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TRXF11 — LIQUIDEZ PROJETOS GD FI IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA

CNPJ 63.134.454/0001-75 · gestão: ativa · desde 2025-11-26

90,45!P/VP
informe 2026-07
15,7%DY 12m
R$ 11,80/cota
1cotistas
0,20PL (R$ bi)
P/VP usa o pregão de 2026-08-14 (R$ 79,22), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2026-07 chegou à CVM (2026-08-14), sobre VP por cota de R$ 0,88 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje. pvp_fora_da_faixa Fundo ilíquido: menos de 5.000 cotistas — o P/VP pode não ser preço de mercado, e o fundo fica fora dos rankings.

Pares líquidos em Multicategoria (69): P/VP mediano 0,82, DY mediano 13,8%. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.

P/VP informe a informe

Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.

informepublicadopregãopreçoVP/cotaP/VP
2026-072026-08-142026-08-1479,220,8890,45 pvp_fora_da_faixa
2026-062026-07-162026-07-1691,550,88104,52 pvp_fora_da_faixa
2026-052026-06-152026-06-1591,790,88104,80 pvp_fora_da_faixa
2026-042026-05-152026-05-1591,800,9695,61 pvp_fora_da_faixa
2026-032026-04-162026-04-1691,790,9695,60 pvp_fora_da_faixa
2026-022026-03-152026-03-1691,900,9695,72 pvp_fora_da_faixa
2026-012026-02-172026-02-1892,980,9795,90 pvp_fora_da_faixa
2025-122026-01-162026-01-1696,490,9997,84 pvp_fora_da_faixa
2025-112026-01-162026-01-1696,491,0096,39 pvp_fora_da_faixa

Rendimentos recentes

Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 11,80 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-04 (R$ 74,94). Distribuição de caixa, não lucro contábil.

data-compagamentotipopor cota
2026-08-312026-09-15rendimentoR$ 0,9300
2026-07-312026-08-14rendimentoR$ 0,9300
2026-06-302026-07-14rendimentoR$ 1,5000
2026-05-292026-06-15rendimentoR$ 0,9300
2026-04-302026-05-15rendimentoR$ 0,9300
2026-03-312026-04-15rendimentoR$ 0,9300
2026-02-272026-03-13rendimentoR$ 0,9300
2026-01-302026-02-13rendimentoR$ 0,9300
2025-12-302026-01-15rendimentoR$ 1,0000
2025-11-282025-12-12rendimentoR$ 0,9300
2025-10-312025-11-14rendimentoR$ 0,9300
2025-09-302025-10-14rendimentoR$ 0,9300

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A mesma URL devolve JSON para quem pede JSON: GET /fiis/TRXF11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).

Cobertura de preço: 1.641 pregões, 2020-01-23 → 2026-09-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo

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