renda variável
RICO11 — BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
CNPJ 59719389000172 · código CVM 477
O RICO11 fechou a R$ 32,62 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -3,2% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,00 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — RICO11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/RICO11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês +3,4% · 12 meses -3,0% · no ano -4,1% · 52 sem. R$ 27,79–34,60
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 2,05% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -7,3%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +5,2% | +2,3% | -3,2% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +1,8% | -7,3% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +6,2% | +3,7% | -2,1% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-07-03 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +1,94% | -19,68% |
| Cruzamento 21×100 | -1,46% | -17,67% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/RICO11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em RICO11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 32,00 | 32,1631 | -0,51% |
| 2026-10-29 | 32,31 | 32,4899 | -0,55% |
| 2026-10-28 | 32,40 | 32,5596 | -0,49% |
| 2026-10-27 | 32,48 | 32,4849 | -0,02% |
| 2026-10-26 | 32,39 | 32,6824 | -0,89% |
| 2026-10-23 | 29,88 | 29,9150 | -0,12% |
| 2026-10-22 | 30,22 | 30,2782 | -0,19% |
| 2026-10-21 | 30,92 | 30,7817 | +0,45% |
| 2026-10-20 | 30,49 | 30,4219 | +0,22% |
| 2026-10-19 | 30,65 | 30,6104 | +0,13% |
| 2026-10-16 | 30,29 | 30,3895 | -0,33% |
| 2026-10-15 | 30,56 | 30,9724 | -1,33% |
| 2026-10-14 | 30,58 | 30,6560 | -0,25% |
| 2026-10-13 | 31,03 | 31,0290 | +0,00% |
| 2026-10-09 | 30,74 | 30,8101 | -0,23% |
| 2026-10-08 | 30,77 | 30,6067 | +0,53% |
| 2026-10-07 | 30,33 | 30,8093 | -1,56% |
| 2026-10-06 | 30,76 | 30,7131 | +0,15% |
| 2026-10-05 | 30,71 | 30,5591 | +0,49% |
| 2026-10-02 | 31,55 | 31,5590 | -0,03% |
| 2026-10-01 | 31,22 | 31,1636 | +0,18% |
| 2026-09-30 | 31,07 | 30,9322 | +0,45% |
| 2026-09-29 | 31,30 | 31,3285 | -0,09% |
| 2026-09-28 | 31,65 | 31,3541 | +0,94% |
| 2026-09-25 | 31,51 | 31,5648 | -0,17% |
| 2026-09-24 | 31,61 | 31,5458 | +0,20% |
| 2026-09-23 | 31,46 | 31,4850 | -0,08% |
| 2026-09-22 | 31,41 | 31,3563 | +0,17% |
| 2026-09-21 | 31,39 | 31,3367 | +0,17% |
| 2026-09-18 | 30,93 | 30,9417 | -0,04% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 8 mil | R$ 3,7 mi | 2,704% |
| 2026-08 | R$ 8 mil | R$ 3,7 mi | 2,688% |
| 2026-07 | R$ 8 mil | R$ 3,6 mi | 2,804% |
| 2026-06 | R$ 24 mil | R$ 3,6 mi | 8,025% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês; taxa efetiva fora de 0 a 5% ao ano |
| 2026-05 | R$ 22 mil | R$ 3,7 mi | 7,050% taxa efetiva fora de 0 a 5% ao ano |
| 2026-04 | R$ 8 mil | R$ 3,6 mi | 2,703% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 0 mil | R$ 3,5 mi | 0,000% |
| 2026-02 | R$ 8 mil | R$ 3,7 mi | 2,626% |
| 2026-01 | R$ 8 mil | R$ 3,9 mi | 2,403% |
| 2025-12 | R$ 5 mil | R$ 4,1 mi | 1,475% |
| 2025-11 | R$ 5 mil | R$ 3,4 mi | 1,789% |
| 2025-10 | R$ 5 mil | R$ 3,0 mi | 1,980% |
| 2025-09 | R$ 5 mil | R$ 7,7 mi | 0,781% |
| 2025-08 | R$ 5 mil | R$ 9,5 mi | 0,632% |
| 2025-07 | R$ 5 mil | R$ 9,4 mi | 0,613% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 51 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,5% · Cotas de Fundos 0,5%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| NVDA | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 8,5% |
| MSFT | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 8,4% |
| META | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 8,3% |
| TSLA | TESLA INC | Investimento no Exterior | 8,1% |
| GOOGL | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 7,8% |
| AVGO | BROADCOM INC | Investimento no Exterior | 7,7% |
| AMZN | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 7,4% |
| BRK/B | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 7,2% |
| WMT | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 7,2% |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Investimento no Exterior | 3,3% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/RICO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/RICO11/diario, carteira em GET /etfs/RICO11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 335 pregões, 2025-07-03 → 2026-11-03 · 333 informes diários, 2025-07-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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