHI11CFII11CPUR11CRFF11CXCI11CXCO11CXRI11DAMA11DEVA11DPRO11DVLP11EDGA11EDGE11EIRA11EQIR11ERPA11EXES11FCFL11FPNG11FTCE11GARE11GCRA11GCRI11GGRC11GLCR11HABT11HBCR11HBRH11HCST11HCTR11HFOF11HGIC11HGLG11HOMS11HRDF11HREC11HRES11HYPI11IAGR11IRIM11JBFO11JFLL11JPPA11JPPC11JSAF11JSCR11JSRE11KCRE11KDOL11KFEN11KFOF11KNCR11KNHF11KNHY11KNIP11KNPR11KNRI11KNSC11LKDV11LRDI11LSOP11LTMT11MAXR11MCCI11MCHY11MFII11MGHT11MIDW11MMPD11MMVE11NAUI11NCHB11NEWL11NEWU11OCRE11ORPD11OUJP11PATL11PEMA11PLRI11PNDL11PNPR11PNRC11PORD11PRSN11RBRD11RBRI11RBRR11RBRX11RBRY11RBTS11RCFA11RCRI11RECM11RECR11RECT11RELG11RENV11RINV11RMBS11ROOF11RZAK11RZAT11SADI11SAPI11SEED11SHPP11SIGR11SNAG11SNFZ11SNME11SPMO11SPXS11SRVD11STYI11TELM11TEPP11TGAR11TORD11TRCO11TRPL15TRXB11TRXF11TRXY11TSNC11URHF11VERE11VGIP11VGIR11VINO11VOTS11VRTM11VSLH11VVCR11VVRI11WHGR11WTSP11XPCA11XTED11ZAVI11

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A mesma URL devolve JSON para quem pede JSON: GET /fiis/VGII11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).

Cobertura de preço: 20 pregões, 2023-12-22 → 2026-08-31 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo

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