renda variável
MATB11 — IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 13416228000109 · código CVM 1155
O MATB11 fechou a R$ 60,49 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +7,9% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,18 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — MATB11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/MATB11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -4,9% · 12 meses +8,5% · no ano -0,5% · 52 sem. R$ 54,56–70,20
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,47% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real +3,3%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -4,6% | -5,5% | +7,9% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -6,0% | +3,3% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -4,2% | -5,0% | +8,8% | +5,6% | +18,7% | +277,8% |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2021-11-03 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +17,02% | -29,83% |
| Cruzamento 21×100 | -10,50% | -23,68% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/MATB11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em MATB11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 60,10 | 60,1610 | -0,10% |
| 2026-10-29 | 59,82 | 59,8594 | -0,07% |
| 2026-10-28 | 58,95 | 58,8883 | +0,10% |
| 2026-10-27 | 60,12 | 60,3086 | -0,31% |
| 2026-10-26 | 61,57 | 61,4688 | +0,16% |
| 2026-10-23 | 61,10 | 60,9870 | +0,19% |
| 2026-10-22 | 60,70 | 60,6426 | +0,09% |
| 2026-10-21 | 62,14 | 62,0761 | +0,10% |
| 2026-10-20 | 62,52 | 62,4630 | +0,09% |
| 2026-10-19 | 62,14 | 62,0855 | +0,09% |
| 2026-10-16 | 61,75 | 61,6104 | +0,23% |
| 2026-10-15 | 61,89 | 61,7143 | +0,28% |
| 2026-10-14 | 62,52 | 62,4202 | +0,16% |
| 2026-10-13 | 62,95 | 62,7752 | +0,28% |
| 2026-10-09 | 62,62 | 62,6795 | -0,09% |
| 2026-10-08 | 61,94 | 62,0070 | -0,11% |
| 2026-10-07 | 62,29 | 62,2344 | +0,09% |
| 2026-10-06 | 62,62 | 62,5636 | +0,09% |
| 2026-10-05 | 63,11 | 63,0702 | +0,06% |
| 2026-10-02 | 63,58 | 63,7257 | -0,23% |
| 2026-10-01 | 61,74 | 61,7968 | -0,09% |
| 2026-09-30 | 61,38 | 61,4432 | -0,10% |
| 2026-09-29 | 61,11 | 61,0707 | +0,06% |
| 2026-09-28 | 62,57 | 62,5070 | +0,10% |
| 2026-09-25 | 62,34 | 62,2756 | +0,10% |
| 2026-09-24 | 62,41 | 62,3261 | +0,13% |
| 2026-09-23 | 63,82 | 63,7002 | +0,19% |
| 2026-09-22 | 65,14 | 65,0384 | +0,16% |
| 2026-09-21 | 64,37 | 64,4727 | -0,16% |
| 2026-09-18 | 64,69 | 64,6434 | +0,07% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 68 mil | R$ 174,9 mi | 0,468% |
| 2026-08 | R$ 62 mil | R$ 158,8 mi | 0,466% |
| 2026-07 | R$ 54 mil | R$ 127,2 mi | 0,512% |
| 2026-06 | R$ 48 mil | R$ 121,1 mi | 0,475% |
| 2026-05 | R$ 50 mil | R$ 135,7 mi | 0,445% |
| 2026-04 | R$ 43 mil | R$ 115,6 mi | 0,443% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 40 mil | R$ 98,2 mi | 0,492% |
| 2026-02 | R$ 31 mil | R$ 93,2 mi | 0,396% |
| 2026-01 | R$ 25 mil | R$ 64,4 mi | 0,465% |
| 2025-12 | R$ 22 mil | R$ 55,4 mi | 0,487% |
| 2025-11 | R$ 14 mil | R$ 41,2 mi | 0,422% |
| 2025-10 | R$ 17 mil | R$ 40,4 mi | 0,516% |
| 2025-09 | R$ 15 mil | R$ 36,3 mi | 0,484% |
| 2025-08 | R$ 11 mil | R$ 27,8 mi | 0,469% |
| 2025-07 | R$ 39 mil | R$ 24,7 mi | 1,885% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 30 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 68,7% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 24,6% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 6,3% · Títulos Públicos 0,3% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VALE3 | Ações | 17,9% | |
| SUZB3 | Ações | 15,7% | |
| GGBR4 | Ações | 14,6% | |
| GGBR4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 6,5% | |
| KLBN11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 6,3% | |
| GOAU4 | Ações | 5,8% | |
| KLBN11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 4,6% | |
| SUZB3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 4,1% | |
| BRAP4 | Ações | 3,6% | |
| CMIN3 | Ações | 3,3% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/MATB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/MATB11/diario, carteira em GET /etfs/MATB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 3.217 pregões, 2012-02-01 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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