renda variável
MUND11 — INVESTO FTSE GLOBAL ALL CAP FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 69122962000110 · código CVM 2720
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-10-01 · eventos do vigia
1 mês — · 12 meses — · no ano — · desde 2026-09 R$ 99,07–100,80
pregão 2026-09-30 · pares +0,08% · 127 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-30
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | — | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 99,07 | 99,5790 | -0,51% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 1 informes diários dele desde 2026-09-30. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 97,5%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VALU LN | VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP UCITS ETF | Investimento no Exterior | 97,5% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/MUND11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/MUND11/diario, carteira em GET /etfs/MUND11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 3 pregões, 2026-09-30 → 2026-10-02 · 1 informes diários, 2026-09-30 → 2026-09-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-10-01-cfo-metodo-direto · página gerada em 2026-10-05 17:13 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.