Multicategoria
CPUR11 — CAPITANIA HBC II FII
CNPJ 34.691.520/0001-00 · gestão: ativa · desde 2019-09-26
1,11P/VP
informe 2026-07
informe 2026-07
10,7%DY 12m
R$ 1,16/cota
R$ 1,16/cota
1.965cotistas
0,67PL (R$ bi)
1,2%vacância
2026-06
2026-06
P/VP usa o pregão de 2026-08-14 (R$ 10,96), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2026-07 chegou à CVM (2026-08-14), sobre VP por cota de R$ 9,92 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje. Fundo ilíquido: menos de 5.000 cotistas — o P/VP pode não ser preço de mercado, e o fundo fica fora dos rankings.
Pares líquidos em Multicategoria (69): P/VP mediano 0,82, DY mediano 13,8%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 10,96 | 9,92 | 1,11 |
| 2026-06 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 10,60 | 9,67 | 1,10 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 10,19 | 9,68 | 1,05 |
| 2026-04 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 10,39 | 9,79 | 1,06 |
| 2026-03 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 10,18 | 9,81 | 1,04 |
| 2026-02 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 10,40 | 9,74 | 1,07 |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 10,68 | 9,78 | 1,09 |
| 2025-12 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 10,78 | 9,80 | 1,10 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 10,84 | 9,86 | 1,10 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 10,60 | 9,94 | 1,07 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 10,56 | 10,10 | 1,05 |
| 2025-08 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 10,66 | 9,80 | 1,09 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 10,50 | 9,87 | 1,06 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 10,74 | 9,59 | 1,12 |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 10,33 | 9,83 | 1,05 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 10,30 | 9,82 | 1,05 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 10,28 | 9,86 | 1,04 |
| 2025-02 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 10,36 | 9,85 | 1,05 |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 10,54 | 9,82 | 1,07 |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 10,44 | 9,76 | 1,07 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 10,50 | 9,86 | 1,07 |
| 2024-10 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 10,30 | 9,85 | 1,05 |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-11-07 | 9,60 | 9,95 | 0,97 |
| 2024-08 | 2024-09-20 | 2024-11-07 | 9,60 | 9,92 | 0,97 preco_defasado |
| 2024-07 | 2024-08-20 | 2024-11-07 | 9,60 | 9,96 | 0,96 preco_defasado |
| 2024-06 | 2024-07-19 | 2024-11-07 | 9,60 | 9,99 | 0,96 preco_defasado |
| 2024-05 | 2024-06-17 | 2024-11-07 | 9,60 | 98,57 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-11-07 | 9,60 | 98,72 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2024-03 | 2024-04-15 | 2024-11-07 | 9,60 | 98,84 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2024-11-07 | 9,60 | 98,99 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2024-01 | 2024-02-19 | 2024-11-07 | 9,60 | 99,19 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2023-12 | 2024-01-24 | 2024-11-07 | 9,60 | 97,50 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2023-11 | 2023-12-15 | 2024-11-07 | 9,60 | 99,15 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2024-11-07 | 9,60 | 99,09 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2024-11-07 | 9,60 | 97,98 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2023-08 | 2023-09-15 | 2024-11-07 | 9,60 | 98,00 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2023-07 | 2023-08-15 | 2024-11-07 | 9,60 | 98,00 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2023-06 | 2023-07-17 | 2024-11-07 | 9,60 | 98,58 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2024-11-07 | 9,60 | 98,78 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2023-04 | 2023-05-12 | 2024-11-07 | 9,60 | 99,05 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2024-11-07 | 9,60 | 99,19 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2023-02 | 2023-03-15 | 2024-11-07 | 9,60 | 99,81 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2024-11-07 | 9,60 | 99,84 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2022-12 | 2023-01-16 | 2024-11-07 | 9,60 | 99,74 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2022-11 | 2022-12-15 | 2024-11-07 | 9,60 | 100,21 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2022-10 | 2022-11-16 | 2024-11-07 | 9,60 | 100,93 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2022-09 | 2022-10-17 | 2024-11-07 | 9,60 | 100,47 