renda variável
JOGO11 — INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 43105466000164 · código CVM 396
O JOGO11 fechou a R$ 131,78 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -13,6% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,02 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — JOGO11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/JOGO11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês +4,9% · 12 meses -12,3% · no ano -7,5% · 52 sem. R$ 108,56–150,28
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,30% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -17,3%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +6,8% | +6,7% | -13,6% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +6,2% | -17,3% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +8,5% | +8,8% | -12,2% | +22,8% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2021-12-15 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +38,64% | -47,12% |
| Cruzamento 21×100 | +110,81% | -21,37% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/JOGO11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em JOGO11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 129,20 | 129,6694 | -0,36% |
| 2026-10-29 | 128,60 | 129,0827 | -0,37% |
| 2026-10-28 | 127,49 | 127,8749 | -0,30% |
| 2026-10-27 | 130,16 | 130,1830 | -0,02% |
| 2026-10-26 | 132,65 | 132,8868 | -0,18% |
| 2026-10-23 | 122,32 | 122,5533 | -0,19% |
| 2026-10-22 | 125,41 | 125,2852 | +0,10% |
| 2026-10-21 | 126,26 | 126,4128 | -0,12% |
| 2026-10-20 | 126,75 | 126,6009 | +0,12% |
| 2026-10-19 | 125,45 | 125,5378 | -0,07% |
| 2026-10-16 | 126,66 | 126,3584 | +0,24% |
| 2026-10-15 | 127,86 | 127,4798 | +0,30% |
| 2026-10-14 | 123,50 | 123,2858 | +0,17% |
| 2026-10-13 | 124,78 | 124,5994 | +0,14% |
| 2026-10-09 | 123,38 | 123,4827 | -0,08% |
| 2026-10-08 | 121,13 | 120,8351 | +0,24% |
| 2026-10-07 | 120,64 | 120,4576 | +0,15% |
| 2026-10-06 | 120,16 | 120,2204 | -0,05% |
| 2026-10-05 | 121,41 | 121,4300 | -0,02% |
| 2026-10-02 | 125,59 | 126,0036 | -0,33% |
| 2026-10-01 | 125,71 | 125,5351 | +0,14% |
| 2026-09-30 | 123,71 | 123,4366 | +0,22% |
| 2026-09-29 | 123,43 | 123,5005 | -0,06% |
| 2026-09-28 | 124,06 | 123,9126 | +0,12% |
| 2026-09-25 | 123,55 | 123,6920 | -0,11% |
| 2026-09-24 | 124,77 | 124,6790 | +0,07% |
| 2026-09-23 | 124,87 | 125,0675 | -0,16% |
| 2026-09-22 | 125,07 | 125,2129 | -0,11% |
| 2026-09-21 | 124,46 | 124,4083 | +0,04% |
| 2026-09-18 | 123,25 | 123,2729 | -0,02% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 6 mil | R$ 23,0 mi | 0,300% |
| 2026-08 | R$ 6 mil | R$ 23,1 mi | 0,299% |
| 2026-07 | R$ 6 mil | R$ 21,7 mi | 0,328% |
| 2026-06 | R$ 5 mil | R$ 20,8 mi | 0,300% |
| 2026-05 | R$ 5 mil | R$ 20,7 mi | 0,286% |
| 2026-04 | R$ 5 mil | R$ 21,4 mi | 0,286% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 6 mil | R$ 21,9 mi | 0,315% |
| 2026-02 | R$ 5 mil | R$ 22,8 mi | 0,258% |
| 2026-01 | R$ 9 mil | R$ 34,9 mi | 0,308% |
| 2025-12 | R$ 7 mil | R$ 27,8 mi | 0,304% |
| 2025-11 | R$ 5 mil | R$ 24,2 mi | 0,272% |
| 2025-10 | R$ 7 mil | R$ 25,8 mi | 0,329% |
| 2025-09 | R$ 7 mil | R$ 26,2 mi | 0,314% |
| 2025-08 | R$ 6 mil | R$ 25,3 mi | 0,300% |
| 2025-07 | R$ 7 mil | R$ 24,3 mi | 0,328% |
| 2025-06 | R$ 17 mil | R$ 24,0 mi | 0,831% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,8% · Cotas de Fundos 0,2%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| ESPO | 9000169 | Investimento no Exterior | 99,8% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 0,2% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/JOGO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/JOGO11/diario, carteira em GET /etfs/JOGO11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.219 pregões, 2021-12-15 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-03-codigos-de-cota-fii · página gerada em 2026-11-04 18:55 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.