Multicategoria
ALZR11 — ALIANZA TRUST FII RL
CNPJ 28.737.771/0001-85 · gestão: ativa · desde 2017-12-27
0,91P/VP
informe 2026-07
informe 2026-07
10,0%DY 12m
R$ 1,00/cota
R$ 1,00/cota
206.111cotistas
1,77PL (R$ bi)
0,0%vacância
2026-06
2026-06
P/VP usa o pregão de 2026-08-14 (R$ 9,82), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2026-07 chegou à CVM (2026-08-14), sobre VP por cota de R$ 10,78 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje.
Pares líquidos em Multicategoria (68): P/VP mediano 0,82, DY mediano 13,9%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 9,82 | 10,78 | 0,91 |
| 2026-06 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 10,03 | 10,78 | 0,93 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 10,12 | 10,67 | 0,95 |
| 2026-04 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 10,62 | 10,55 | 1,01 |
| 2026-03 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 10,64 | 10,59 | 1,00 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 10,73 | 10,65 | 1,01 |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 10,82 | 10,63 | 1,02 |
| 2025-12 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 10,69 | 10,64 | 1,00 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 10,73 | 10,64 | 1,01 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 10,68 | 10,66 | 1,00 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 10,60 | 10,66 | 0,99 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 10,58 | 10,68 | 0,99 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 10,08 | 10,77 | 0,94 |
| 2025-06 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 10,21 | 10,79 | 0,95 |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 10,12 | 10,46 | 0,97 |
| 2025-04 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 9,99 | 10,42 | 0,96 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 97,71 | 104,05 | 0,94 |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 100,68 | 103,74 | 0,97 |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 98,22 | 103,59 | 0,95 |
| 2024-12 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 98,60 | 103,21 | 0,96 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 96,97 | 104,63 | 0,93 |
| 2024-10 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 100,05 | 105,35 | 0,95 |
| 2024-09 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 102,28 | 105,55 | 0,97 |
| 2024-08 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 107,10 | 106,12 | 1,01 |
| 2024-07 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 108,42 | 106,93 | 1,01 |
| 2024-06 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 109,37 | 105,78 | 1,03 |
| 2024-05 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 109,25 | 105,93 | 1,03 |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 114,00 | 105,92 | 1,08 |
| 2024-03 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 117,44 | 106,13 | 1,11 |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 117,77 | 106,28 | 1,11 |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 117,40 | 106,32 | 1,10 |
| 2023-12 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 119,75 | 105,39 | 1,14 |
| 2023-11 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 117,40 | 106,95 | 1,10 |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 114,55 | 107,43 | 1,07 |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 115,92 | 105,56 | 1,10 |
| 2023-08 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 116,49 | 106,25 | 1,10 |
| 2023-07 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 115,85 | 106,44 | 1,09 |
| 2023-06 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 118,30 | 106,69 | 1,11 |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 113,40 | 106,22 | 1,07 |
| 2023-04 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 111,60 | 106,08 | 1,05 |
| 2023-03 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 113,81 | 105,87 | 1,07 |
| 2023-02 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 113,80 | 105,95 | 1,07 |
| 2023-01 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 111,10 | 106,01 | 1,05 |
| 2022-12 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 114,57 | 106,89 | 1,07 |
| 2022-11 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 111,72 | 106,94 | 1,04 |
| 2022-10 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 116,60 | 106,97 | 1,09 |
| 2022-09 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 120,12 | 106,90 | 1,12 |
