renda variável
BBOI11 — BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 46610422000180 · código CVM 1422
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-16
1 mês +3,6% · 12 meses +29,9% · no ano +26,9% · 52 sem. R$ 9,40–12,21
pregão 2026-09-15 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-15patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-15
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +2,9% | +5,0% | +29,9% | +47,1% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-15. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 11,89 | 12,5138 | -4,98% |
| 2026-09-14 | 11,83 | 12,4931 | -5,31% |
| 2026-09-11 | 11,80 | 12,5429 | -5,92% |
| 2026-09-10 | 11,75 | 12,5435 | -6,33% |
| 2026-09-09 | 11,63 | 12,6978 | -8,41% |
| 2026-09-08 | 11,68 | 12,6707 | -7,82% |
| 2026-09-04 | 11,63 | 12,5266 | -7,16% |
| 2026-09-03 | 11,73 | 12,4977 | -6,14% |
| 2026-09-02 | 11,67 | 12,4828 | -6,51% |
| 2026-09-01 | 11,64 | 12,4210 | -6,29% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 10 informes diários dele desde 2026-09-01. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 3 posições; as 3 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 9,1% · Mercado Futuro - Posições compradas -0,3%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 9,1% | |
| — | BGI FUTURO BM&F - 31/08/2026 | Mercado Futuro - Posições compradas | — |
| — | BGI FUTURO BM&F - 30/09/2026 | Mercado Futuro - Posições compradas | -0,3% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BBOI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BBOI11/diario, carteira em GET /etfs/BBOI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 950 pregões, 2022-11-30 → 2026-09-18 · 10 informes diários, 2026-09-01 → 2026-09-15 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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