renda variável
ELAS11 — SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADA
CNPJ 43210658000130 · código CVM 1368
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-02
1 mês +10,8% · 12 meses +31,5% · no ano +18,7% · 52 sem. R$ 136,29–190,50
pregão 2026-08-31 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +4,3% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +4,4% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +8,6% | +7,3% | +31,3% | +44,7% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 178,18 | 178,0346 | +0,08% |
| 2026-08-28 | 176,43 | 176,0846 | +0,20% |
| 2026-08-27 | 175,27 | 175,1593 | +0,06% |
| 2026-08-26 | 174,96 | 174,8691 | +0,05% |
| 2026-08-25 | 174,99 | 174,8884 | +0,06% |
| 2026-08-24 | 171,90 | 171,6979 | +0,12% |
| 2026-08-21 | 170,68 | 170,7739 | -0,05% |
| 2026-08-20 | 167,37 | 167,4920 | -0,07% |
| 2026-08-19 | 167,40 | 167,6069 | -0,12% |
| 2026-08-18 | 165,70 | 165,9737 | -0,16% |
| 2026-08-17 | 166,50 | 166,7778 | -0,17% |
| 2026-08-14 | 166,77 | 167,0684 | -0,18% |
| 2026-08-13 | 167,67 | 167,8636 | -0,12% |
| 2026-08-12 | 168,72 | 168,9685 | -0,15% |
| 2026-08-11 | 169,65 | 169,4587 | +0,11% |
| 2026-08-10 | 173,90 | 173,8894 | +0,01% |
| 2026-08-07 | 175,08 | 175,0363 | +0,02% |
| 2026-08-06 | 178,05 | 178,0794 | -0,02% |
| 2026-08-05 | 180,31 | 180,2702 | +0,02% |
| 2026-08-04 | 181,12 | 180,8759 | +0,13% |
| 2026-08-03 | 180,33 | 180,9775 | -0,36% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 21 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/ELAS11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/ELAS11/diario, carteira em GET /etfs/ELAS11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.132 pregões, 2022-03-08 → 2026-09-18 · 21 informes diários, 2026-08-03 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:45 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.