renda variável
HTEK11 — IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41054515000151 · código CVM 1309
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET
1 mês -2,7% · 12 meses +46,6% · no ano +22,6% · 52 sem. R$ 48,90–75,49
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -0,4% | +26,5% | +46,3% | +33,5% | +33,6% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até . O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 0 informes diários dele. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 2,7% · Títulos Públicos 0,3%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| 1 | CRISPR THERAPEUTICS AG - 1092 | Investimento no Exterior | 2,7% |
| — | Títulos Públicos | 0,3% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/HTEK11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/HTEK11/diario, carteira em GET /etfs/HTEK11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.301 pregões, 2021-06-09 → 2026-09-18 · 0 informes diários · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:45 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.