renda variável
CHIP11 — INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA
CNPJ 42280376000147 · código CVM 671
O CHIP11 fechou a R$ 35,00 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,11 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — CHIP11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/CHIP11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -13,8% · 12 meses — · no ano +42,5%
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,30% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -10,1% | -3,9% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -4,4% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -10,0% | -4,1% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2024-07-18 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -67,59% | -84,54% |
| Cruzamento 21×100 | -80,23% | -85,87% |
Resultado não confiável: o preço tem salto diário acima de 35% (provável desdobramento que não registramos para fundos), em 2025-12-23.
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/CHIP11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em CHIP11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 35,00 | 35,0169 | -0,05% |
| 2026-10-29 | 37,30 | 37,3523 | -0,14% |
| 2026-10-28 | 37,28 | 37,3929 | -0,30% |
| 2026-10-27 | 36,68 | 36,6526 | +0,07% |
| 2026-10-26 | 35,98 | 36,0289 | -0,14% |
| 2026-10-23 | 32,29 | 32,4130 | -0,38% |
| 2026-10-22 | 32,45 | 32,3880 | +0,19% |
| 2026-10-21 | 34,40 | 34,4327 | -0,10% |
| 2026-10-20 | 33,60 | 33,6610 | -0,18% |
| 2026-10-19 | 34,03 | 34,0625 | -0,10% |
| 2026-10-16 | 33,68 | 33,6495 | +0,09% |
| 2026-10-15 | 34,88 | 34,8613 | +0,05% |
| 2026-10-14 | 34,91 | 34,9259 | -0,05% |
| 2026-10-13 | 36,31 | 36,2693 | +0,11% |
| 2026-10-09 | 36,85 | 36,9903 | -0,38% |
| 2026-10-08 | 37,46 | 37,4070 | +0,14% |
| 2026-10-07 | 38,43 | 38,4505 | -0,05% |
| 2026-10-06 | 38,71 | 38,7053 | +0,01% |
| 2026-10-05 | 38,90 | 38,9497 | -0,13% |
| 2026-10-02 | 40,60 | 40,4848 | +0,28% |
| 2026-10-01 | 39,60 | 39,6684 | -0,17% |
| 2026-09-30 | 38,74 | 38,7108 | +0,08% |
| 2026-09-29 | 38,81 | 38,8875 | -0,20% |
| 2026-09-28 | 38,57 | 38,4860 | +0,22% |
| 2026-09-25 | 38,68 | 38,7091 | -0,08% |
| 2026-09-24 | 38,23 | 38,3001 | -0,18% |
| 2026-09-23 | 38,20 | 38,2260 | -0,07% |
| 2026-09-22 | 38,20 | 38,1639 | +0,09% |
| 2026-09-21 | 37,55 | 37,4315 | +0,32% |
| 2026-09-18 | 36,16 | 36,2605 | -0,28% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 32 mil | R$ 127,5 mi | 0,299% |
| 2026-08 | R$ 31 mil | R$ 123,5 mi | 0,298% |
| 2026-07 | R$ 32 mil | R$ 113,1 mi | 0,335% |
| 2026-06 | R$ 31 mil | R$ 126,1 mi | 0,293% |
| 2026-05 | R$ 18 mil | R$ 75,3 mi | 0,281% |
| 2026-04 | R$ 13 mil | R$ 57,3 mi | 0,280% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 11 mil | R$ 42,5 mi | 0,311% |
| 2026-02 | R$ 9 mil | R$ 41,5 mi | 0,256% |
| 2026-01 | R$ 8 mil | R$ 33,2 mi | 0,298% |
| 2025-12 | R$ 8 mil | R$ 29,2 mi | 0,312% |
| 2025-11 | R$ 5 mil | R$ 24,0 mi | 0,269% |
| 2025-10 | R$ 5 mil | R$ 17,1 mi | 0,322% |
| 2025-09 | R$ 3 mil | R$ 11,6 mi | 0,310% |
| 2025-08 | R$ 3 mil | R$ 11,1 mi | 0,300% |
| 2025-07 | R$ 3 mil | R$ 11,1 mi | 0,328% |
| 2025-06 | R$ 10 mil | R$ 11,4 mi | 1,048% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 100,0% · Cotas de Fundos 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| SMH | 9000172 | Investimento no Exterior | 100,0% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 0,1% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/CHIP11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/CHIP11/diario, carteira em GET /etfs/CHIP11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 573 pregões, 2024-07-18 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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