renda variável
PIPE11 — BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L
CNPJ 64423976000150 · código CVM 1996
O PIPE11 fechou a R$ 99,40 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,01 bi em 03/11/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — PIPE11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/PIPE11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês +8,3% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-02 R$ 88,10–105,33
pregão 2026-11-03 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-11-03patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-11-03
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +12,1% | -0,9% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -3,7% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +12,1% | +3,5% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-11-03. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2026-02-13 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -3,18% | -16,36% |
| Cruzamento 21×100 | -0,24% | -0,24% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/PIPE11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em PIPE11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 99,40 | 99,1664 | +0,24% |
| 2026-10-30 | 100,62 | 100,5898 | +0,03% |
| 2026-10-29 | 99,83 | 99,9222 | -0,09% |
| 2026-10-28 | 97,20 | 97,1862 | +0,01% |
| 2026-10-27 | 96,91 | 96,6536 | +0,27% |
| 2026-10-26 | 96,93 | 97,8452 | -0,94% |
| 2026-10-23 | 90,01 | 89,9009 | +0,12% |
| 2026-10-22 | 89,25 | 89,1593 | +0,10% |
| 2026-10-21 | 90,06 | 89,8798 | +0,20% |
| 2026-10-20 | 90,42 | 90,3784 | +0,05% |
| 2026-10-19 | 90,49 | 90,4373 | +0,06% |
| 2026-10-16 | 90,41 | 91,4986 | -1,19% |
| 2026-10-15 | 88,33 | 89,4359 | -1,24% |
| 2026-10-14 | 90,35 | 90,1734 | +0,20% |
| 2026-10-13 | 91,19 | 91,3393 | -0,16% |
| 2026-10-09 | 89,06 | 89,0403 | +0,02% |
| 2026-10-08 | 90,00 | 89,8309 | +0,19% |
| 2026-10-07 | 88,10 | 88,0101 | +0,10% |
| 2026-10-06 | 89,31 | 89,0570 | +0,28% |
| 2026-10-05 | 88,70 | 88,4734 | +0,26% |
| 2026-10-02 | 91,80 | 91,6705 | +0,14% |
| 2026-10-01 | 90,95 | 90,7787 | +0,19% |
| 2026-02-27 | 100,14 | 100,0840 | +0,06% |
| 2026-02-26 | 99,63 | 99,9728 | -0,34% |
| 2026-02-25 | 98,40 | 98,8407 | -0,45% |
| 2026-02-24 | 99,50 | 99,1068 | +0,40% |
| 2026-02-23 | 99,53 | 99,9195 | -0,39% |
| 2026-02-20 | 100,97 | 99,8708 | +1,10% |
| 2026-02-19 | 100,92 | 100,4646 | +0,45% |
| 2026-02-18 | 102,38 | 100,0559 | +2,32% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 4 mil | R$ — mi | — |
| 2026-08 | R$ 4 mil | R$ — mi | — |
| 2026-07 | R$ 4 mil | R$ — mi | — |
| 2026-06 | R$ 5 mil | R$ — mi | — |
| 2026-05 | R$ 7 mil | R$ — mi | — |
| 2026-04 | R$ 6 mil | R$ — mi | — exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 7 mil | R$ — mi | — |
| 2026-02 | R$ 3 mil | R$ 9,0 mi | 0,356% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Cotas de Fundos 1,5%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESP | Cotas de Fundos | 1,5% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/PIPE11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/PIPE11/diario, carteira em GET /etfs/PIPE11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 179 pregões, 2026-02-13 → 2026-11-03 · 32 informes diários, 2026-02-12 → 2026-11-03 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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