renda variável
ECOO11 — ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 15562377000101 · código CVM 647
O ECOO11 fechou a R$ 127,91 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -3,6% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,04 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — ECOO11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/ECOO11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -20,5% · 12 meses -3,6% · no ano -7,8% · 52 sem. R$ 127,91–180,95
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,32% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -7,7%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -27,6% | -12,0% | -3,6% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -12,5% | -7,7% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -28,6% | -12,3% | -4,0% | +16,0% | +31,4% | +82,2% |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2021-11-03 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +27,73% | -29,31% |
| Cruzamento 21×100 | -8,58% | -29,31% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/ECOO11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em ECOO11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 128,48 | 128,5021 | -0,02% |
| 2026-10-29 | 131,56 | 131,3516 | +0,16% |
| 2026-10-28 | 133,59 | 133,7513 | -0,12% |
| 2026-10-27 | 138,47 | 138,5841 | -0,08% |
| 2026-10-26 | 138,97 | 138,1986 | +0,56% |
| 2026-10-23 | 179,33 | 179,1772 | +0,09% |
| 2026-10-22 | 176,77 | 177,8196 | -0,59% |
| 2026-10-21 | 179,89 | 180,1024 | -0,12% |
| 2026-10-20 | 180,34 | 181,2309 | -0,49% |
| 2026-10-19 | 176,50 | 176,1166 | +0,22% |
| 2026-10-16 | 174,43 | 174,5032 | -0,04% |
| 2026-10-15 | 174,22 | 174,3335 | -0,07% |
| 2026-10-14 | 175,88 | 176,0335 | -0,09% |
| 2026-10-13 | 177,90 | 177,4724 | +0,24% |
| 2026-10-09 | 180,95 | 181,4906 | -0,30% |
| 2026-10-08 | 178,58 | 178,1418 | +0,25% |
| 2026-10-07 | 176,08 | 175,8611 | +0,12% |
| 2026-10-06 | 177,27 | 177,3842 | -0,06% |
| 2026-10-05 | 179,25 | 177,4476 | +1,02% |
| 2026-10-02 | 160,84 | 160,8726 | -0,02% |
| 2026-10-01 | 156,69 | 156,8966 | -0,13% |
| 2026-09-30 | 156,94 | 155,8831 | +0,68% |
| 2026-09-29 | 153,37 | 153,2599 | +0,07% |
| 2026-09-25 | 152,91 | 152,9963 | -0,06% |
| 2026-09-24 | 153,96 | 153,2309 | +0,48% |
| 2026-09-23 | 154,98 | 154,9484 | +0,02% |
| 2026-09-22 | 156,29 | 156,8666 | -0,37% |
| 2026-09-21 | 154,82 | 156,1186 | -0,83% |
| 2026-09-18 | 153,70 | 153,7908 | -0,06% |
| 2026-09-17 | 154,28 | 153,7035 | +0,38% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 10 mil | R$ 45,9 mi | 0,265% |
| 2026-08 | R$ 9 mil | R$ 42,2 mi | 0,251% |
| 2026-07 | R$ 11 mil | R$ 43,1 mi | 0,306% |
| 2026-06 | R$ 9 mil | R$ 41,6 mi | 0,252% |
| 2026-05 | R$ 9 mil | R$ 44,1 mi | 0,255% |
| 2026-04 | R$ 14 mil | R$ 48,1 mi | 0,349% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 15 mil | R$ 46,0 mi | 0,384% |
| 2026-02 | R$ 13 mil | R$ 48,5 mi | 0,313% |
| 2026-01 | R$ 13 mil | R$ 44,3 mi | 0,350% |
| 2025-12 | R$ 13 mil | R$ 42,1 mi | 0,384% |
| 2025-11 | R$ 11 mil | R$ 41,7 mi | 0,330% |
| 2025-10 | R$ 13 mil | R$ 38,4 mi | 0,401% |
| 2025-09 | R$ 13 mil | R$ 39,2 mi | 0,383% |
| 2025-08 | R$ 11 mil | R$ 37,1 mi | 0,352% |
| 2025-07 | R$ 13 mil | R$ 37,2 mi | 0,416% |
| 2025-06 | R$ 33 mil | R$ 38,0 mi | 1,027% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 63 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 94,9% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 3,3% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0% · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| B3SA3 | Ações | 16,0% | |
| ITUB4 | Ações | 6,3% | |
| BBAS3 | Ações | 5,9% | |
| VBBR3 | Ações | 5,6% | |
| BBDC4 | Ações | 4,5% | |
| RADL3 | Ações | 3,5% | |
| EMBJ3 | Ações | 3,5% | |
| UGPA3 | Ações | 3,2% | |
| RENT3 | Ações | 3,0% | |
| VIVT3 | Ações | 2,4% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/ECOO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/ECOO11/diario, carteira em GET /etfs/ECOO11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 3.328 pregões, 2012-06-15 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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