renda variável
EUAT11 — GALAPAGOS MORNINGSTAR US TOTAL MARKET AÇÕES FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 68052981000154 · código CVM 2615
O EUAT11 fechou a R$ 103,59 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,01 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — EUAT11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/EUAT11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês +3,3% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-08 R$ 94,54–103,59
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,73% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +6,4% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +7,5% | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 102,58 | 102,8002 | -0,21% |
| 2026-10-29 | 103,40 | 103,4757 | -0,07% |
| 2026-10-28 | 102,69 | 103,0097 | -0,31% |
| 2026-10-27 | 102,18 | 102,4526 | -0,27% |
| 2026-10-23 | 94,54 | 94,6216 | -0,09% |
| 2026-10-21 | 96,71 | 96,8159 | -0,11% |
| 2026-10-20 | 95,98 | 95,8888 | +0,10% |
| 2026-10-19 | 96,47 | 96,2062 | +0,27% |
| 2026-10-16 | 96,09 | 96,3060 | -0,22% |
| 2026-10-15 | 96,09 | 97,4840 | -1,43% |
| 2026-10-14 | 96,00 | 96,2496 | -0,26% |
| 2026-10-13 | 97,15 | 97,1207 | +0,03% |
| 2026-10-09 | 96,63 | 96,6086 | +0,02% |
| 2026-10-08 | 99,00 | 96,6560 | +2,43% |
| 2026-10-07 | 96,79 | 96,8060 | -0,02% |
| 2026-10-06 | 96,70 | 96,6073 | +0,10% |
| 2026-10-05 | 96,33 | 96,5793 | -0,26% |
| 2026-10-02 | 100,24 | 100,2787 | -0,04% |
| 2026-10-01 | 99,59 | 99,5436 | +0,05% |
| 2026-09-30 | 99,15 | 98,1903 | +0,98% |
| 2026-09-29 | 99,69 | 99,3497 | +0,34% |
| 2026-09-28 | 99,89 | 99,5630 | +0,33% |
| 2026-09-25 | 99,78 | 99,8841 | -0,10% |
| 2026-09-24 | 99,64 | 99,4257 | +0,22% |
| 2026-09-23 | 99,26 | 99,1038 | +0,16% |
| 2026-09-22 | 98,67 | 98,6909 | -0,02% |
| 2026-09-21 | 98,74 | 98,6865 | +0,05% |
| 2026-09-18 | 98,00 | 97,9686 | +0,03% |
| 2026-09-17 | 97,82 | 97,9457 | -0,13% |
| 2026-09-16 | 97,08 | 97,1340 | -0,06% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 3 mil | R$ 4,9 mi | 0,733% |
| 2026-08 | R$ 2 mil | R$ 5,0 mi | 0,446% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,7%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VTI US | VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF | Investimento no Exterior | 99,7% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/EUAT11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/EUAT11/diario, carteira em GET /etfs/EUAT11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 54 pregões, 2026-08-13 → 2026-11-03 · 54 informes diários, 2026-08-12 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-03-codigos-de-cota-fii · página gerada em 2026-11-04 19:19 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.