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2022-08 | 2022-09-15 | 2024-11-07 | 9,60 | 100,09 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2022-07 | 2022-08-12 | 2024-11-07 | 9,60 | 99,63 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2022-06 | 2022-07-15 | 2024-11-07 | 9,60 | 99,81 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2022-05 | 2022-06-15 | 2024-11-07 | 9,60 | 98,35 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2022-04 | 2022-05-13 | 2024-11-07 | 9,60 | 98,95 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2022-03 | 2022-04-19 | 2024-11-07 | 9,60 | 99,43 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2022-02 | 2022-03-15 | 2024-11-07 | 9,60 | 99,76 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2022-01 | 2022-02-17 | 2024-11-07 | 9,60 | 99,82 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2021-12 | 2022-01-24 | 2024-11-07 | 9,60 | 100,44 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2021-11 | 2021-12-15 | 2024-11-07 | 9,60 | 101,47 | 0,09 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2021-10 | 2021-11-16 | 2024-11-07 | 9,60 | 101,52 | 0,09 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2021-09 | 2021-10-14 | 2024-11-07 | 9,60 | 101,55 | 0,09 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2021-08 | 2021-09-14 | 2024-11-07 | 9,60 | 101,56 | 0,09 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2021-07 | 2021-08-13 | 2024-11-07 | 9,60 | 101,27 | 0,09 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2021-06 | 2021-07-15 | 2024-11-07 | 9,60 | 101,50 | 0,09 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2021-05 | 2021-06-15 | 2024-11-07 | 9,60 | 97,99 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2021-04 | 2021-05-14 | 2024-11-07 | 9,60 | 97,89 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2021-03 | 2021-04-15 | 2024-11-07 | 9,60 | 97,78 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2021-02 | 2021-03-11 | 2024-11-07 | 9,60 | 97,82 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
| 2021-01 | 2021-02-15 | 2024-11-07 | 9,60 | 97,70 | 0,10 pvp_fora_da_faixa;preco_defasado |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 1,16 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-04 (R$ 10,84). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2026-08-21 | rendimento | R$ 0,1000 |
| 2026-07-14 | 2026-07-21 | rendimento | R$ 0,1000 |
| 2026-06-15 | 2026-06-22 | rendimento | R$ 0,1000 |
| 2026-05-18 | 2026-05-25 | rendimento | R$ 0,0590 |
| 2026-04-16 | 2026-04-24 | rendimento | R$ 0,1000 |
| 2026-03-18 | 2026-03-25 | rendimento | R$ 0,1000 |
| 2026-02-18 | 2026-02-25 | rendimento | R$ 0,1000 |
| 2026-01-16 | 2026-01-23 | rendimento | R$ 0,1000 |
| 2025-12-16 | 2025-12-23 | rendimento | R$ 0,1000 |
| 2025-11-17 | 2025-11-25 | rendimento | R$ 0,1000 |
| 2025-10-17 | 2025-10-24 | rendimento | R$ 0,1000 |
| 2025-09-18 | 2025-09-25 | rendimento | R$ 0,1000 |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1,2% | 0,0% | 14 | 107.531 | — |
| 2026-03 | 0,6% | 8,7% | 17 | 124.299 | — |
| 2025-12 | 0,7% | 0,0% | 14 | 107.531 | — |
| 2025-09 | 0,6% | 0,0% | 12 | 126.685 | — |
| 2025-06 | 0,7% | 0,0% | 11 | 105.412 | — |
| 2025-03 | 0,5% | 0,0% | 10 | 99.912 | — |
| 2024-12 | 0,5% | 0,0% | 10 | 99.911 | — |
| 2024-09 | 0,5% | 0,0% | 11 | 108.472 | — |
| 2024-06 | 1,5% | 0,0% | 4 | 32.679 | — |
| 2024-03 | 1,3% | 19,7% | 5 | 38.573 | — |
Outros fundos de Multicategoria
Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
ADSH11AFHI11ALZR11AROA11ARRI11ASRF11AVUR11BBFO11BCIA11BLMG11BLOG11BPML11BRCR11BROF11BTLG11CACR11CARE11CCME11CENU11CFHI11CFII11CRFF11CXCI11CXCO11CXRI11DAMA11DEVA11DPRO11DVLP11EDGA11EDGE11EIRA11EQIR11ERPA11EXES11FCFL11FPNG11FTCE11GARE11GCRA11GCRI11GGRC11GLCR11HABT11HBCR11HBRH11HCST11HCTR11HFOF11HGIC11HGLG11HOMS11HRDF11HREC11HRES11HYPI11IAGR11IRIM11JBFO11JFLL11JPPA11JPPC11JSAF11JSCR11JSRE11KCRE11KDOL11KFEN11KFOF11KNCR11KNHF11KNHY11KNIP11KNPR11KNRI11KNSC11LKDV11LRDI11LSOP11LTMT11MAXR11MCCI11MCHY11MFII11MGHT11MIDW11MMPD11MMVE11NAUI11NCHB11NEWL11NEWU11OCRE11ORPD11OUJP11PATL11PEMA11PLRI11PNDL11PNPR11PNRC11PORD11PRSN11RBRD11RBRI11RBRR11RBRX11RBRY11RBTS11RCFA11RCRI11RECM11RECR11RECT11RELG11RENV11RINV11RMBS11ROOF11RZAK11RZAT11SADI11SAPI11SEED11SHPP11SIGR11SNAG11SNFZ11SNME11SPMO11SPXS11SRVD11STYI11TELM11TEPP11TGAR11TORD11TRCO11TRPL15TRXB11TRXF11TRXY11TSNC11URHF11VERE11VGII11VGIP11VGIR11VINO11VOTS11VRTM11VSLH11VVCR11VVRI11WHGR11WTSP11XPCA11XTED11ZAVI11
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Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 14:11 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.