renda variável
OLEO11 — INVESTO OIL SERVICES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 67054820000137 · código CVM 2437
O OLEO11 fechou a R$ 21,61 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,01 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — OLEO11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/OLEO11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês +5,5% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-08 R$ 19,45–22,90
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,35% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +13,1% | +10,5% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +9,9% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +6,5% | +4,6% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 22,90 | 22,9046 | -0,02% |
| 2026-10-29 | 22,46 | 22,5573 | -0,43% |
| 2026-10-28 | 22,36 | 22,4148 | -0,24% |
| 2026-10-27 | 22,37 | 22,3455 | +0,11% |
| 2026-10-26 | 22,24 | 22,2792 | -0,18% |
| 2026-10-23 | 20,33 | 20,3456 | -0,08% |
| 2026-10-22 | 19,45 | 19,4411 | +0,05% |
| 2026-10-21 | 20,27 | 20,2851 | -0,07% |
| 2026-10-20 | 19,81 | 19,7686 | +0,21% |
| 2026-10-19 | 19,93 | 19,9444 | -0,07% |
| 2026-10-16 | 19,90 | 19,8725 | +0,14% |
| 2026-10-15 | 19,67 | 19,6035 | +0,34% |
| 2026-10-14 | 19,74 | 19,7367 | +0,02% |
| 2026-10-13 | 20,12 | 20,0985 | +0,11% |
| 2026-10-09 | 19,87 | 19,8917 | -0,11% |
| 2026-10-08 | 19,93 | 19,8769 | +0,27% |
| 2026-10-07 | 19,62 | 19,6015 | +0,09% |
| 2026-10-06 | 19,99 | 20,0038 | -0,07% |
| 2026-10-05 | 20,30 | 20,2522 | +0,24% |
| 2026-10-02 | 20,48 | 20,5163 | -0,18% |
| 2026-10-01 | 20,43 | 20,4346 | -0,02% |
| 2026-09-30 | 20,11 | 20,0863 | +0,12% |
| 2026-09-29 | 20,36 | 20,3487 | +0,06% |
| 2026-09-28 | 20,91 | 20,8753 | +0,17% |
| 2026-09-25 | 20,94 | 20,9758 | -0,17% |
| 2026-09-24 | 21,06 | 20,9902 | +0,33% |
| 2026-09-23 | 20,99 | 20,9958 | -0,03% |
| 2026-09-22 | 20,70 | 20,7234 | -0,11% |
| 2026-09-21 | 20,82 | 20,7968 | +0,11% |
| 2026-09-18 | 21,07 | 21,0631 | +0,03% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 2 mil | R$ 5,4 mi | 0,352% |
| 2026-08 | R$ 2 mil | R$ 5,4 mi | 0,332% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,1% · Cotas de Fundos 0,7%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| OIH | 9000032 | Investimento no Exterior | 99,1% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 0,7% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/OLEO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/OLEO11/diario, carteira em GET /etfs/OLEO11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 63 pregões, 2026-08-04 → 2026-11-03 · 63 informes diários, 2026-08-03 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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