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ADSH11 — AD SHOPPING FII RESP LIMITADA

CNPJ 63.375.304/0001-53 · gestão: ativa · desde 2025-11-24

1,09P/VP
informe 2026-07
1,6%!DY 12m
R$ 0,18/cota
170cotistas
0,47PL (R$ bi)
5,7%vacância
2026-06
P/VP usa o pregão de 2026-08-14 (R$ 10,89), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2026-07 chegou à CVM (2026-08-14), sobre VP por cota de R$ 9,97 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje. Fundo ilíquido: menos de 5.000 cotistas — o P/VP pode não ser preço de mercado, e o fundo fica fora dos rankings.

Pares líquidos em Multicategoria (69): P/VP mediano 0,82, DY mediano 13,8%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.

P/VP informe a informe

Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.

informepublicadopregãopreçoVP/cotaP/VP
2026-072026-08-142026-08-1410,899,971,09
2026-062026-07-152026-07-1510,7010,061,06
2026-052026-06-152026-06-1710,6910,081,06
2026-042026-05-152026-05-1510,6010,081,05
2026-032026-04-152026-04-1510,6010,081,05
2026-022026-03-132026-03-2310,1010,051,00
2026-012026-02-132026-03-2310,1010,001,01 preco_defasado
2025-122026-01-152026-03-2310,109,701,04 preco_defasado
2025-112025-12-152026-03-2310,1010,001,01 preco_defasado

Rendimentos recentes

Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 0,18 por cota, 5 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-04 (R$ 11,30). Distribuição de caixa, não lucro contábil. parcial_5_meses

data-compagamentotipopor cota
2026-08-142026-08-21rendimentoR$ 0,0200
2026-06-232026-06-30rendimentoR$ 0,0354
2026-05-222026-05-29rendimentoR$ 0,0400
2026-04-232026-04-30rendimentoR$ 0,0400
2026-03-252026-03-31rendimentoR$ 0,0400

Vacância e inadimplência (informe trimestral)

Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.

trimestrevacânciainadimplênciaimóveism²ressalva
2026-065,7%13,5%2119.460—
2026-0316,3%4,5%2119.460—
2025-121,4%8,0%150.000—

Outros fundos de Multicategoria

Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.

AFHI11ALZR11AROA11ARRI11ASRF11AVUR11BBFO11BCIA11BLMG11BLOG11BPML11BRCR11BROF11BTLG11CACR11CARE11CCME11CENU11CFHI11CFII11CPUR11CRFF11CXCI11CXCO11CXRI11DAMA11DEVA11DPRO11DVLP11EDGA11EDGE11EIRA11EQIR11ERPA11EXES11FCFL11FPNG11FTCE11GARE11GCRA11GCRI11GGRC11GLCR11HABT11HBCR11HBRH11HCST11HCTR11HFOF11HGIC11HGLG11HOMS11HRDF11HREC11HRES11HYPI11IAGR11IRIM11JBFO11JFLL11JPPA11JPPC11JSAF11JSCR11JSRE11KCRE11KDOL11KFEN11KFOF11KNCR11KNHF11KNHY11KNIP11KNPR11KNRI11KNSC11LKDV11LRDI11LSOP11LTMT11MAXR11MCCI11MCHY11MFII11MGHT11MIDW11MMPD11MMVE11NAUI11NCHB11NEWL11NEWU11OCRE11ORPD11OUJP11PATL11PEMA11PLRI11PNDL11PNPR11PNRC11PORD11PRSN11RBRD11RBRI11RBRR11RBRX11RBRY11RBTS11RCFA11RCRI11RECM11RECR11RECT11RELG11RENV11RINV11RMBS11ROOF11RZAK11RZAT11SADI11SAPI11SEED11SHPP11SIGR11SNAG11SNFZ11SNME11SPMO11SPXS11SRVD11STYI11TELM11TEPP11TGAR11TORD11TRCO11TRPL15TRXB11TRXF11TRXY11TSNC11URHF11VERE11VGII11VGIP11VGIR11VINO11VOTS11VRTM11VSLH11VVCR11VVRI11WHGR11WTSP11XPCA11XTED11ZAVI11

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Cobertura de preço: 100 pregões, 2026-03-23 → 2026-09-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo

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