renda variável
ARGE11 — INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 61604144000141 · código CVM 1481
O ARGE11 fechou a R$ 11,21 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -11,7% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,03 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — ARGE11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/ARGE11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -5,2% · 12 meses -15,5% · no ano -16,2% · 52 sem. R$ 11,15–14,42
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,76% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -15,5%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -2,8% | -12,8% | -11,7% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -13,2% | -15,5% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -5,6% | -15,0% | -14,3% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-08-27 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +15,57% | -23,95% |
| Cruzamento 21×100 | -16,83% | -23,02% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/ARGE11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em ARGE11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 11,51 | 11,5313 | -0,18% |
| 2026-10-29 | 11,77 | 11,7516 | +0,16% |
| 2026-10-28 | 11,72 | 11,7369 | -0,14% |
| 2026-10-27 | 11,84 | 11,8381 | +0,02% |
| 2026-10-26 | 12,07 | 12,0857 | -0,13% |
| 2026-10-23 | 11,68 | 11,7046 | -0,21% |
| 2026-10-22 | 11,44 | 11,4239 | +0,14% |
| 2026-10-21 | 11,70 | 11,7205 | -0,18% |
| 2026-10-20 | 11,62 | 11,6043 | +0,14% |
| 2026-10-19 | 11,67 | 11,6596 | +0,09% |
| 2026-10-16 | 11,90 | 11,8986 | +0,01% |
| 2026-10-15 | 11,92 | 11,8783 | +0,35% |
| 2026-10-14 | 11,76 | 11,7687 | -0,07% |
| 2026-10-13 | 11,89 | 11,8747 | +0,13% |
| 2026-10-09 | 11,63 | 11,6067 | +0,20% |
| 2026-10-08 | 11,71 | 11,6759 | +0,29% |
| 2026-10-07 | 11,66 | 11,6265 | +0,29% |
| 2026-10-06 | 11,82 | 11,8470 | -0,23% |
| 2026-10-05 | 11,88 | 11,8627 | +0,15% |
| 2026-10-02 | 11,82 | 11,8303 | -0,09% |
| 2026-10-01 | 11,73 | 11,7804 | -0,43% |
| 2026-08-31 | 12,85 | 12,8563 | -0,05% |
| 2026-08-28 | 12,59 | 12,6021 | -0,10% |
| 2026-08-27 | 12,62 | 12,6243 | -0,03% |
| 2026-08-26 | 12,70 | 12,6852 | +0,12% |
| 2026-08-25 | 12,66 | 12,6549 | +0,04% |
| 2026-08-24 | 12,66 | 12,6567 | +0,03% |
| 2026-08-21 | 12,35 | 12,3351 | +0,12% |
| 2026-08-20 | 12,39 | 12,3693 | +0,17% |
| 2026-08-14 | 12,66 | 12,6576 | +0,02% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 24 mil | R$ — mi | — |
| 2026-08 | R$ 24 mil | R$ 38,6 mi | 0,747% |
| 2026-07 | R$ 27 mil | R$ 39,7 mi | 0,817% |
| 2026-06 | R$ 29 mil | R$ 45,9 mi | 0,752% |
| 2026-05 | R$ 22 mil | R$ 38,2 mi | 0,702% |
| 2026-04 | R$ 21 mil | R$ 35,7 mi | 0,713% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 16 mil | R$ 25,5 mi | 0,760% |
| 2026-02 | R$ 12 mil | R$ 21,8 mi | 0,643% |
| 2026-01 | R$ 13 mil | R$ 20,6 mi | 0,742% |
| 2025-12 | R$ 12 mil | R$ 18,1 mi | 0,775% |
| 2025-11 | R$ 8 mil | R$ 13,7 mi | 0,659% |
| 2025-10 | R$ 5 mil | R$ 6,5 mi | 0,953% |
| 2025-09 | R$ 5 mil | R$ 2,6 mi | 2,317% |
| 2025-08 | R$ 1 mil | R$ 2,0 mi | 0,435% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 15 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,5%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| YPFADR | YPF SA | Investimento no Exterior | 20,5% |
| TX US | TERNIUM SA | Investimento no Exterior | 14,7% |
| GGAL | GRUPO FINANCIERO GALICIA | Investimento no Exterior | 13,9% |
| PAM US | PAMPA ENERGIA SA | Investimento no Exterior | 12,3% |
| BMA US | BANCO MACRO SA | Investimento no Exterior | 7,2% |
| CEPU US | CENTRAL PUERTO SA | Investimento no Exterior | 6,0% |
| TEO | TELECOM ARGENTINA SA | Investimento no Exterior | 4,7% |
| TGS US | TRANSPORT DE GAS DEL SUR | Investimento no Exterior | 4,1% |
| BFR | BBVA BANCO FRANCES SA | Investimento no Exterior | 3,4% |
| CAAP US | CORP AMERICA AIRPORTS SA | Investimento no Exterior | 2,5% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/ARGE11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/ARGE11/diario, carteira em GET /etfs/ARGE11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 296 pregões, 2025-08-27 → 2026-11-03 · 273 informes diários, 2025-08-26 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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