renda variável
BREW11 — B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 48643130000179 · código CVM 949
O BREW11 fechou a R$ 126,91 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -3,8% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,03 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — BREW11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/BREW11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -17,1% · 12 meses -4,8% · no ano -9,3% · 52 sem. R$ 126,91–173,25
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,20% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -7,9%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -22,1% | -9,7% | -3,8% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -10,2% | -7,9% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -23,2% | -11,0% | -5,2% | +7,2% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2023-02-14 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +28,22% | -26,75% |
| Cruzamento 21×100 | +1,73% | -26,75% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/BREW11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em BREW11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 128,63 | 128,7674 | -0,11% |
| 2026-10-29 | 130,23 | 130,1713 | +0,05% |
| 2026-10-28 | 132,19 | 132,1540 | +0,03% |
| 2026-10-27 | 136,32 | 136,4189 | -0,07% |
| 2026-10-26 | 136,51 | 136,5788 | -0,05% |
| 2026-10-23 | 170,05 | 169,9537 | +0,06% |
| 2026-10-22 | 167,90 | 168,0688 | -0,10% |
| 2026-10-21 | 169,96 | 170,1305 | -0,10% |
| 2026-10-20 | 171,96 | 172,1100 | -0,09% |
| 2026-10-19 | 167,66 | 167,8161 | -0,09% |
| 2026-10-16 | 166,17 | 166,3388 | -0,10% |
| 2026-10-15 | 165,89 | 165,9823 | -0,06% |
| 2026-10-14 | 168,50 | 168,5859 | -0,05% |
| 2026-10-13 | 169,58 | 169,6792 | -0,06% |
| 2026-10-09 | 173,25 | 173,1121 | +0,08% |
| 2026-10-08 | 168,90 | 169,0085 | -0,06% |
| 2026-10-07 | 166,24 | 166,3135 | -0,04% |
| 2026-10-06 | 166,01 | 166,0785 | -0,04% |
| 2026-10-05 | 165,23 | 165,3011 | -0,04% |
| 2026-10-02 | 153,08 | 153,0581 | +0,01% |
| 2026-10-01 | 148,71 | 148,7809 | -0,05% |
| 2026-09-30 | 147,88 | 147,9484 | -0,05% |
| 2026-09-29 | 145,35 | 145,4221 | -0,05% |
| 2026-09-28 | 144,64 | 144,7125 | -0,05% |
| 2026-09-25 | 145,86 | 145,7787 | +0,06% |
| 2026-09-24 | 145,83 | 145,7625 | +0,05% |
| 2026-09-23 | 147,13 | 147,0645 | +0,04% |
| 2026-09-22 | 148,98 | 148,9040 | +0,05% |
| 2026-09-21 | 148,53 | 148,4472 | +0,06% |
| 2026-09-18 | 146,74 | 146,6953 | +0,03% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 13 mil | R$ 80,9 mi | 0,200% |
| 2026-08 | R$ 13 mil | R$ 75,4 mi | 0,200% |
| 2026-07 | R$ 14 mil | R$ 77,8 mi | 0,219% |
| 2026-06 | R$ 13 mil | R$ 76,4 mi | 0,200% |
| 2026-05 | R$ 13 mil | R$ 80,5 mi | 0,191% |
| 2026-04 | R$ 14 mil | R$ 85,5 mi | 0,191% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 14 mil | R$ 82,2 mi | 0,210% |
| 2026-02 | R$ 12 mil | R$ 86,0 mi | 0,171% |
| 2026-01 | R$ 13 mil | R$ 79,9 mi | 0,199% |
| 2025-12 | R$ 13 mil | R$ 76,7 mi | 0,210% |
| 2025-11 | R$ 11 mil | R$ 75,6 mi | 0,180% |
| 2025-10 | R$ 13 mil | R$ 70,9 mi | 0,219% |
| 2025-09 | R$ 13 mil | R$ 72,4 mi | 0,209% |
| 2025-08 | R$ 11 mil | R$ 68,8 mi | 0,199% |
| 2025-07 | R$ 13 mil | R$ 68,6 mi | 0,220% |
| 2025-06 | R$ 29 mil | R$ 69,9 mi | 0,490% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 162 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 72,4% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 18,8% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 7,8% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| ASAI3 | Ações | 1,4% | |
| RENT3 | Ações | 1,3% | |
| B3SA3 | Ações | 1,2% | |
| PETR3 | Ações | 1,2% | |
| EMBJ3 | Ações | 1,2% | |
| CPLE3 | Ações | 1,2% | |
| CBAV3 | Ações | 1,2% | |
| MOTV3 | Ações | 1,2% | |
| CSAN3 | Ações | 1,2% | |
| ITSA4 | Ações | 1,1% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/BREW11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BREW11/diario, carteira em GET /etfs/BREW11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 927 pregões, 2023-02-14 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-03-codigos-de-cota-fii · página gerada em 2026-11-04 19:20 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.