| 2022-08 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 118,45 | 111,24 | 1,06 |
| 2022-07 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 116,33 | 105,06 | 1,11 |
| 2022-06 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 113,50 | 104,86 | 1,08 |
| 2022-05 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 115,69 | 105,29 | 1,10 |
| 2022-04 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 116,00 | 108,44 | 1,07 |
| 2022-03 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 116,00 | 108,46 | 1,07 |
| 2022-02 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 110,29 | 108,46 | 1,02 |
| 2022-01 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 115,00 | 108,51 | 1,06 |
| 2021-12 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 113,97 | 108,52 | 1,05 |
| 2021-11 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 109,00 | 108,59 | 1,00 |
| 2021-10 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 105,78 | 108,58 | 0,97 |
| 2021-09 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 115,89 | 108,58 | 1,07 |
| 2021-08 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 115,70 | 108,59 | 1,07 |
| 2021-07 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 115,90 | 108,06 | 1,07 |
| 2021-06 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 126,49 | 108,19 | 1,17 |
| 2021-05 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 120,70 | 102,50 | 1,18 |
| 2021-04 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 126,00 | 102,51 | 1,23 |
| 2021-03 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 130,28 | 102,51 | 1,27 |
| 2021-02 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 124,50 | 102,44 | 1,22 |
| 2021-01 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 131,00 | 102,55 | 1,28 |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 1,00 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-04 (R$ 10,04). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2026-08-25 | rendimento | R$ 0,0840 |
| 2026-07-17 | 2026-07-24 | rendimento | R$ 0,0835 |
| 2026-06-18 | 2026-06-25 | rendimento | R$ 0,0835 |
| 2026-05-18 | 2026-05-25 | rendimento | R$ 0,0835 |
| 2026-04-16 | 2026-04-24 | rendimento | R$ 0,0835 |
| 2026-03-18 | 2026-03-25 | rendimento | R$ 0,0835 |
| 2026-02-18 | 2026-02-25 | rendimento | R$ 0,0835 |
| 2026-01-16 | 2026-01-23 | rendimento | R$ 0,0851 |
| 2025-12-16 | 2025-12-23 | rendimento | R$ 0,0835 |
| 2025-11-17 | 2025-11-25 | rendimento | R$ 0,0835 |
| 2025-10-17 | 2025-10-24 | rendimento | R$ 0,0835 |
| 2025-09-18 | 2025-09-25 | rendimento | R$ 0,0835 |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0,0% | 0,0% | 20 | 308.287 | — |
| 2026-03 | 0,0% | 3,0% | 19 | 247.562 | — |
| 2025-12 | 11,9% | 0,0% | 20 | 280.945 | — |
| 2025-09 | 0,0% | 0,0% | 19 | 247.562 | — |
| 2025-06 | 0,0% | 0,0% | 19 | 247.172 | — |
| 2025-03 | 0,0% | 0,0% | 18 | 209.179 | — |
| 2024-12 | 0,0% | 0,0% | 18 | 192.822 | — |
| 2024-09 | 0,0% | 0,0% | 16 | 185.483 | — |
| 2024-06 | 0,0% | 0,0% | 16 | 185.483 | — |
| 2024-03 | 0,0% | 4,9% | 14 | 144.542 | — |
Outros fundos de Multicategoria
Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
ADSH11AFHI11AROA11ARRI11ASRF11AVUR11BBFO11BCIA11BLMG11BLOG11BPML11BRCR11BROF11BTLG11CACR11CARE11CCME11CENU11CFHI11CFII11CPUR11CRFF11CXCI11CXCO11CXRI11DAMA11DEVA11DPRO11DVLP11EDGA11EDGE11EIRA11EQIR11ERPA11EXES11FCFL11FPNG11FTCE11GARE11GCRA11GCRI11GGRC11GLCR11HABT11HBCR11HBRH11HCST11HCTR11HFOF11HGIC11HGLG11HOMS11HRDF11HREC11HRES11HYPI11IAGR11IRIM11JBFO11JFLL11JPPA11JPPC11JSAF11JSCR11JSRE11KCRE11KDOL11KFEN11KFOF11KNCR11KNHF11KNHY11KNIP11KNPR11KNRI11KNSC11LKDV11LRDI11LSOP11LTMT11MAXR11MCCI11MCHY11MFII11MGHT11MIDW11MMPD11MMVE11NAUI11NCHB11NEWL11NEWU11OCRE11ORPD11OUJP11PATL11PEMA11PLRI11PNDL11PNPR11PNRC11PORD11PRSN11RBRD11RBRI11RBRR11RBRX11RBRY11RBTS11RCFA11RCRI11RECM11RECR11RECT11RELG11RENV11RINV11RMBS11ROOF11RZAK11RZAT11SADI11SAPI11SEED11SHPP11SIGR11SNAG11SNFZ11SNME11SPMO11SPXS11SRVD11STYI11TELM11TEPP11TGAR11TORD11TRCO11TRPL15TRXB11TRXF11TRXY11TSNC11URHF11VERE11VGII11VGIP11VGIR11VINO11VOTS11VRTM11VSLH11VVCR11VVRI11WHGR11WTSP11XPCA11XTED11ZAVI11
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GET /fiis/ALZR11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 2.156 pregões, 2018-01-04 → 2026-09-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 11:08 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.