renda variável
IVWO11 — INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA
CNPJ 65836654000103 · código CVM 2275
O IVWO11 fechou a R$ 21,19 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,01 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — IVWO11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/IVWO11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -2,2% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-04 R$ 19,76–22,00
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,30% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,1% | -2,0% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -2,5% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +0,2% | -1,2% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2026-04-14 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +4,64% | -10,18% |
| Cruzamento 21×100 | -3,74% | -5,88% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/IVWO11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em IVWO11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 21,04 | 21,0884 | -0,23% |
| 2026-10-29 | 21,20 | 21,3351 | -0,63% |
| 2026-10-28 | 21,21 | 21,2895 | -0,37% |
| 2026-10-27 | 21,18 | 21,1596 | +0,10% |
| 2026-10-26 | 21,25 | 21,3040 | -0,25% |
| 2026-10-23 | 19,76 | 19,8119 | -0,26% |
| 2026-10-22 | 19,93 | 19,9447 | -0,07% |
| 2026-10-21 | 20,36 | 20,3977 | -0,18% |
| 2026-10-20 | 20,36 | 20,3423 | +0,09% |
| 2026-10-19 | 20,41 | 20,4285 | -0,09% |
| 2026-10-16 | 20,53 | 20,5045 | +0,12% |
| 2026-10-15 | 20,86 | 20,7862 | +0,36% |
| 2026-10-14 | 20,64 | 20,6461 | -0,03% |
| 2026-10-13 | 20,88 | 20,8596 | +0,10% |
| 2026-10-09 | 20,75 | 20,7661 | -0,08% |
| 2026-10-08 | 20,68 | 20,6343 | +0,22% |
| 2026-10-07 | 20,90 | 20,8676 | +0,16% |
| 2026-10-06 | 21,01 | 21,0238 | -0,07% |
| 2026-10-05 | 21,15 | 21,1061 | +0,21% |
| 2026-10-02 | 21,67 | 21,6694 | +0,00% |
| 2026-10-01 | 21,47 | 21,4800 | -0,05% |
| 2026-09-30 | 21,38 | 21,3655 | +0,07% |
| 2026-09-29 | 21,69 | 21,6489 | +0,19% |
| 2026-09-28 | 21,74 | 21,6964 | +0,20% |
| 2026-09-25 | 21,73 | 21,7560 | -0,12% |
| 2026-09-24 | 21,67 | 21,6383 | +0,15% |
| 2026-09-23 | 21,64 | 21,6542 | -0,07% |
| 2026-09-22 | 21,72 | 21,7516 | -0,15% |
| 2026-09-21 | 21,77 | 21,7571 | +0,06% |
| 2026-09-18 | 21,51 | 21,5195 | -0,04% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 3 mil | R$ 10,8 mi | 0,300% |
| 2026-08 | R$ 3 mil | R$ 10,8 mi | 0,299% |
| 2026-07 | R$ 3 mil | R$ 10,5 mi | 0,329% |
| 2026-06 | R$ 3 mil | R$ 10,7 mi | 0,300% |
| 2026-05 | R$ 2 mil | R$ 9,3 mi | 0,277% |
| 2026-04 | R$ 1 mil | R$ 5,1 mi | 0,171% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,5% · Cotas de Fundos 0,3%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VWO | 9000308 | Investimento no Exterior | 99,5% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 0,3% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/IVWO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/IVWO11/diario, carteira em GET /etfs/IVWO11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 140 pregões, 2026-04-14 → 2026-11-03 · 140 informes diários, 2026-04-13 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-03-codigos-de-cota-fii · página gerada em 2026-11-04 18:54 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.